殷图网联：2023年一季度报告

1 殷图网联 证券代码 : 835508 北京殷图网联科技股份有限公司 2023年第一季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 257,583,658.13 269,736,213.02 -4.51% 归属于上市公司股东的净资产 220,285,438.23 222,014,980.34 -0.78% 资产负债率%（母公司） 18.29% 17.69% - 资产负债率%（合并） 18.29% 17.69% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 8,764,117.29 10,100,779.43 -13.23% 归属于上市公司股东的净利润 -1,729,542.11 749,413.88 -330.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,984,951.69 425,880.35 -206.57% 3 经营活动产生的现金流量净额 -6,656,843.30 -357,080.82 1,764.24% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.78% 0.34% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.90% 0.19% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 （一） 资产负债表数据重大变化说明 1、本期期末货币资金较本年期初增加2,956.68万元，增加比例为21.45%，同时交易性金融资产较本年期初减少3,669.82万元，减少比例为100.00%，主要原因系本年期初持有的净值型银行理财产品列示于“交易性金融资产”科目，在报告期到期赎回后，用于结构性存款、通知存款和定期存款等银行存款类产品，在“货币资金”项目列示。 2、本期期末应收账款较本年期初减少580.36万元，减少比例为9.92%，变动较大的主要原因系本报告期收回以前年度欠款1,287.59万元,高于本报告期新增欠款684.09万元所致。 3、本期期末其他应收款较本年期初增加88.45万元，增加比例为83.90%，主要原因系本期期末货币资金较本年期初增加2,956.68万元，期末应收利息增加60.74万元所致。 4、本期期末长期待摊费用较本年期初减少6.72万元，减少比例为 30.28%，主要原因系本报告期摊销所致。 5、本期期末应付票据较本年期初减少214.98万元，减少比例为62.52%，主要原因系本报告期应付票据到期承兑所致。 6、本期期末应付职工薪酬较本年期初减少70.70万元，减少比例为37.12%，主要原因系本报告期发放上年度年终奖所致。 7、本期期末应交税费较本年期初减少139.34万元，减少比例为46.22%，主要原因一方面上年末已计提2022年12月份增值税及附加税于本报告期上缴，另一方面本报告期内利润亏损无应交企业所得税所致。 8、本期期末其他应付款较本年期初减少39.18万元，减少比例为78.71%，主要原因系上年末尚未支付的员工报销款 42.24 万元于本报告期内支付所致。 9、本期期末租赁负债较本年期初减少15.23万元，减少比例为 42.45%，主要原因系本年支付房租，导致租赁负债余额减少。 10、本期期末延所得税负债较本年期初减少2.97万元，减少比例为 100.00%，主要原因系本报告期赎回全部理财产品，交易性金融资产公允价值变动期末余额为0，相应递延所得税负债余额为0 （二） 利润表数据重大变化说明 1、年初至本报告期末营业收入较上年同期减少 133.67万元，减少比例为13.23%，主要原因系受到2022年福建电网电商中标金额减少影响，本报告期系统配套设备销售收入减少所致。 2、年初至本报告期末销售费用较上年同期增加40.02万元，变动比例为49.77%，主要原因系本报告期为了加快市场拓展推广增加了销售相关服务费用所致。 3、年初至本报告期末管理费用较上年同期增加40.71万元，变动比例为26.86%，主要原因系本报告期公司管理人员薪酬增加及运营成本上升所致。 4、年初至本报告期末研发费用较上年同期增加35.35万元，变动比例为13.55%，主要原因系本报告期新增研发租赁场所，同时为加快研发进度，研发人员集中办公以及研发委外服务项目验收结项导致研发费用整体增加。 4 5、年初至本报告期末财务费用较上年同期减少91.23万元，减少比例为2,023.31%，主要原因系公司为降低理财风险，赎回银行理财产品，用于购买结构性存款、通知存款和定期存款等银行存款类产品，存款利息收入增加88.97万元所致。 6、年初至本报告期末信用减值损失较上年同期减少61.44万元，减少比例为59.30%，主要原因系本期收欠款较上年同期减少1,215.17万元所致。 7、年初至本报告期末其他收益较上年同期增加23.18万元，变动比例为50.51%，主要原因系本报告期收到上年12月份增值税即征即退款54.31万元所致。 8、年初至本报告期末投资收益、公允价值变动损益分别较上年同期减少109.38万元、增加101.37万元，变动比例为-78.45%和100.00%，两者合计 30.05 万元，较上年同期较少8.01万元，变动比例为-21.06%。主要原因一公司对外投资回报实际总体水平维持稳定，单个报表科目变动较大，主要因根据理财产品买卖时点不同、各资产负债表日理财产品的持有期限不同，理财收益在不同会计科目核算；主要原因二，本报告期赎回净值型银行理财产品，用于购买结构性存款、通知存款和定期存款等银行存款类产品，相应投资收益及公允价值变动收益减少。 9、本期资产减值损失较上年同期减少1.98万元，减少比例为204.14%，主要原因系公司报告期内合同资产账龄增加，预期损失增加所致。 10、年初至本报告期末归属于挂牌公司股东的利润总额、净利润分别较上年同期亏损扩大 239.89 万元和247.9万元，扩大比例分别为342.05%和 330.79%，主要原因系由于年初至本报告期末营业收入较上年同期下降13.23%，在毛利率由上年同期的38.41%下降至24.54%，项目毛利减少 172.94万元，固定成本占营业总成本比例扩大，导致利润总额、净利润整体下滑。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净流出较上期增加629.98万元，增加比例为 1,764.24%，主要原因系本报告期收到的货款较上年同期减少725.35万元所致。 2、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净流入较上期增加1,090.44万元，增加比例为41.79%，主要原因系年初至本报告期末赎回理财较上年同期减少5,170.00万元，同时购买银行理财产品较上年同期减少6,350.00万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额增加。 3、年初至本报告期末筹资活动产生的现金净流量出较上期增加13.88万元，增加比例为24.08%，主要原因系上年9月份新增研发办公场地，本报告期支付租金13.33万元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 委托他人投资或管理资产的损益 300,481.86 非经常性损益合计 300,481.86 所得税影响数 45,072.28 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 255,409.58 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 5 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 26,037,500 52.075% 0 26,037,500 52.075% 其中：控股股东、实际控制人 6,322,500 12.645% 0 6,322,500 12.645% 董事、监事、高管 1,665,000 3.33% 0 1,665,000 3.33% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 23,962,500 47.925% 0 23,962,500 47.925% 其中：控股股东、实际控制人 18,967,500 37.935% 0 18,967,500 37.935% 董事、监事、高管 4,995,000 9.99% 0 4,995,000 9.99% 核心员工 总股本 50,000,000 - 0 50,000,000 - 普通股股东人数 7,751 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 郑三立 境内自然人 24,390,000 0 24,390,000 48.7800% 18,292,500 6,097,500 0 0 2 孙明 境内自然人 6,660,000 0 6,660,000 13.3200% 4,995,000 1,665,000 0 0 3 北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,261,000 -250,000 3,011,000 6.0220% 0 3,011,000 0 0 4 阳琳 境内自然人 900,000 0 900,000 1.8000% 675,000 225,000 0 0 5 深圳市殷图科技发展有限公司 境内非国有法人 391,021 -77,521 313,500 0.6270% 0 313,500 0 0 6 李文昌 境内自287,000 23,000 310,000 0.6200% 0 310,000 0 0 6 然人 7 朱清 境内自然人 223,657 18,900 242,557 0.4851% 0 242,557 0 0 8 褚美芳 境内自然人 234,043 6,423 240,466 0.4809% 0 240,466 0 0 9 易薇 境内自然人 204,154 0 204,154 0.4083% 0 204,154 0 0 10 林旭忠 境内自然人 200,000 0 200,000 0.4000% 0 200,000 0 0 合计 36,750,875 -279,198 36,471,677 72.9433% 23,962,500 12,509,177 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东郑三立，上表股东阳琳:夫妻关系； 上表股东郑三立，上表股东北京星云天文化咨询