殷图网联：2024年一季度报告

1 殷图网联 证券代码 : 835508 北京殷图网联科技股份有限公司 2024年第一季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 245,065,410.16 256,570,167.02 -4.48% 归属于上市公司股东的净资产 208,262,943.26 209,667,224.44 -0.67% 资产负债率%（母公司） 15.02% 18.28% - 资产负债率%（合并） 15.02% 18.28% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 8,942,151.92 8,764,117.29 2.03% 归属于上市公司股东的净利润 -1,404,281.18 -1,729,542.11 18.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,438,296.28 -1,984,951.69 27.54% 经营活动产生的现金流量净额 -2,430,124.50 -6,656,843.30 63.49% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.67% -0.78% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.69% -0.90% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 其他应收款 892,416.85 130.01% 本期期末其他应收款较本年期初增加50.44万元，主要原因系本期支付投标保证金41.00万元所致。 长期待摊费用 48,211.36 -35.29% 本期期末长期待摊费用较本年期初减少2.63万元，主要原因系本报告期长期待摊费用摊销所致。 合同负债 7,478,229.20 75.41% 本期期末合同负债较本年期初增加321.50万元，主要原因系本期收到未完工合同客户预付款增加所致。 应付职工薪酬 1,398,666.04 -50.32% 本期期末应付职工薪酬较本年期初减少141.67万元，主要原因系本报告期发放上年度年终奖所致。 其他应付款 58,983.52 -92.14% 本期期末其他应付款较本年期初减少69.11 4 万元，主要原因系上年末尚未支付的员工报销款66.89万元于本报告期内支付所致。 长期股权投资 3,279,409.01 100.00% 本期期末长期股权投资较本年期初增加327.94万元，主要原因系本报告期完成对佛山道善智能机器人有限公司增资所致。 一年内到期的非流动负债 403,500.00 -52.22% 本期期末一年内到期的非流动负债较本年期初减少44.09万元，主要原因系北京办公场地租赁合同于本年9月份到期，按合同约定租金于本期支付完毕。 其他流动负债 0 -100.00% 本期期末其他流动负债较本年期初减少85.04万元，主要原因系本年期初已背书未到期，承兑人为重庆农村商业银行股份有限公司大渡口支行的银行承兑汇票85.04万元，于本期到期兑付所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业成本 3,994,488.97 -39.60% 年初至本报告期末营业成本较上年同期减少261.93万元，主要原因系本报告期部分系统集成项目中设备占比较低，以嵌入式主机加软件的方式附加值较高所致。 税金及附加 4,054.04 -85.72% 年初至本报告期末税金及附加较上年同期减少2.43万元，主要原因系本报告期上缴增值税较上年同期减少，对应的附加税减少所致。 研发费用 4,916,570.30 65.96% 年初至本报告期末研发费用较上年同期增加195.4万元，主要原因一本期完工验收研发服务费较上年同期增加118.86万元；原因二是本报告期较上年同期研发人员增多，职工薪酬增加76.65万元所致。 其他收益 418,925.43 -39.35% 年初至本报告期末其他收益较上年同期减少27.18万元，主要原因系本报告期收到增值税即征即退款减少所致。 投资收益 -58,524.16 -119.48% 年初至本报告期末投资收益较上年同期减少35.90万元，主要原因一是本期赎回银行理财产品较上年同期减少，收益减少27.33万元；原因二本报告期对参股公司佛山道善智能机器人有限公司计提损益变动，收益减少8.57万元所致。 公允价值变动收益 12,820.93 - 年初至本报告期末公允价值变动收益较上年同期增加1.28万元，主要原因系本期期末未到期银行理财计提公允价值变动所致。 资产减值损失 25,358.51 350.70% 年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增加3.55万元，主要原因系本期收到账期为2到3年合同质保金回款增加，减值转回所致。 资产处置收益 -5,251.34 100.00% 年初至本报告期末资产处置收益较上年同期减少0.53万元，主要原因系本报告期福州分 5 公司退租部分办公场地清理办公电器所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -2,430,124.50 63.49% 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净流出较上期减少422.67万元，主要原因系本报告期收到的货款较上年同期增加976.08万元，同时采购商品及服务支付的资金较上年同期增加265.14万元，支付职工薪酬较上年同期增加215.53万元，导致经营活动产生的现金流量净流出额减少。 投资活动产生的现金流量净额 -4,327,061.44 -111.70% 年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净流入较上期减少4,132.58万元，主要原因系年初至本报告期末赎回理财较上年同期减少6,750.00万元，同时购买银行理财产品较上年同期减少2,663.49万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 委托他人投资或管理资产的损益 40,017.76 非经常性损益合计 40,017.76 所得税影响数 6,002.66 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 34,015.10 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 26,037,500 52.075% 0 26,037,500 52.075% 其中：控股股东、实际控制人 6,322,500 12.645% 0 6,322,500 12.645% 董事、监事、高管 1,665,000 3.33% 0 1,665,000 3.33% 核心员工 6 有限售条件股份 有限售股份总数 23,962,500 47.925% 0 23,962,500 47.925% 其中：控股股东、实际控制人 18,967,500 37.935% 0 18,967,500 37.935% 董事、监事、高管 4,995,000 9.99% 0 4,995,000 9.99% 核心员工 总股本 50,000,000 - 0 50,000,000 - 普通股股东人数 5,467 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 郑三立 境内自然人 24,390,000 0 24,390,000 48.7800% 18,292,500 6,097,500 2 孙明 境内自然人 6,660,000 0 6660000 13.3200% 4,995,000 1,665,000 3 北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,811,000 0 2811000 5.6220% 0 2,811,000 4 阳琳 境内自然人 900,000 0 900000 1.8000% 675,000 225,000 5 张昊晖 境内自然人 0 354,474 354,474 0.7089% 0 354,474 6 黎小丽 境内自然人 1,000 276,394 277,394 0.5548% 0 277,394 7 刘宝庆 境内自然人 290,413 -31,080 259333 0.5187% 0 259,333 8 房晓燕 境内自然人 0 215,007 215,007 0.4300% 0 215,007 9 席瑞 境内自然人 0 204,100 204,100 0.4082% 0 204,100 10 徐秀芹 境内自然人 0 200,710 200,710 0.4014% 0 200,710 合计 - 35,052,413 1,219,605 36,272,018 72.544% 23,962,500 12,309,518 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东郑三立，股东阳琳：夫妻关系； 股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）23.50%的财产份额。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否 三、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 7 第三节 重大事件 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2023-019； 2023-045 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开转让 说明书》； 《公开发行 说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用