中 鲁Ｂ：2023年三季度报告

证券代码：200992证券简称：中鲁Ｂ公告编号：2023-21 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 253,823,146.01 1.00% 708,042,410.21 13.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,311,407.36 -0.66% 29,110,074.34 -4.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,095,318.72 -3.59% 25,848,891.21 3.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 14,185,847.77 162.25% 基本每股收益（元/股） 0.1477 -0.67% 0.1094 -4.70% 稀释每股收益（元/股） 0.1477 -0.67% 0.1094 -4.70% 加权平均净资产收益率 3.92% 减少0.16个百分点 2.90% 减少0.27个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,106,053,033.13 1,838,429,134.17 14.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,022,381,332.64 987,072,734.95 3.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,952.23 17,952.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,016,941.00 2,544,987.31 受托经营取得的托管费收入 424,528.30 1,273,584.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,458.27 430,977.72 减：所得税影响额 69,830.52 202,955.62 少数股东权益影响额 （税后） 78,044.10 803,363.41 合计 1,216,088.64 3,261,183.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 预付款项 49,860,897.69 26,860,050.66 85.63% 主要是本期投入运营围网项目预付运费及入渔费所致 存货 567,102,652.27 426,125,273.33 33.08% 主要是本期库存商品增加所致 固定资产 1,033,362,745.90 630,970,963.32 63.77% 主要是本期新建围网船转入固定资产所致 在建工程 59,387,639.89 344,727,296.32 -82.77% 主要是本期新建围网船转入固定资产所致 其他非流动资产 6,584,070.84 12,851,990.71 -48.77% 主要是部分预付工程款本期转入在建工程所致 短期借款 87,441,269.40 20,024,144.40 336.68% 主要是本期流动资金借款增加所致 合同负债 123,954,243.80 49,576,606.91 150.03% 主要是本期预收货款增加所致 应交税费 2,762,640.14 4,341,676.32 -36.37% 主要是本期缴纳上年税款所致 其他流动负债 81,231.65 223,557.01 -63.66% 主要是本期预收货款中销项税部分减少所致 长期借款 395,765,507.16 283,557,577.77 39.57% 主要是本期造船项目借款增加所致 租赁负债 186,871.11 - 100.00% 主要是本期新租赁经营场所所致 其他综合收益 -525,721.33 -6,291,344.58 91.64% 主要是外币报表折算所致 专项储备 432,900.10 - 100.00% 主要是本期计提安全生产费用所致 项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 变动原因 研发费用 956,467.11 665,392.63 43.74% 主要是本期研发支出增加所致 财务费用 4,507,477.03 -15,332,726.78 129.40% 主要是本期汇兑净收益减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） -365,557.88 1,020,797.78 -135.81% 主要是本期未开展银行理财业务所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -253,800.00 100.00% 主要是本期未开展外汇掉期业务所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 315,683.50 -1,000,629.82 -131.55% 主要是本期计提坏账准备减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,952.23 5,112,360.92 -99.65% 主要是上年同期处置固定资产收益所致 营业外收入 529,150.50 38,614.78 1270.33% 主要是本期收到保险理赔款所致 营业外支出 98,172.78 39,022.65 151.58% 主要是本期报废固定资产所致 经营活动产生的现金流量净额 14,185,847.77 -22,788,532.07 162.25% 主要是本期销售商品收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 167,201,267.67 267,797,841.52 -37.56% 主要是上年同期吸收投资收到的现金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,665 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有非流通的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 47.25% 125,731,320 125,731,320 陈天明 境外自然人 2.16% 5,760,427 竺淑桢 境内自然人 1.88% 5,002,046 蔡浴久 境内自然人 1.75% 4,668,300 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 境外法人 1.10% 2,936,425 詹长城 境内自然人 1.07% 2,854,515 中国重型汽车集团有限公司 国有法人 0.73% 1,950,000 1,950,000 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 0.69% 1,847,854 林名禹 境内自然人 0.56% 1,500,001 陈慈柔 境内自然人 0.54% 1,425,960 前10名流通股股东持股情况 股东名称 持有已上市流通股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈天明 5,760,427 境内上市外资股 5,760,427 竺淑桢 5,002,046 境内上市外资股 5,002,046 蔡浴久 4,668,300 境内上市外资股 4,668,300 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 2,936,425 境内上市外资股 2,936,425 詹长城 2,854,515 境内上市外资股 2,854,515 申万宏源证券(香港)有限公司 1,847,854 境内上市外资股 1,847,854 林名禹 1,500,001 境内上市外资股 1,500,001 陈慈柔 1,425,960 境内上市外资股 1,425,960 黄嘉仪 1,048,687 境内上市外资股 1,048,687 詹汉斌 1,047,044 境内上市外资股 1,047,044 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 卢连兴先生辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。经公司董事会半数以上董事共同推举，在新任董事长和董事会战略委员会召集人选举产生前，由公司董事、总经理王欢先生暂时代为履行董事长和董事会战略委员会召集人职责。具体内容详见公司于2023年5月6日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-13）。目前公司暂未补选董事及选举董事长，根据《公司章程》的相关规定，由公司董事、总经理王欢先生暂时行使法定代表人职责。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 242,393,882.58 227,264,342.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 41,041,570.68 57,833,671.83 应收款项融资预付款项 49,860,897.69 26,860,050.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,660,005.04 5,562,546.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 567,102,652.27 426,125,273.33 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,012,324.02 10,791,446.11 流动资产合计 914,071,332.28 754,437,330.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,618,365.60 1,983,923.48 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 27,788,298.56 28,782,856.07 固定资产 1,033,362,745.90 630,970,963.32 在建工程 59,387,639.89 344,727,296.32 生产性生物资产油气资产使用权资产 317,414.94 410,045.97 无形资产 61,366,454.30 62,627,704.04 开发支出商誉长期待摊费用 64,260.88 79,090.36 递延所得税资产 1,492,449.94 1,557,933.07 其他非流动资产 6,584,070.84 12,851,990.71 非流动资产合计 1,191,981,700.85 1,083,991,803.34 资产总计 2,106,053,03