泰格医药：2023年一季度报告

杭州泰格医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,804,571,375.28 1,817,858,958.69 -0.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 568,455,092.87 518,416,798.73 9.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 381,217,753.93 378,410,426.28 0.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,508,219.40 303,078,662.63 -90.59% 基本每股收益（元/股） 0.66 0.60 10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.60 10.00% 加权平均净资产收益率 2.86% 2.83% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 28,172,127,699.99 27,446,510,596.44 2.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 20,145,013,394.15 19,583,022,331.99 2.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,540.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,710,354.94 主要由于报告期内公司收到政府补助所致。 委托他人投资或管理资产的损益 219,301.90 主要由于报告期内公司理财产品取得收益所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 198,449,224.93 主要由于报告期内公司其他非流动金融资产持有期间及处置确认的投资收益和其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -352,818.10 减：所得税影响额 10,737,088.61 少数股东权益影响额（税后） 3,048,095.97 合计 187,237,338.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，营业收入180,457.14万元，上年同期181,785.90万元，同比基本持平。 临床试验技术服务收入较去年同期略有下降，主要由于上年同期公司开展的若干疫苗相关试验在内的多区域临床试验业务收入占比较大，报告期内该等业务较上年同期大幅减少。虽然2023年1月部分临床试验运营服务受到不利因素影响，但公司克服困难，加大项目推进力度，以减少对临床试验进度的影响。2023年2月开始临床试验运营服务及新项目开展等多项业务均已逐步恢复至常规状态。临床试验技术其他服务，如器械项目的临床试验运营收入以及新兴服务收入实现稳步增长。 临床试验相关服务及实验室服务收入较上年同比有所上升，主要由于报告期内数据管理与统计分析、现场管理和患者招募等服务的收入增加所致。2023年一季度受到不利因素影响，中国区实验室开工及产能利用率下降，因此，实验室服务业务收入较上年同期略有下降。同时，中国区实验室的开工及产能利用率下降，以及部分新实验室投入使用，实验室相关设施折旧增加，因此，实验室服务业务的毛利率较上年同期下降。 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 32,840,645.90 24,945,743.90 31.65% 主要由于报告期内公司购买理财产品增加所致。 应付职工薪酬 170,191,493.18 292,868,161.24 -41.89% 主要由于报告期内公司支付上年末计提的员工薪酬所致。 其他综合收益 34,690,635.45 65,551,109.52 -47.08% 主要由于报告期内外币报表折算差异所致。 2、利润表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动比例 变动原因 税金及附加 6,849,492.11 3,499,792.27 95.71% 主要由于报告期内增值税增加，附加税费相应增加所致。 财务费用 -15,961,061.36 -30,324,513.23 -47.37% 主要由于报告期内利息支出增加所致。 投资收益 25,784,682.29 55,553,335.98 -53.59% 主要由于报告期内上年处置长期股权投资资产取得投资收益所致，本报告期内无相关处置收益。 公允价值变动收益 176,412,728.63 125,131,070.80 40.98% 主要由于报告期内公司其他非流动资产产生的公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失 -15,237,624.14 -5,201,349.06 192.96% 主要由于报告期内公司计提应收账款、其他应收款坏账准备增加所致。 营业外收入 848,031.87 1,732,911.65 -51.06% 主要由于报告期内公司收到政府补助减少所致。 营业外支出 683,686.74 111,932.07 510.81% 主要由于报告期内公司收购子公司或有对价的公允价值所致。 少数股东损益 -129,432.60 55,553,699.86 -100.23% 主要由于报告期内公司非全资子公司亏损所致。 3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 28,508,219.40 303,078,662.63 -90.59% 主要由于报告期内公司收到的部分大项目款较上年同期减少，以及经营相关支出较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -547,512,821.57 -1,295,535,995.85 -57.74% 主要由于上年同期公司收购子公司支付投资款，报告期内无相关支付款项。 筹资活动产生的现金 流量净额 302,161,242.23 533,083,081.37 -43.32% 主要由于报告期内公司取得短期借款较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 20.32% 177,239,541.00 132,929,656.00 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 14.11% 123,119,379.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 9.26% 80,821,415.00 0.00 曹晓春 境内自然人 5.92% 51,661,774.00 38,746,330.00 质押 12,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 4.20% 36,652,574.00 0.00 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 境外法人 2.23% 19,469,370.00 0.00 施笑利 境内自然人 1.23% 10,721,575.00 0.00 质押 2,728,268.00 ZHUANYIN 境外自然人 1.17% 10,220,000.00 7,722,000.00 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.05% 9,164,201.00 0.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.95% 8,300,021.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 123,119,379.00 人民币普通股 123,119,379.00 香港中央结算有限公司 80,821,415.00 人民币普通股 80,821,415.00 叶小平 44,309,885.00 人民币普通股 44,309,885.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 36,652,574.00 人民币普通股 36,652,574.00 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 19,469,370.00 人民币普通股 19,469,370.00 曹晓春 12,915,444.00 人民币普通股 12,915,444.00 施笑利 10,721,575.00 人民币普通股 10,721,575.00 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 9,164,201.00 人民币普通股 9,164,201.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 8,300,021.00 人民币普通股 8,300,021.00 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 7,988,475.00 人民币普通股 7,988,475.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶小平 132,929,656.00 0.00 0.00 132,929,656.00 高管锁定 高管锁定股每年解限25% 曹晓春 42,871,330.00 4,125,000.00 0.00 38,746,330.00 高管锁定 高管锁定股每年解限25% ZHUANYIN 7,722,000.00 0.00 0.00 7,722,000.00 高管锁定 高管锁定股每年解限25% 李晓日 11,058.00 0.00 0.00 11,058.00 高管锁定 高管锁定股每年解限25% 合计 183,534,044.00 4,125,000.00 0.00 179,409,044.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,616,130,648.