殷图网联：2022年第三季度报告

1 殷图网联 证券代码 : 835508 北京殷图网联科技股份有限公司 2022年第三季度报告 2 目 录 第一节 重要提示.....................................................................................................................4 第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5 第三节 重大事件...................................................................................................................10 第四节 财务会计报告 ...........................................................................................................12 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、殷图网联 指 北京殷图网联科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 万联证券、保荐机构 指 万联证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期末 指 2022年9月30日 上年度末 指 2021年12月31日 本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 监事会 指 北京殷图网联科技股份有限公司监事会 董事会 指 北京殷图网联科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京殷图网联科技股份有限公司股东大会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京殷图网联科技股份有限公司章程 元/万元 指 人民币元/万元 4 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董秘办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 5 第二节 公司基本情况 一、 基本信息 证券简称 殷图网联 证券代码 835508 行业 （I）信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术服务业-（I652）信息系统集成服务-（I6520）信息系统集成服务 法定代表人 郑三立 董事会秘书 张建民 注册资本（元） 50,000,000 注册地址 北京市海淀区安宁北路昌平路临831-内1一层1101号 办公地址 北京市海淀区安宁北路昌平路临831-内1一层1101号 保荐机构 万联证券 二、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 246,114,402.11 259,170,771.33 -5.04% 归属于上市公司股东的净资产 211,092,746.11 220,533,504.98 -4.28% 资产负债率%（母公司） 14.23% 14.91% - 资产负债率%（合并） 14.23% 14.91% - 项目 年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 34,137,056.73 59,953,001.48 -43.06% 归属于上市公司股东的净利润 -4,440,758.87 -1,667,211.01 -166.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,863,645.19 -3,978,990.54 -72.50% 经营活动产生的现金流量净额 470,826.97 -3,363,337.18 114.00% 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.03 -200.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.03% -0.76% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.14% -1.82% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 8,955,766.32 26,943,908.60 -66.76% 6 归属于上市公司股东的净利润 -2,815,184.83 1,686,430.31 -266.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,645,464.99 1,198,297.50 -404.22% 经营活动产生的现金流量净额 -7,067,079.16 6,274,607.01 -212.63% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.03 -300.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.32% 0.80% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.72% 0.57% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 （一） 资产负债表数据重大变化说明 1、本期期末货币资金较本年期初增加6,268.13万元，增加比例为8,155.53%，同时交易性金融资产较本年期初减少6,263.60万元，减少比例为40.69%，主要原因系本年期初持有的净值型银行理财产品列示于“交易性金融资产”科目，在本年到期赎回后，用于购买大额存单、通知存款和定期存款等银行存款类产品，在“货币资金”项目列示。 2、本期期末应收款项融资较本年期初增加70.73万元，增加比例为41.78%，主要原因系本报告期临近期末时收到银行承兑汇票共计180.00万元，均尚未背书转让。 3、本期期末应收账款较本年期初减少1,894.28万元，减少比例为28.34%，变动较大的主要原因 系本报告期公司加大了应收账款催收力度，本报告期回款金额,尤其是一年以上账龄应收账款回款增加所致。 4、本期期末其他应收款较本年期初减少60.96万元，减少比例为41.47%，主要原因系上年度支付的国网福建招标有限公司、河南电力物资有限公司、中国电力财务有限公司华中分公司等年度保证金于本报告期内到期收回，并且近期部分投标保证金改为保证金保险费的方式缴纳所致。 5、本期期末存货较本年期初增加734.76万元，增加比例为38.17%，主要原因系公司本报告期系统集成类业务受疫情影响较大，个别地区项目工期拉长，验收数量较少，项目成本尚未结转主营业务成本所致。 6、本期期末应付票据较本年期初增加196.34万元，增加比例为100.00%，主要原因系本报告期分别向供应商杭州海康威视科技有限公司和长园共创电力安全技术股份有限公司开出半年期银行承兑汇票33.23万元和163.11万元，本期期末尚未到期承兑。 7、本期期末合同负债较本年期初增加402.72万元，增加比例为250.00%，主要原因系本报告期收到广州平高电力技术有限公司预付货款288.65万元，国网重庆市电力公司物资分公司预付货款121.92万元相关项目尚未验收，同时年初至本报告期末预收货款类项目实际验收数量较少，导致合同负债金额增加。 8、本期期末应付职工薪酬较本年期初减少102.03万元，减少比例为46.99%，主要原因系本报告期公司实际发放上年末已计提的职工年终奖，导致已计提未支付的薪酬余额减少。 9、本期期末应交税费较本年期初减少129.18万元，减少比例为57.93%，主要原因一方面系上年末已计提2021年第四季度企业所得税及2021年12月份增值税于本报告期内支付，另一方面本报告期内利润亏损无应交企业所得税所致。 10、本期期末其他应付款较本年期初减少45.70万元，减少比例为86.22%，主要原因系上年末尚未支付的员工报销款45.64万元于本报告期内支付所致。 11、本期期末租赁负债较本年期初减少97.65万元，减少比例为34.73%，主要原因系本年支付房租107.70 7 万元，导致租赁负债余额减少。 12、本期期末延所得税负债较本年期初减少11.04万元，减少比例为48.53%，主要原因系本报告期期末尚未赎回理财产品减少，交易性金融资产公允价值变动较本年期初减少73.59万元，相应递延所得税负债金额减少。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、年初至本报告期末营业收入较上年同期减少2,581.59万元，变动比例为43.06%，主要原因系公司本报告期系统集成类业务受疫情影响较大，上游设备供应链条及下游客户设备和人员进场前置条件均受到新冠疫情不同程度影响，导致本期完工验收系统集成业务合同额较少，营业收入总额有所下降所致。 2、年初至本报告期末税金及附加较上年同期减少29.12万元，变动比例为68.14%，主要原因系公司本报告期营业收入较上年同期较少，相应销项税金额减少，税金及附加金额减少。 3、年初至本报告期末财务费用较上年同期减少5.33万元，变动比例为57.06%，主要原因系本报告期取得定期存款7天通知存款利息收入7.15万元，上年同期无此项利息收入。 4、年初至本报告期末其他收益较上年同期减少32.69万元，变动比例为36.68%，主要原因系疫情影响，本报告期软件嵌入式系统集成业务完工合同额下降，增值税即征即退金额减少。 5、年初至本报告期末投资收益、公允价值变动损益分别较上年同期增加227.57万元、减少208.79万元，变动比例为163.89%和-177.47%，两者合计275.29万元，较上年同期增加18.78万元，变动比例为7.32%，公司对外投资回报实际总体水平维持稳定，单个报表科目变动较大，主要因根据理财产品买卖时点不同、各资产负债表日理财产品的持有期限不同，理财收益在不同会计科目核算所致。 6、年初至本报告期末信用减值损失较上年同期增加59.91万元，变动比例为111.12%，主要原因系公司报告期内加大了应收账款催收力度，本报告期回款金额，尤其是账龄在一年以上的应收账款回款增加，坏账准备转回增加。 7、本期资产减值损失较上年同期减少2.95万元，变动比例为994.47%，主要原因系公司报告期内合同资产账龄增加，预期损失增加所致。 8、年初至本报告期末营业外收入增加5.50万元，变动比例为129.19%，主要原因系报告期内收到了社保管理基金中心职业技能提升培训补贴资金9.60万元。 9、年初至本报告期末归属于挂牌公司股东的利润总额、净利润分别较上年同期亏损扩大276.94万元和277.35万元，扩