三友科技：2023年一季度报告

三友科技 证券代码:834475 三门三友科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 546,128,829.63 581,867,604.17 -6.14% 归属于上市公司股东的净资产 355,930,758.86 339,691,042.29 4.78% 资产负债率%（母公司） 34.24% 41.14% - 资产负债率%（合并） 34.82% 41.62% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 117,397,928.42 76,369,480.14 53.72% 归属于上市公司股东的净利润 16,569,402.94 8,732,408.60 89.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,275,872.90 8,538,785.46 90.61% 经营活动产生的现金流量净额 -6,987,851.33 9,540,809.79 -173.24% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.08 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.76% 2.67% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.68% 2.61% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、截至报告期末，公司应收票据6,596,937.80元，较上年期末下降65.57%，主要原因系公司持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票减少所致。 2、截至报告期末，公司应收账款71,071,016.96元，较上年期末增长37.03%，主要原因系公司本期营业收入增长，应收账款增加所致。 3、截至报告期末，公司应收款项融资4,708,300.00元，较上年期末增长170.59%，主要原因系公司期末持有的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致。 4、截至报告期末，公司预付账款21,531,452.64元，较上年期末下降47.84%，主要原因系去年末预付材料款，材料陆续到货入库，抵减了预付账款所致。 5、截至报告期末，公司合同资产33,046,754.84元，较上年期末增长36.69%，主要原因系公司本 期应收质量保证金增加所致。 6、截至报告期末，公司其他非流动资产706,537.34元，较上年期末下降72.56%，主要原因系公司去年预付的部分设备款，设备陆续到货，抵减了预付设备款所致。 7、截至报告期末，公司应付账款11,578,075.97元，较上年期末下降46.40%，主要原因系公司按合同约定支付了相应材料购货款，所欠货款减少所致。 8、截至报告期末，公司合同负债74,151,780.58元，较上年期末下降30.55%，主要原因系（1）公司属于订单式生产，采取集中生产，集中交货，每个项目一般收取20-30%预收款，由于单笔订单金额较大，公司预收款在各期间波动较大。（2）本期确认收入较大，冲减了前期的预收账款。 9、截至报告期末，公司应付职工薪酬2,256,684.44元，较上年期末下降57.83%，主要原因系公司 2023年1月份正常支付了去年末应付的2022年11-12月工资所致。 10、截至报告期末，公司应交税费3,174,797.96元，较上年期末下降45.24%，主要原因系公司本期应缴增值税减少所致。 11、截至报告期末，公司其他应付款461,345.00元，较上年期末增长952.28%，主要原因系公司本期代收浙江省机电设计研究院有限公司和杭州电子科技大学2022年省科技发展专项资金转拨款所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、报告期内，公司营业收入117,397,928.42元，较上年同期增长53.72%，主要原因系随着公司的发展，公司在行业中的地位提升，在手订单大幅增加，经营情况良好，收入增长所致。 2、报告期内，公司营业成本90,236,335.43元，较上年同期增长48.03%，主要原因系公司本期营业收入增长。营业收入增长率大于营业成本增长率，主要是本期毛利率增长2.96个百分点。 3、报告期内，公司税金及附加297,588.00元，较上年同期增长366.99%，主要原因系公司本期缴纳的附加税、房产税等增加所致。 4、报告期内，公司销售费用1,072,683.02元，较上年同期增长54.54%，主要原因系公司本期营业收入增长，销售费用相应增长所致。 5、报告期内，公司研发费用5,708,192.93元，较上年同期增长108.82%，主要原因系公司为了拓展公司产品服务领域，丰富产品结构，开展了多个项目的研发，研发费用大幅增长所致。 6、报告期内，公司财务费用224,127.25元，较上年同期下降49.81%，主要原因系（1）本期银行贷款利率大幅下降，（2）本期部分银行提高了公司协议存款利率，利息收入增加所致。 7、报告期内，公司其他收益617,316.41元，较上年同期增长125.69%，主要原因系公司本期收到嵌入式软件退税及政府补助收入增加所致。 8、报告期内，公司公允价值变动收益-271,238.64元，上年同期0.00元，主要原因系公司间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益所致。 9、报告期内，公司资产处置收益278,761.06元，上年同期0.00元，主要原因系公司本期处置了已提足折旧且无法继续使用的车辆产生的收益所致。 10、报告期内，公司营业利润18,586,124.52元，较上年同期增长90.13%；利润总额18,585,347.68元，较上年同期增长90.18%；净利润16,561,039.05元，较上年同期增长90.32%，主要原因系公司本期营业收入增长，经济效益提升所致。 11、报告期内，公司所得税费用2,024,308.63元，较上年同期增长89.04%，主要原因系公司本期利润增加，当期所得税费用增长所致。 12、报告期内，公司少数股东损益-8,363.89元，较上年同期下降72.73%，主要原因系同期浙江海威泰克机器人有限公司亏损大幅减少所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-6,987,851.33元，较上年同期下降173.24%，主要原因系公司本期收到其他经营活动有关的现金减少所致。 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-8,476,397.13元，较上年同期下降89.13%，主要原因系公司本期在建工程支出增加以及募投项目建设购置设备增加所致。 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额483,268.32元，较上年同期增长177.89%，主要原因系公司本期收到退回的保函保证金增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 278,761.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 165,402.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -259,095.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -776.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 161,038.88 非经常性损益合计 345,329.46 所得税影响数 51,799.42 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 293,530.04 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 34,540,814 33.55% - 34,540,814 33.55% 其中：控股股东、实际控制人 5,843,250 5.68% - 5,843,250 5.68% 董事、监事、高管 148,500 0.14% - 148,500 0.14% 核心员工 1,129,009 1.10% -35,200 1,093,809 1.06% 有限售条件股份 有限售股份总数 68,419,186 66.45% - 68,419,186 66.45% 其中：控股股东、实际控制人 67,443,586 65.50% - 67,443,586 65.50% 董事、监事、高管 975,600 0.95% - 975,600 0.95% 核心员工 - - - - - 总股本 102,960,000 - 0 102,960,000 - 普通股股东人数 5,820 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 吴用 境内自然人 35,873,836 - 35,873,836 34.84% 35,873,836 - - - 2 吴俊义 境内自然人 23,373,000 - 23,373,000 22.70% 17,529,750 5,843,250 - - 3 李彩球 境内自然人 14,040,000 - 14,040,000 13.64% 14,040,000 - - - 4 三门三友科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1,850,000 50,000 1,900,000 1.85% - 1,900,000 - - 5 何书军 境内自然人 1,128,000 - 1,128,000 1.10% - 1,128,000 - - 6 陈顺保 境内自然人 540,000 - 540,000 0.52% 405,000 135,000 - - 7 梁建明 境内自然人 530,100 - 530,100 0.51% 530,100 - - - 8 朱春晓 境内自然人 428,136 - 428,136 0.42% - 428,136 - - 9 石棱煜 境内自然人 309,266 5,734 315,000 0.31% - 315,000 - - 10 吴亚平 境内自然人 294,567 - 294,567 0.29% - 294,567 - - 合计 78,366,905 55,734 78,422,639 76.17% 68,378,686 10,043,953 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系