泓禧科技：2023年年度报告

泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司ChongqingHongXiTechnologyCo.,LTD. 年度报告 2023 公司年度大事记 公司于2023年2月获得惠普“优秀供应商”奖杯。 公司于2023年7月被国家税务局 重庆市长寿区税务局评定为2022年度纳税信用等级A级纳税企业并授予荣誉证书。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件29 第六节股份变动及股东情况33 第七节融资与利润分配情况37 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况42 第九节行业信息46 第十节公司治理、内部控制和投资者保护51 第十一节财务会计报告61 第十二节备查文件目录153 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）熊桂芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 本次未披露主要客户与供应商名称。未披露原因： 公司与客户、供应商的合同中有商业保密信息的要求，同时考虑行业竞争越来越激烈，申请豁免披 露客户、供应商名称，改为代替名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 泓禧科技、股份公司、公司 指 重庆市泓禧科技股份有限公司 香港泓禧 指 泓禧环球有限公司，HongXiGlobalLimited，系公司全资子公司 缅甸泓禧 指 HongXiTechnology（Myanmar）CompanyLimited，系公司全资子公司 商丘泓禧 指 商丘市泓禧科技有限公司，系公司全资子公司 越南泓禧 指 HongXiTechnologyVietnamLimitedCompany,系公司全资子公司 股东大会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 常熟泓博 指 常熟市泓博通讯技术股份有限公司 常熟泓利 指 常熟市泓利投资有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 重庆泓元 指 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 重庆寅帛 指 重庆市寅帛商贸合伙企业（有限合伙） 泓淋集团 指 威海市泓淋科技集团有限公司 重庆淋博 指 重庆市淋博投资有限公司 高精度电子线组件 指 由接插件、极细线材等零部件、通过激光镭射、微外被挪移、脉冲热压焊接等重要工艺完成，具有“高耐柔性、高屏蔽性”的特点，通过对信号快速、稳定、低损耗的传输，实现笔记本电脑内部的高频信号传输 微型扬声器 指 扬声器产品是将几种高性能声学材料组合，通过电、力、声三种能量转换的技术，而形成发声单元，再将发声单元与连接线、塑料音箱壳通过超音波焊接工艺技术进行组装密封，从而形成音腔，组成专用扬声器 软材料贴合 指 产品是由软材料(如：布、皮等软性材料)贴合在电子产品上，使其外观更加时尚、美观 ISO9001 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主要适用于工业企业 ISO14001 指 国际标准化组织制定的环境管理体系标准之一，旨在识别、评价重要环境因素，并制定环境目标、方案和运行程序对重要环境因素进行控制 IECQQC080000:2017有害物质过程管理合格证书 指 国际电工技术委员会制定，即“电子电器元件和产品有害物质过程管理体系要求” ISO45001 指 国际标准化组织颁布的职业健康安全管理体系，旨在使组织能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩效 RBA 指 责任商业联盟，该联盟旨在全球供应链中，建立标准化的社会责任行为规范 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 泓禧科技 证券代码 871857 公司中文全称 重庆市泓禧科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChongqingHongXiTechnologyCo.,Ltd.HongXiTechnology 法定代表人 谭震 二、联系方式 董事会秘书姓名 江超群 联系地址 重庆市长寿区菩提东路2868号 电话 023-40720888 传真 023-40720888 董秘邮箱 hongxikeji@hong-xi.com.cn 公司网址 www.hong-xi.cn 办公地址 重庆市长寿区菩提东路2868号 邮政编码 401220 公司邮箱 hongxikeji@hong-xi.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》(中国证券网www.cnstock.com) 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年2月28日 行业分类 C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C397电子元件制造-C3971电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 电子元器件、高精度电子线组件及新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售。 普通股总股本（股） 74,007,152 优先股总股本（股） 0 控股股东 常熟泓博 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为迟少林，一致行动人为迟少林配偶杨馥蔚 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼 签字会计师姓名 郑珮、刘樱珂 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 渤海证券股份有限公司 办公地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 保荐代表人姓名 张贇、张译尹 持续督导的期间 2022年2月28日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司控股股东常熟泓博通过存续分立的方式分立为常熟泓博（存续公司）和常熟泓利（新设公司），2024年1月30日，常熟泓博与常熟泓利等签署《分立协议》，常熟泓利将承继公司52.5272%股份，常熟泓博不再持有公司股份，该股份尚未过户至常熟泓利名下，待过户完成后，公司控股股东由常熟泓博变更为常熟泓利，实际控制人未发生变更。具体内容详见公司2024年1月30日披露的《关于公司控股 股东签署<分立协议>暨权益变动提示性公告》（公告编号：2024-004）。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 营业收入 448,518,049.95 427,083,873.65 5.02% 525,780,731.44 毛利率% 19.93% 14.93% - 19.27% 归属于上市公司股东的净利润 38,279,258.27 32,910,059.52 16.31% 40,399,560.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,406,363.20 29,406,307.43 27.21% 40,281,570.94 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.11% 10.20% - 26.80% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.88% 9.12% - 26.72% 基本每股收益 0.52 0.46 13.04% 0.70 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 556,771,873.51 461,846,355.52 20.55% 393,729,390.30 负债总计 162,905,475.11 97,319,610.30 67.39% 226,664,794.05 归属于上市公司股东的净资产 393,866,398.40 364,526,745.22 8.05% 167,064,596.25 归属于上市公司股东的每股净资产 5.32 4.93 7.91% 2.88 资产负债率%（母公司） 26.56% 20.81% - 57.28% 资产负债率%（合并） 29.26% 21.07% - 57.57% 流动比率 3.00 4.20 -28.57% 1.50 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 利息保障倍数 87.09 35.71 - 18.24 经营活动产生的现金流量净额 25,636,127.23 40,607,078.21 -36.87% 9,636,550.57 应收账款周转率 2.84 2.56 - 2.97 存货周转率 3.59 4.18 - 5.63 总资产增长率% 20.55% 17.30% - 27.83% 营业收入增长率% 5.02% -18.77% - 20.73% 净利润增长率% 16.31% -18.54% - 6.56% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司2024年2月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布《2023年年度业 绩快报公告》（公告编号：2024-011），公告所载2023年年度财务数据为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。具体如下表所示： 单位：元 √适用□不适用 项目 年报审定数 业绩快报数 差异数 差异率 营业收入 448,518,049.95 448,518,049.95 0.00 0.00% 归属于上市公司股东的净利润 38,279,258.27 38,279,258.27 0.00 0.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,406,363.20 37,532,029.06 -125,665.86 -0.33% 基本每股收益 0.52 0.52 0.00 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 10.11% 10.11% 0.00% 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 9.88% 9.92% -0.04% - 总资产 556,771,873.51 559,450,023.55 -2,678,150.04 -0.48% 归属于上市公司股东的所有者权益 393,866,398.40 393,866,398.40 0.00 0.00% 股本 74,007,152.00