三友科技：2024年三季度报告

三友科技 证券代码:834475 三门三友科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 538,612,486.38 602,437,038.69 -10.59% 归属于上市公司股东的净资产 360,379,405.56 362,254,573.23 -0.52% 资产负债率%（母公司） 32.27% 39.46% - 资产负债率%（合并） 33.05% 39.83% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 353,974,972.33 308,603,453.93 14.70% 归属于上市公司股东的净利润 8,740,967.91 34,367,484.74 -74.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,005,133.50 31,306,518.41 -68.04% 经营活动产生的现金流量净额 -80,409,630.06 54,486,795.14 -247.58% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.33 -72.73% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.41% 9.79% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.76% 8.91% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 117,891,305.73 92,635,760.39 27.26% 归属于上市公司股东的净利润 -445,800.46 10,291,877.08 -104.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -252,275.47 9,853,454.25 -102.56% 经营活动产生的现金流量净额 -10,471,564.71 47,380,486.57 -122.10% 基本每股收益（元/股） - 0.10 -100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.12% 2.89% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.07% 2.76% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 33,148,173.97 -77.49% 主要原因系：（1）募投项目结束，募集资金减少；（2）公司新建项目投产，购建固定资产、无形资产费用大幅增加；（3）本期购买商品、接受劳务支付的款项大幅增加。 应收票据 15,438,482.58 61.36% 主要原因系公司本期持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致。 应收账款 153,537,916.75 114.90% 主要原因系公司本期交付的云南铜业股份有限公司西南铜业分公司等单位的订单金额较大，集中交货，货款回收周期长，造成应收账款短期增加所致。 应收款项融资 522,942.89 -95.87% 主要原因系公司本期持有的信用级别较高的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 34,625,958.13 -45.18% 主要原因系公司本期预付材料款减少所致。 其他应收款 5,875,060.57 122.85% 主要原因系公司本期支付投标保证金增加所致。 合同资产 23,644,974.81 -33.88% 主要原因系公司本期应收质量保证金减少所致。 其他流动资产 - -100.00% 主要原因系公司去年预计企业所得税冲回以及本期待抵扣进项税额减少等综合因素影响所致。 在建工程 16,831,372.07 8,046.69% 主要原因系公司本期新建项目，支付工程配套费、工程勘察费以及工程建设款所致。 无形资产 40,292,204.11 126.64% 主要原因系公司本期新建项目购买土地，增加无形资产所致。 递延所得税资产 4,412,807.60 37.67% 主要原因系：（1）本期应收账款增加，计提坏账损失增加；（2）本期计提存货跌价准备增加。 应付票据 17,845,398.82 -38.69% 主要原因系公司本期应付未到期的银行承兑汇票减少所致。 合同负债 23,396,864.72 -74.55% 主要原因系公司本期部分预收款项目确认收入所致。 应交税费 4,667,342.94 440.45% 主要原因系公司本期应交企业所得税、增值税及相关附加税增加所致。 其他流动负债 3,089,840.29 -74.14% 主要原因系公司本期预收款减少，对应的待转销项税额减少所致。 长期借款 11,202,968.00 100.00% 主要原因系公司本期新建项目，增加项目借款1,120万元所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 1,000,105.98 542.41% 主要原因系公司本期美元汇率波动，汇兑收益减少以及存贷利率下行等综合因素影响所致。 其他收益 3,633,942.58 -34.15% 主要原因系公司本期收到政府补助收入减少 所致。 投资收益 216,072.15 -42.22% 主要原因系公司本期收到嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业（有限合伙）分红款减少所致。 公允价值变动收益 -4,286,255.44 -140.07% 主要原因系公司本期间接持有的上市公司股票价格下跌，按公允价值计算产生的变动收益下降。 信用减值损失 -4,781,552.72 1,381.64% 主要原因系公司本期应收账款增加，计提坏账准备金增加所致。 资产减值损失 -1,778,720.66 159.69% 主要原因系公司本期计提存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 40,707.96 -85.40% 主要原因系公司上年同期处理闲置车辆，获得收益234,513.27元所致。 营业利润 9,640,323.65 -75.20% 主要原因系：（1）报告期内，公司阴极板类产品销售占比较高，影响当期综合毛利率下降；（2）本期应收账款增加，计提坏账准备金增加；（3）本期间接持有的上市公司股票下跌，按公允价值计算产生的变动收益下降。 营业外收入 23,074.86 100.00% 主要原因系公司本期收到供应商赔款。 营业外支出 9,510.70 -54.39% 主要原因系公司上年同期支付王式欢案件执行费12,780元所致。 利润总额 9,653,887.81 -75.15% 主要原因系公司本期营业利润减少所致。 所得税费用 905,250.75 -79.12% 主要原因系公司本期利润下降，当期所得税费用相应减少所致。 净利润 8,748,637.06 -74.66% 主要原因系公司本期营业利润减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -80,409,630.06 -247.58% 主要原因系公司的经营模式为统一生产，集中交货，集中收款。本期交付的几笔订单金额较大，生产周期长，报告期主要采购原料，组织生产，货款回笼主要在期后月份。 投资活动产生的现金 流量净额 -36,757,433.94 -76.00% 主要原因系公司本期新建项目支付土地款及工程建设款增加所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 20,043,462.09 159.08% 主要原因系公司本期新建项目借款增加以及承兑汇票保证金增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 40,707.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,517,765.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -4,070,183.29 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,564.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,569.90 非经常性损益合计 -1,485,575.28 所得税影响数 -221,409.69 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -1,264,165.59 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 45,520,998 44.23% -371,200 45,149,798 43.86% 其中：控股股东、实际控制人 18,321,709 17.80% - 18,321,709 17.80% 董事、监事、高管 254,293 0.25% -51,000 203,293 0.20% 核心员工 1,262,450 1.23% -41,062 1,221,388 1.19% 有限售条件股份 有限售股份总数 57,409,002 55.77% 371,200 57,780,202 56.14% 其中：控股股东、实际控制人 55,145,127 53.58% 30,000 55,175,127 53.60% 董事、监事、高管 1,250,675 1.22% -299,100 951,575 0.92% 核心员工 1,013,200 0.98% 640,300 1,653,500 1.61% 总股本 102,930,000 - 0 102,930,000 - 普通股股东人数 4,761 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 吴用 境内自然人 35,873,836 - 35,873,836 34.85% 26,905,377 8,968,459 2 吴俊义 境内自然人 23,553,000 30,000 23,583,000 22.91% 17,739,750 5,843,250 3 李彩球 境内自然人 14,040,000 - 14,040,000 13.64% 10,530,000 3,510,000 4 邓生平 境内自然人 931,451 -106,876 824,575 0.80% - 824,575 5 梁建明 境内自然人 710,100 20,000 730,100 0.71% 597,575 132,525 6 陈顺保 境内自然人 700,000 20,000 720,000 0.70