中 鲁Ｂ：2022年三季度报告

证券代码：200992证券简称：中鲁B公告编号：2022-36 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 251,306,507.46 -15.72% 621,855,502.22 -4.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,571,643.36 0.43% 30,552,517.58 0.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,513,717.28 0.97% 24,931,734.56 -15.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -22,788,532.07 -144.26% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.11 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.11 0.00% 加权平均净资产收益率 4.08% -0.24% 3.17% -0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,785,974,388.70 1,400,134,960.71 27.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 996,755,654.52 933,535,874.90 6.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,779.51 5,112,360.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 412,074.36 1,100,174.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -157,800.00 822,234.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,070.97 -407.87 减：所得税影响额 98,729.09 1,198,781.77 少数股东权益影响额 68,327.73 214,797.11 （税后）合计 57,926.08 5,620,783.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 应收账款 64,133,224.63 37,806,586.91 69.64% 主要是应收客户账款增加所致 预付款项 32,908,406.44 18,683,750.61 76.13% 主要是预付物资备件采购款增加所致 其他应收款 7,346,327.52 3,596,759.88 104.25% 主要是其他应收款项及往来款项增加所致 存货 360,628,204.63 277,095,357.75 30.15% 主要是库存商品增加所致 其他流动资产 6,524,975.04 20,633,592.23 -68.38% 主要是期末增值税留抵退税额减少所致 在建工程 230,892,415.58 165,273,027.75 39.70% 主要是造船项目投入增加所致 使用权资产 640,030.64 2,354,943.86 -72.82% 主要是经营场所租赁到期所致 无形资产 63,048,120.62 12,110,397.72 420.61% 主要是本期土地使用权增加所致 长期待摊费用 84,033.52 220,738.00 -61.93% 主要是装修费摊销所致 短期借款 4,006,041.64 10,013,291.67 -59.99% 本期偿还部分银行存款所致 应付账款 66,306,795.78 50,121,395.04 32.29% 主要是应付采购商品款增加所致 合同负债 49,759,780.44 13,220,675.60 276.38% 主要是预收货款增加所致 应付职工薪酬 26,469,325.12 45,410,711.06 -41.71% 主要是发放前期计提的职工薪酬所致 其他应付款 14,183,662.86 9,774,065.87 45.12% 主要是本期计提安全生产费用所致 一年内到期的非流动负债 935,224.59 4,909,314.65 -80.95% 主要是本年偿还部分长期借款所致 其他流动负债 150,192.11 14,100.55 965.15% 主要是预收货款中的销项税增加所致 长期借款 345,434,577.47 149,393,532.37 131.22% 主要是本期银行借款增加所致 长期应付职工薪酬 633,882.10 1,026,222.58 -38.23% 主要是本年应支付的部分转入短期薪酬 其他综合收益 2,491,486.62 -18,256,201.98 113.65% 主要是外币报表折算所致 专项储备 587,082.17 232,783.00 152.20% 主要是计提安全生产费用所致 项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 变动原因 财务费用 -15,332,726.78 5,108,626.26 -400.13% 主要是本期汇兑净收益增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 1,020,797.78 49,972.60 1942.71% 主要是本期结构性存款兑付利息增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,000,629.82 -2,059,775.85 51.42% 主要是本期计提坏账准备减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -29,073,772.74 -244,200.29 -11805.71% 主要是本期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,112,360.92 -49,653.86 10396.00% 主要是本期处置运输船所致 所得税费用 1,616,285.83 905,626.04 78.47% 本期应纳税所得额增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -22,788,532.07 51,486,920.79 -144.26% 主要是本期购买商品支付的现金增加以及为职工支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -195,448,314.96 -91,265,809.41 -114.15% 主要是本期造船支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 267,797,841.52 23,692,986.43 1030.28% 主要是本期吸收投资收到的现金增加、取得借款收到的现金增加以及偿还借款支付的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,120 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有非流通的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 47.25% 125,731,320.00 125,731,320.00 陈天明 境外自然人 2.16% 5,760,427.00 竺淑桢 境内自然人 1.88% 5,002,046.00 蔡浴久 境内自然人 1.75% 4,668,300.00 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 1.09% 2,910,425.00 詹长城 境内自然人 1.01% 2,693,815.00 中国重型汽车集团有限公司 国有法人 0.73% 1,950,000.00 1,950,000.00 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 0.71% 1,897,854.00 林名禹 境内自然人 0.56% 1,500,001.00 王东升 境外自然人 0.46% 1,217,804.00 前10名流通股股东持股情况 股东名称 持有已上市流通股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈天明 5,760,427.00 境内上市外资股 5,760,427.00 竺淑桢 5,002,046.00 境内上市外资股 5,002,046.00 蔡浴久 4,668,300.00 境内上市外资 4,668,300.00 股 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 2,910,425.00 境内上市外资股 2,910,425.00 詹长城 2,693,815.00 境内上市外资股 2,693,815.00 申万宏源证券(香港)有限公司 1,897,854.00 境内上市外资股 1,897,854.00 林名禹 1,500,001.00 境内上市外资股 1,500,001.00 王东升 1,217,804.00 境内上市外资股 1,217,804.00 黄嘉仪 1,048,687.00 境内上市外资股 1,048,687.00 陈忠明 905,100.00 境内上市外资股 905,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 270,157,275.80 210,573,782.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 64,133,224.63 37,806,586.91 应收款项融资预付款项 32,908,406.44 18,683,750.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,346,327.52 3,596,759.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 360,628,204.63 277,095,357.75 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,524,975.04 20,633,592.23 流动资产合计 741,698,414.06 568,389,829.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,327,108.54 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 29,114,375.24 30,108,932.75 固定资产 601,985,0