中 鲁Ｂ：2023年一季度报告

证券代码：200992证券简称：中鲁Ｂ公告编号：2023-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 225,222,371.08 164,162,518.80 37.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,004,775.96 -5,187,131.71 42.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,969,137.32 -5,901,081.48 32.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,490,464.03 -24,721,530.23 -7.16% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 -0.31% -0.56% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,874,780,526.57 1,838,429,134.17 1.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 981,958,796.87 987,072,734.95 -0.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 343,767.91 受托经营取得的托管费收入 424,528.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 526,435.99 减：所得税影响额 24,234.98 少数股东权益影响额（税后） 306,135.86 合计 964,361.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 预付款项 42,302,735.88 26,860,050.66 57.49% 主要是预付入渔费及鱼货采购款增加所致 其他流动资产 6,512,499.20 10,791,446.11 -39.65% 主要是待抵扣的增值税留抵税额减少所致 预收款项 2,243,450.55 1,684,961.19 33.15% 主要是预收房屋租赁款增加所致 应付职工薪酬 37,951,667.33 55,116,034.18 -31.14% 主要是发放已计提的职工薪酬所致 应交税费 2,638,095.02 4,341,676.32 -39.24% 主要是缴纳个人所得税等税费所致 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 变动原因 营业收入 225,222,371.08 164,162,518.80 37.19% 主要是金枪鱼销量增加所致 营业成本 211,982,077.12 154,303,059.94 37.38% 主要是金枪鱼销量增加所致 税金及附加 702,656.09 493,198.84 42.47% 主要是本期产生的房产税增加所致 销售费用 1,032,582.19 717,569.95 43.90% 主要是本期集装箱箱使费增加所致 财务费用 2,813,113.88 4,073,430.63 -30.94% 主要是本期汇兑净损失减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） -74,813.29 405,273.97 -118.46% 主要是本期无结构性存款利息收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） -420,914.20 645,906.82 -165.17% 主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致 所得税费用 310,297.00 124,820.86 148.59% 本期应纳税所得额增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金 225,614,031.36 164,121,876.96 37.47% 主要是本期销售鱼货收到的款项增加所致 收到的税费返还 7,401,071.11 11,486,059.53 -35.56% 主要是本期�口退税减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 1,935,050.76 3,459,942.84 -44.07% 主要是本期收到其他往来款项减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 204,406,551.79 148,445,237.09 37.70% 主要是本期支付鱼货采购款增加所致 支付的各项税费 2,488,096.21 6,006,042.36 -58.57% 主要是本期缴纳契税、企业所得税等减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,455,626.77 7,383,714.83 1395.94% 主要是本期支付造船款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,918,487.83 827,669.80 252.61% 主要是本期偿还银行贷款利息增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,477.16 -2,983,726.32 100.65% 汇率波动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,020 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有非流通的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 47.25% 125,731,320.00 125,731,320.00 陈天明 境外自然人 2.16% 5,760,427.00 竺淑桢 境内自然人 1.88% 5,002,046.00 蔡浴久 境内自然人 1.75% 4,668,300.00 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 境外法人 1.10% 2,936,425.00 詹长城 境内自然人 1.01% 2,693,815.00 中国重型汽车集团有限公司 国有法人 0.73% 1,950,000.00 1,950,000.00 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 0.71% 1,897,854.00 林名禹 境内自然人 0.56% 1,500,001.00 王东升 境外自然人 0.43% 1,136,304.00 前10名流通股股东持股情况 股东名称 持有已上市流通股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈天明 5,760,427.00 境内上市外资股 5,760,427.00 竺淑桢 5,002,046.00 境内上市外资股 5,002,046.00 蔡浴久 4,668,300.00 境内上市外资股 4,668,300.00 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 2,936,425.00 境内上市外资股 2,936,425.00 詹长城 2,693,815.00 境内上市外资股 2,693,815.00 申万宏源证券(香港)有限公司 1,897,854.00 境内上市外资股 1,897,854.00 林名禹 1,500,001.00 境内上市外资股 1,500,001.00 王东升 1,136,304.00 境内上市外资股 1,136,304.00 黄嘉仪 1,048,687.00 境内上市外资股 1,048,687.00 陈慈柔 1,043,660.00 境内上市外资股 1,043,660.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 163,684,163.95 227,264,342.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 64,079,928.36 57,833,671.83 应收款项融资预付款项 42,302,735.88 26,860,050.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,078,782.16 5,562,546.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 447,472,937.05 426,125,273.33 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,512,499.20 10,791,446.11 流动资产合计 731,131,046.60 754,437,330.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,909,110.19 1,983,923.48 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 28,451,336.90 28,782,856.07 固定资产 611,993,415.47 630,970,963.32 在建工程 427,851,309.07 344,727,296.32 生产性生物资产油气资产 使用权资产 470,086.41 410,045.97 无形资产 62,207,287.46 62,627,704.04 开发支出商誉长期待摊费用 74,147.20 79,090.36 递延所得税资产 1,536,105.36 1,557,933.07 其他非流动资产 9,156,681.91 12,851,990.71 非流动资产合计 1,143,649,479.97 1,083,991,803.34 资产总计 1,874,780,526.57 1,838,429,134.17 流动负债： 短期借款 20,024,144.40 20,024,144.40 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 110,216,026.18 134,272,304.05 预收款项 2,243,450.55 1,684,961.19 合同负债 57,425,874.69 49,576,606.91 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 37,951,667.33 55,116,034.18 应交税费 2,638,095.02 4,341,676.32 其他应付款 20,534,619.89 18,326,716.51 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,500,000.00 6,502,041.67 其他流动负债 193,500.97 223,557.01 流动负债合计 25