三友科技：2023年三季度报告

三友科技 证券代码:834475 三门三友科技股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 570,195,341.93 581,867,604.17 -2.01% 归属于上市公司股东的净资产 361,601,640.66 339,691,042.29 6.45% 资产负债率%（母公司） 36.24% 41.14% - 资产负债率%（合并） 36.55% 41.62% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 308,603,453.93 229,395,934.48 34.53% 归属于上市公司股东的净利润 34,367,484.74 32,536,904.63 5.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,306,518.41 19,387,077.69 61.48% 经营活动产生的现金流量净额 54,486,795.14 23,040,450.89 136.48% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.32 3.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.79% 9.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.91% 5.86% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 92,635,760.39 79,094,247.09 17.12% 归属于上市公司股东的净利润 10,291,877.08 14,695,637.60 -29.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,853,454.25 6,055,101.85 62.73% 经营活动产生的现金流量净额 47,380,486.57 -7,092,534.68 768.03% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.89% 4.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.76% 1.84% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 9,097,328.92 -52.52% 主要原因系公司本期收取客户的信用级别较低的银行承兑汇票减少所致。 应收账款 77,197,688.30 48.84% 主要原因系公司本期营业收入增加，应收账款相应增加所致。 应收款项融资 6,300,000.00 262.07% 主要原因系公司本期收取客户的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致。 存货 109,803,215.87 -33.98% 主要原因系公司去年末生产完成的部分订单完成发货并确认收入，库存商品减少所致。 合同资产 12,397,094.86 -48.72% 主要原因系公司本期部分项目质量保证金到期收回。 其他流动资产 1,401,443.01 442.87% 主要原因系公司本期待抵扣进项税额增加所致。 在建工程 48,290,364.70 46.93% 主要原因系公司本期募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建设项目”建设投入增加所致。 其他非流动资产 377,560.00 -85.34% 主要原因系公司本期部分募投项目设备到货，抵减了设备预付款所致。 应付票据 20,860,834.29 56.74% 主要原因系公司本期通过开具银行承兑汇票与供应商进行款项结算，已开出的票据尚未到期所致。 应付职工薪酬 2,737,783.45 -48.85% 主要原因系公司2023年1月正常支付了去年末应付的2022年11-12月工资所致。 应交税费 1,896,514.54 -67.29% 主要原因系公司本期应缴企业所得税减少所致。 其他应付款 24,542.00 -44.02% 主要原因系公司本期正常支付了上期代收浙江省机电设计研究院有限公司和杭州电子科技大学22年省科技发展专项资金转拨款所致。 长期借款 - -100.00% 主要原因系公司本期提前归还长期借款本金1,000万元所致。 递延收益 7,991,145.13 50.34% 主要原因系公司本期收到省科技发展专项资金奖励102.20万元，生产制造方式转型示范项目奖励240万元所致。 少数股东权益 185,110.26 482.11% 主要原因系公司所属子公司本期的收入和 利润增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 308,603,453.93 34.53% 主要原因系公司本期订单增加，收入增加所致。 营业成本 241,148,300.37 33.02% 主要原因系公司本期营业收入增加，营业成本随着营业收入增加而增长所致。 税金及附加 1,858,313.95 178.98% 主要原因系公司本期收入增加，应缴增值税增加，城市维护建设税等附加税相应增加所致。 财务费用 -226,058.71 66.58% 主要原因系公司本期汇兑收益减少所致。 投资收益 373,961.89 -96.31% 主要原因系公司上年同期收到嘉兴瀚理含章投资合伙企业（有限合伙）分红款所致。 公允价值变动收益 -1,785,453.25 -100.00% 主要原因系公司本期间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅下降所致。 信用减值损失 -322,719.80 111.22% 主要原因系公司本期应收账款增加，计提坏账准备金增加所致。 资产减值损失 2,979,897.92 -342.50% 主要原因系公司本期计提的合同资产坏账准备金减少所致。 资产处置收益 278,761.06 100.00% 主要原因系公司本期处理闲置车辆，获得收益所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 54,486,795.14 136.48% 主要原因系公司本期支付的购买商品支出下降以及收回的保函保证金增加综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -20,885,058.31 -342.03% 主要原因系公司上期募集资金定期存单到期转入募集资金账户致去年同期投资活动现金流入金额较大。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 278,761.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,592,695.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 -1,411,491.36 融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,854.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 162,025.60 非经常性损益合计 3,601,136.86 所得税影响数 540,170.53 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 3,060,966.33 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 34,540,814 33.55% 12,610,984 47,151,798 45.80% 其中：控股股东、实际控制人 5,843,250 5.68% 12,478,459 18,321,709 17.79% 董事、监事、高管 128,500 0.12% 132,525 261,025 0.25% 核心员工 1,075,709 1.04% 14,623 1,090,332 1.06% 有限售条件股份 有限售股份总数 68,419,186 66.45% -12,610,984 55,808,202 54.20% 其中：控股股东、实际控制人 67,443,586 65.50% -12,478,459 54,965,127 53.38% 董事、监事、高管 975,600 0.95% -132,525 843,075 0.82% 核心员工 - - - - - 总股本 102,960,000 - 0 102,960,000 - 普通股股东人数 5,366 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 吴用 境内自然人 35,873,836 - 35,873,836 34.84% 26,905,377 8,968,459 2 吴俊义 境内自然人 23,373,000 - 23,373,000 22.70% 17,529,750 5,843,250 3 李彩球 境内自然人 14,040,000 - 14,040,000 13.64% 10,530,000 3,510,000 4 三门三友科技股份有 境内非国有法人 1,900,000 - 1,900,000 1.85% - 1,900,000 限公司回购专用证券账户 5 何书军 境内自然人 1,128,000 - 1,128,000 1.10% - 1,128,000 6 梁建明 境内自然人 530,100 - 530,100 0.51% 397,575 132,525 7 陈顺保 境内自然人 520,000 - 520,000 0.51% 405,000 115,000 8 朱春晓 境内自然人 447,539 - 447,539 0.43% - 447,539 9 石棱煜 境内自然人 313,000 -5,177 307,823 0.30% - 307,823 10 朱华涟 境内自然人 300,000 998 300,998 0.29% - 300,998 合计 - 78,425,475 -4,179 78,421,296 76.17% 55,767,702 22,653,594 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系； 股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报