建邦科技：2024年三季度报告

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024年第三季度报告 建邦科技 证券代码:837242 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 777,306,831.40 701,757,889.06 10.77% 归属于上市公司股东的净资产 557,646,633.30 504,915,368.80 10.44% 资产负债率%（母公司） 33.53% 30.64% - 资产负债率%（合并） 28.05% 28.05% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 537,469,590.17 394,749,237.01 36.15% 归属于上市公司股东的净利润 75,656,075.46 50,163,954.73 50.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,563,499.56 50,121,246.32 50.76% 经营活动产生的现金流量净额 57,727,366.12 31,774,806.77 81.68% 基本每股收益（元/股） 1.17 0.82 42.68% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 13.94% 10.73% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.92% 10.72% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 227,110,487.41 152,715,872.40 48.71% 归属于上市公司股东的净利润 36,808,066.79 20,579,155.89 78.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,926,679.44 20,585,332.49 79.38% 经营活动产生的现金流量净额 -6,954,057.43 -9,957,831.42 30.16% 基本每股收益（元/股） 0.57 0.34 67.65% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.90% 5.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.92% 5.06% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 198,103,280.20 -35.23% 报告期内，公司用部分自有闲置资金购买银行理财，且报告期末购买的理财产品未到期。 交易性金融资产 95,000,000.00 报告期内，公司用部分自有闲置资金购买银行理财，且报告期末购买的理财产品未到期。 应收票据 59,146,418.70 39.87% 报告期内，以银行承兑汇票为结算方式的客户的销售额增加所致。 预付款项 7,075,970.81 87.78% 报告期内，公司付款账期为“发货前付清”的供应商采购量较上年增加。 使用权资产 1,761,120.17 -53.27% 报告期内公司租入的仓库、办公室等使用权资产原合同期限到期所致。 开发支出 560,839.88 -38.16% 报告期内，公司研发的软顶敞篷项目完成，转为无形资产。 其他非流动资产 41,833,788.59 139.42% 报告期内，公司在泰国设立控股子公司建泰汽车零部件有限公司，为正常开展经营，按约定预付了部分购买土地的款项及厂房施工费等所致。 合同负债 7,142,782.46 109.49% 报告期内，公司对“发货前付清”客户提前收取的货款，在报告期末未实现收入所致。 应交税费 13,885,831.03 264.72% 主要因报告期内营业利润增加引起应交所得税增加所致。 一年内到期的非 流动负债 305,441.43 -85.21% 报告期内公司租入的仓库、办公室等使用权资产原合同期限到期所致。 其他流动负债 412,575.78 110.03% 公司加强公司对国内销售应收账款的管理，公司新增国内非跨境电商客户的付款条件均为发货前付清，提前收取货款导致待转销项税额增加。 租赁负债 -100.00% 报告期内公司租入的仓库、办公室等使用权资产原合同期限到期所致。 少数股东权益 1,643,263.89 25,466.22% 主要因报告期内，公司在泰国设立控股子公司建泰汽车零部件有限公司，收到少数股东投入的资本金所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 537,469,590.17 36.15% 近年来公司不断致力于新产品研发，同时积极参与国内外客户及市场开拓，致使报告期内客户订单量增加所致。 营业成本 373,016,093.78 32.82% 近年来公司不断致力于新产品研发，同时积极参与国内外客户及市场开拓，致使报告期内客户订单量增加所致。 销售费用 24,069,646.76 51.09% 主要因报告期内,因业绩达成，按照谨慎性原则，计提销售人员的奖金520.00万元；报告期内公司为拓展更多合作机会，开拓 新客户致使购买样品费用增加所致。 管理费用 26,079,568.51 35.16% 主要因报告期内，公司业绩达成，按照谨慎性原则计提了对应的绩效奖金300.00万元所致。 财务费用 175,975.97 -113.62% 报告期内,因汇率变动，引起汇兑损益变动所致。 其他收益 44,493.62 -77.75% 报告期内,公司收到政府补贴少于去年同期所致。 资产处置收益 -322,014.05 -114.00% 报告期内，公司资产处置所产生的收益低于去年同期所致。 营业利润 98,256,300.01 44.87% 报告期内，公司营业收入增加的累计值大于总营业成本增加的累计值，致使引起营业利润增加。 营业外收入 542,239.89 357.26% 主要因报告期内，经批准公司将无需支付的应付账款（民事调解书（2023）鲁0281民初8287号-北汽（黄骅）专用车有限公司）转入营业外收入所致。 利润总额 98,673,011.90 45.46% 报告期内，公司营业收入增加的累计值大于总营业成本增加的累计值，致使营业利润增加及利润总额增加。 所得税费用 23,054,826.37 30.51% 报告期内，利润总额增加所致。 净利润 75,618,185.53 50.73% 报告期内，公司利润总额增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 57,727,366.12 81.68% 报告期内，客户订单增加，且客户按照期限应该支付的货款较去年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -132,180,636.72 43.94% 报告期内，公司用于理财的资金少于去年同期，以及固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -31,050,945.33 41.36% 报告期内，公司分配股利支付的现金少于去年同期所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -151,684.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,493.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,382.66 非经常性损益合计 139,191.46 所得税影响数 46,615.56 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 92,575.90 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 35,047,475 54.32% 324,000 35,371,475 54.85% 其中：控股股东、实际控制人 8,148,675 12.63% 0 8,148,675 12.64% 董事、监事、高管 82,500 0.13% 0 82,500 0.13% 核心员工 720,555 1.12% 111,734 832,289 1.29% 有限售条件股份 有限售股份总数 29,471,775 45.68% -357,750 29,114,025 45.15% 其中：控股股东、实际控制人 24,546,025 38.04% 0 24,546,025 38.06% 董事、监事、高管 447,500 0.69% 0 447,500 0.69% 核心员工 1,103,250 1.71% -357,750 745,500 1.16% 总股本 64,519,250 - -33,750 64,485,500 - 普通股股东人数 3,277 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 钟永铎 境内自 然人 32,694,700 0 32,694,700 50.70% 24,546,025 8,148,675 2 青岛星盟投资中心（有限合伙） 境内非国有法 人 4,500,000 0 4,500,000 6.98% 3,375,000 1,125,000 3 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 1,312,137 0 1,312,137 2.03% 0 1,312,137 4 张立祥 境内自 然人 926,034 0 926,034 1.44% 0 926,034 5 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 550,000 220,000 770,000 1.19% 0 770,000 6 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 765,354 0 765,354 1.19% 0 765,354 7 杨子江 境内自 然人 820,247 -95,137 725,110 1.12% 0 725,110 8 顾锋锋 境内自 然人 620,000 -20,000 600,000 0.93% 0 600,000 9 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划 其他 0 599,203 599,203 0.93% 0 599,203 10 俞祎萍 境内自 然人 0 581,269 581,269 0.90% 0 581,269 合计 - 42,188,472 1,285,335 43,473,807 67.4