三友联众：2023年三季度报告

证券代码：300932证券简称：三友联众公告编号：2023-065 三友联众集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 477,352,552.57 3.03% 1,364,297,638.65 -4.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,138,764.13 -62.15% 30,965,346.89 -47.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,864,615.79 -64.01% 25,248,231.94 -47.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 65,522,924.03 -5.58% 基本每股收益（元/股） 0.04 -60.00% 0.18 -45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -60.00% 0.18 -45.45% 加权平均净资产收益率 0.42% -0.71% 1.83% -1.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,835,951,336.02 2,764,216,982.98 2.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,698,429,492.09 1,689,770,481.41 0.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -114,766.02 -168,117.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,458,345.65 6,149,828.70 委托他人投资或管理资产的损益 599,255.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 167,194.54 -15,516.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,425.44 1,200,067.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 109,987.90 减：所得税影响额 271,099.51 1,189,598.87 少数股东权益影响额（税后） 41,951.76 968,791.78 合计 1,274,148.34 5,717,114.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 个税手续费返还 109,987.90 合计 109,987.90 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债项目 本期数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 147,706,029.85 279,115,205.17 -47.08% 主要系本期募集资金较期初减少所致 交易性金融资产 42,085,142.42 1,336,968.72 3047.80% 主要系本期末使用募集资金购买结构性存款所致 其他流动资产 54,996,861.21 34,583,216.93 59.03% 主要系本期待抵扣及待认证进项税增加所致 长期借款 209,441,294.92 149,161,644.21 40.41% 主要系本期青县择明建设新厂房所用专项贷款增加所致 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 管理费用 84,549,990.52 65,032,794.88 30.01% 主要系本期折旧摊销、薪酬、电费等增加所致 财务费用 3,721,511.08 -13,080,667.25 128.45% 主要系本期支付长期借款利息支出及美元汇率波动引起汇兑收益减少所致 其他收益 6,259,816.60 9,883,309.23 -36.66% 主要系本期政府补助减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 97,793.28 2,984,353.60 -96.72% 主要系本期结构性存款收益减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,259,027.79 -2,410,618.72 118.16% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 营业外收入 3,234,572.88 1,655,816.89 95.35% 主要系本期清理长期未支付款项所致 所得税费用 10,226,422.14 7,770,031.27 31.61% 主要系本期所得税费用增加所致 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 5,522,996.62 11,976,587.32 -53.89% 主要系本期收到退税较少所致 支付的各项税费 41,434,837.23 29,539,350.92 40.27% 主要系本期缴纳前期缓交增值税所致 投资活动现金流入小计 248,652,741.92 985,220,932.85 -74.76% 主要系本期结构性存款到期赎回较上期减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205,066,358.08 313,990,169.97 -34.69% 主要系本期购买设备较上期减少所致 投资活动现金流出小计 496,066,358.08 1,189,790,169.97 -58.31% 主要系本期购买结构性存款较上期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,061,094.86 44,900,681.14 -30.82% 主要系本期分配股利较上期减少所致 现金及现金等价物净增加额 -129,349,259.33 -60,318,303.87 114.44% 主要系本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动的现金流量净额下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,369 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋朝阳 境内自然人 26.27% 46,200,000 46,200,000 傅天年 境内自然人 12.10% 21,280,000 15,960,000 东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.96% 12,246,878 12,246,878 徐新强 境内自然人 6.79% 11,943,600 0 东莞市艾力美投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.13% 10,782,100 10,782,100 平安证券股份有限公司 境内非国有法人 3.32% 5,832,072 0 卢梦如 境内自然人 2.00% 3,519,600 0 佳许盈海（上海）私募基金管理有限公司－佳许盈海股票多空配置二号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.00% 1,758,800 0 谢慧明 境内自然人 0.56% 979,700 0 中国银行股份有限公司－国金量化多因子 境内非国有法人 0.49% 862,210 0 股票型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐新强 11,943,600 人民币普通股 11,943,600 平安证券股份有限公司 5,832,072 人民币普通股 5,832,072 卢梦如 3,519,600 人民币普通股 3,519,600 佳许盈海（上海）私募基金管理有限公司－佳许盈海股票多空配置二号私募证券投资基金 1,758,800 人民币普通股 1,758,800 谢慧明 979,700 人民币普通股 979,700 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 862,210 人民币普通股 862,210 张媛媛 706,773 人民币普通股 706,773 许尚银 700,000 人民币普通股 700,000 吴吉林 697,987 人民币普通股 697,987 UBSAG 653,043 人民币普通股 653,043 上述股东关联关系或一致行动的说明 宋朝阳系东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞昊与轩”）、东莞市艾力美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞艾力美”）执行事务合伙人，报告期末，宋朝阳通过东莞昊与轩间接持有公司1,045,800股股票，通过东莞艾力美间接持有公司2,451,400股股票；傅天年系东莞昊与轩有限合伙人，报告期末，通过东莞昊与轩间接持有公司1,694,000股股票。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东卢梦如通过普通证券账户持有公司2,000股，通过信用证券账户持有公司3,517,600股。股东谢慧明通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司979,700股。股东吴吉林通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司697,987股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋朝阳 46,200,000 46,200,000 首发前限售股份 2024年1月22日 傅天年 15,960,000 5,320,000 15,960,000 首发前限售股份 2022年1月22日 东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙） 12,246,878 12,246,878 首发前限售股份 2024年1月22日 东莞市艾力美投资合伙企业（有限合伙） 10,782,100 10,782,100 首发前限售股份 2024年1月22日 合计 85,188,978 5,320,000 0 85,188,978 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2023年9月16日披露了三友联众集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：三友联众集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 147,706,029.85 279,115,205.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 42,085,142.42 1,336,968.72 衍