泰和新材：2022年三季度报告

证券代码：002254证券简称：泰和新材公告编号：2022-062 烟台泰和新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 850,819,834.40 -26.40% 2,802,554,502.12 -14.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,419,774.23 -95.39% 304,840,734.89 -58.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,424,088.14 -97.31% 269,238,152.88 -61.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 370,701,143.14 -40.10% 基本每股收益（元/股） 0.02 -95.35% 0.45 -57.94% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -95.35% 0.45 -57.94% 加权平均净资产收益率 0.37% -9.05个百分点 7.70% -12.51个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,178,158,541.87 8,132,000,968.49 12.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,923,415,752.72 3,961,747,870.38 -0.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,400,898.86 1,413,686.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,970,436.24 44,735,049.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,543,085.00 7,771,759.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,763.20 -347,691.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -506,719.75 -892,509.47 减：所得税影响额 1,275,503.04 8,009,637.98 少数股东权益影响额（税后） 1,043,748.02 9,068,073.25 合计 5,995,686.09 35,602,582.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.交易性金融资产较上年度末下降77.85%，主要是赎回已到期结构性存款。 2.应收票据较上年度末上升1,991.19%,主要是开具银行承兑汇票质押票据增加。 3.应收账款较上年度末上升113.28%，主要是未到结算期的款项增加。 4.预付款项较上年度末上升32.99%，主要是预付原材料款增加。 5.其他应收款较上年度末上升714.42%，主要是应收的保证金和财政贴息款增加。 6.其他流动资产较上年度末下降65.01%，主要是本期收到增值税退税增加。 7.在建工程较上年度末上升76.86%，主要是本期新建设项目增加。 8.其他非流动资产较上年度末上升350.54%，主要是本期新工程购买设备预付款增加。 9.短期借款较上年度末上升50.08%，主要是本期生产经营贷款增加。 10.应付票据较上年度末上升529.97%，主要是本期新开具票据增加。 11.合同负债较上年度末上升46.91%，主要是芳纶业务已收款尚未履行的合同增加。 12.应交税费较上年度末下降43.07%，主要是盈利减少导致季度末所得税减少以及工程项目抵税增加。 13.其他非流动负债较上年度末下降95.81%，主要是公司控股企业民士达公司的少数股东认购民士达600 万股股份（金额1,906万），已经办理新增股份登记。 14.财务费用同比下降560.53%，主要是本期汇兑收益增加以及收到财政贴息。 15.营业利润同比下降60.74%，利润总额同比下降60.81%，净利润同比下降60.28%，归属于母公司所有者的净利润同比下降58.31%，主要是氨纶产品售价下降、成本上升。 16.所得税费用同比下降64.05%，主要是本期利润下降。 17.收到其他与经营活动有关的现金同比上升44.83%，主要是收回保证金增加。 18.购买商品、接受劳务支付的现金同比上升31.88%，主要是原材料价格同比上升。 19.支付其他与经营活动有关的现金同比上升132.21%，主要是本期支付票据保证金增加。 20.经营活动产生的现金流量净额同比下降40.10%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金同比增加。 21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降98.73%，主要是上期收到搬迁补偿款。 22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加43.21%，主要是本期工程项目付款增加。 23.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加13,841.00万元，主要是本期收购子公司少数股东股权。 24.投资活动产生的现金流量净额同比上升74.21%，主要是本期收回前期的投资，以及投资支付的现金减少。 25.吸收投资收到的现金同比增加72.28%，主要是本期子公司收到的资本款增加。 26.偿还债务所支付的现金同比增加33.53%，主要是本期到期的借款增加。 27.筹资活动产生的现金流量净额同比下降263.94%，主要是借款收到的现金减少以及偿还借款支付的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,490 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台国丰投资控股集团有限公司 国有法人 18.56% 126,995,477 124,835,896 烟台裕泰投资股份有限公司 境内非国有法人 17.47% 119,552,623 119,552,623 烟台国盛投资控股有限公司 国有法人 1.94% 13,247,237 13,247,237 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 其他 1.87% 12,799,923 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1.83% 12,512,312 柴长茂 境内自然人 1.48% 10,128,000 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 其他 1.44% 9,877,659 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 1.36% 9,299,209 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 其他 1.06% 7,231,600 基本养老保险基金一六零三一组合 其他 1.02% 6,991,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 12,799,923 人民币普通股 12,799,923 基本养老保险基金一六零三二组合 12,512,312 人民币普通股 12,512,312 柴长茂 10,128,000 人民币普通股 10,128,000 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 9,877,659 人民币普通股 9,877,659 山东省国有资产投资控股有限公司 9,299,209 人民币普通股 9,299,209 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 7,231,600 人民币普通股 7,231,600 基本养老保险基金一六零三一组合 6,991,000 人民币普通股 6,991,000 宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙） 6,866,758 人民币普通股 6,866,758 全国社保基金四一三组合 5,893,600 人民币普通股 5,893,600 李岩 5,721,000 人民币普通股 5,721,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 柴长茂信用证券账户持有数量10,000,000股，普通账户持有数量128,000股，实际合计持有10,128,000股；吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券账户持有数量7,231,600股，普通账户持有数量0股，实际合计持有7,231,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2021年公司启动了非公开发行A股股票项目，2022年8月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），该事项的重要节点公告情况如下： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 第十届董事会第十二次会议决议公告 2021年10月23日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211362758＆announcementTime=2021-10-23 2021年度非公开发行A股股票预案 2021年10月23日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211362776＆announcementTime=2021-10-23 关于非公开发行A股股票获得烟台市国资委批复的公告 2021年11月9日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211528799＆announcementTime=2021-11-09 2021年第二次临时股东大会决议公告 2021年11月13日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det