建邦科技：2023年三季度报告

建邦科技 证券代码:837242 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 616,256,187.14 604,745,650.51 1.90% 归属于上市公司股东的净资产 466,544,745.86 467,155,517.98 -0.13% 资产负债率%（母公司） 27.73% 25.01% - 资产负债率%（合并） 24.29% 22.81% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 394,749,237.01 317,002,090.17 24.53% 归属于上市公司股东的净利润 50,163,954.73 38,165,781.51 31.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,121,246.32 32,926,579.32 52.22% 经营活动产生的现金流量净额 31,774,806.77 69,589,450.96 -54.34% 基本每股收益（元/股） 0.82 0.64 28.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.73% 8.67% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.72% 7.48% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 152,715,872.40 109,451,025.20 39.53% 归属于上市公司股东的净利润 20,579,155.89 19,369,392.87 6.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,585,332.49 14,058,804.45 46.42% 经营活动产生的现金流量净额 -9,957,831.42 22,661,833.94 -143.94% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.33 3.03% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.06% 5.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.06% 4.23% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 47,855,198.37 -84.45% 公司报告期末有未到期的理财产品金额218,240,000.00元，在交易性金融资产内列示，上年期末未有此情 形存在。 交易性金融资产 218,240,000.00 - 同上。 应收账款 130,981,242.30 57.76% 公司报告期内对赊销账期客户的营 业收入增长所致。 其他权益工具投资 344,927.38 -73.54% 公司2021年12月投资的浙江鼎腾供应链科技有限公司在报告期内持续亏损，公司根据投资比例将相应 亏损计入其他综合收益所致。 使用权资产 4,865,825.02 227.94% 报告期内，公司租入的仓库、办公室等使用权资产原合同期满，续签 新合同所致。 开发支出 685,897.92 87.33% 报告期内，公司原开发项目未完成， 对其持续投入所致。 递延所得税资产 5,419,178.75 42.94% 报告期内，公司因应收账款增加引 起计提的坏账准备增加进而导致对应的递延所得税资产增加。 合同负债 4,835,262.03 -47.38% 报告期内对国外客户提前收取货款的订单，在报告期末均已实现收入所致。 一年内到期的非流动负债 2,549,060.20 1,007.54% 报告期内，公司租入的仓库、办公室等使用权资产原合同期满，续签新合同，将一年内到期的租赁负债 调至此科目所致。 其他综合收益 -2,161,013.04 -41.32% 公司2021年12月投资的浙江鼎腾供应链科技有限公司在报告期内持续亏损，公司根据投资比例将相应 亏损计入其他综合收益所致。 少数股东权益 4,440.51 101.30% 公司报告期内收购了原持股95%的青岛卡库再制造科技有限公司剩余 5%的股份所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -1,291,733.50 82.03% 因汇率波动所致。 其他收益 200,000.00 -97.46% 收到的政府补贴减少所致，去年同期公司收到政府奖励上市补贴720 万元，收到增量贸易额补贴47.85万 元，收到上合组织专项资金补贴17万元,本报告期内仅收到政府外经贸办的奖励资金20万元。 投资收益 3,110,251.34 -32.04% 报告期内公司的理财收入减少所 致。 信用减值损失 -2,366,974.33 200.16% 应收账款增加引起计提的坏账准备 增加所致。 资产处置收益 -150,471.43 -119.29% 公司报告期内处置固定资产产生的 亏损大于去年同期所致。 营业外支出 111,168.22 -88.02% 报告期内客户的产品索赔扣款少于 去年同期。 利润总额 67,833,297.95 31.67% 公司报告期内营业利润增加所致，营业利润增加主要系公司毛利润增加所致。1）公司在2022年第三季度末及第四季度开发的新产品，在报告期内实现大量销售，新产品毛利润较高，从而营业利润较上年同期增加；2）由于美元及欧元汇率高于去年同期，从而引起国外销售业 务的毛利润增加。 所得税费用 17,665,295.82 31.54% 公司报告期内利润总额增加所致。 净利润 50,168,002.13 31.72% 公司报告期内利润总额增加所致。 其他综合收益的税后净额 -631,833.94 64.84% 公司2021年12月投资的浙江鼎腾 供应链科技有限公司在报告期内产生的亏损小于去年同期所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 31,774,806.77 -54.34% 1.本年度公司发放了上年末计提的职工奖金;2本年度公司为员工调整了工资待遇同时员工数量增加，支付给员工的现金大于去年同期;3.报告期内公司到期应付货款较去年同 期增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -52,953,120.00 -883.13% 报告期内公司分配股利支付的现金 大于去年同期所致。 期末现金及现金等价物 余额 47,216,194.97 43.02% 公司报告期末由应付票据产生的保 证金小于去年同期所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -150,471.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,415.98 非经常性损益合计 56,944.55 所得税影响数 14,236.14 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 42,708.41 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 33,574,725 54.03% 388,500 33,963,225 54.66% 其中：控股股东、实际控制人 8,023,675 12.91% 0 8,023,675 12.91% 董事、监事、高管 63,750 0.10% 0 63,750 0.10% 核心员工 426,450 0.69% 345,289 759,489 1.22% 有限售条件股份 有限售股份总数 28,561,275 45.97% -388,500 28,172,775 45.34% 其中：控股股东、实际控制人 24,071,025 38.74% 0 24,071,025 38.74% 董事、监事、高管 215,250 0.35% -24,000 191,250 0.31% 核心员工 900,000 1.45% -364,500 535,500 0.86% 总股本 62,136,000 - 0 62,136,000 - 普通股股东人数 5,185 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 钟永铎 境内自 然人 32,094,700 0 32,094,700 51.65% 24,071,025 8,023,675 2 青岛星盟投资中心（有限合伙） 境内非国有法 人 4,500,000 0 4,500,000 7.24% 3,375,000 1,125,000 3 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙） 境内非国有法 人 1,749,008 -621,360 1,127,648 1.81% 0 1,127,648 4 张立祥 境内自 然人 1,120,000 0 1,120,000 1.80% 0 1,120,000 5 上海宽远资产管理 其他 1,160,000 -159,990 1,000,010 1.61% 0 1,000,010 有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金 6 青岛金胶州资产经营有限公司 国有法 人 937,500 0 937,500 1.51% 0 937,500 7 上海指南行远私募基金管理有限公司－指南创远私募证券投资基金 其他 0 600,000 600,000 0.97% 0 600,000 8 宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 600,000 0 600,000 0.97% 0 600,000 9 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远55号私募证券投资基金 其他 581,893 0 581,893 0.94% 0 581,893 10 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远8号私募证券投资基金 其他 549,209 0 549,209 0.88% 0 549,209 合计 - 43,292,310 -181,350 43,110,960 69.38% 27,446,025 15,664,935 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）:钟永铎担任青岛星盟投资中心（有 限合伙）执行事务合伙人的职务； 上表股东钟永铎，上表股东张立祥:钟永铎为张立祥之表弟； 上表股东上海宽远资产管理