博实股份：2023年三季度报告

证券代码：002698证券简称：博实股份公告编号：2023-052债券代码：127072债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 592,913,713.25 -15.16% 1,982,264,381.09 14.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,131,174.72 -39.28% 434,596,978.99 1.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 91,961,860.39 -41.65% 401,825,624.04 -0.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -5,427,399.95 -102.29% 基本每股收益（元/股） 0.0969 -39.32% 0.4250 1.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0969 -39.32% 0.4220 0.91% 加权平均净资产收益率 3.00% -2.42% 13.26% -0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,425,382,750.96 6,220,273,855.91 3.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,359,223,783.66 3,169,585,012.94 5.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,845.56 -8,374.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,928,838.21 11,669,745.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,598,911.23 21,250,391.06 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,988,088.60 4,439,934.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 488,047.62 1,318,559.56 减：所得税影响额 1,531,345.48 5,341,907.67 少数股东权益影响额（税后） 328,894.21 556,994.18 合计 7,169,314.33 32,771,354.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为：国债逆回购（现金管理）取得的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 合并资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 货币资金 190,207,295.84 659,606,109.17 -71.16% 主要受现金管理操作影响 其他流动资产 404,780,398.61 8,781,928.47 4,509.24% 主要受现金管理操作影响 投资性房地产 11,946,517.84 6,373,135.42 87.45% 新增暂时闲置房产对外租赁 在建工程 103,936,626.05 27,241,137.26 281.54% 基建项目投入 短期借款 16,000,000.00 31,830,000.00 -49.73% 子公司短期银行借款融资减少 应付职工薪酬 21,004,386.47 70,475,565.86 -70.20% 2022年期末计提的年终奖在2023年1月发放，余额减少 应交税费 21,326,996.40 54,028,725.59 -60.53% 本期末应交税费减少 其他应付款 18,321,940.65 3,035,031.46 503.68% 主要因本期子公司减资形成应付股东款项 其他流动负债 182,677,047.66 119,463,543.08 52.91% 未终止确认的已背书转让尚未到期的银行承兑汇票增加 其他非流动负债 276,415,232.56 199,568,192.56 38.51% 超过一年以上的预收货款增加 年初至报告期末合并利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 销售费用 85,229,051.95 59,998,665.66 42.05% 销售规模增长，职工薪酬、售后、销售服务费等销售费用增加 管理费用 64,034,974.28 81,482,790.07 -21.41% 主要受报告期与基期合并报表范围变化影响，报告期不含已出售的境外公司 研发费用 108,579,721.64 71,501,574.87 51.86% 研发投入增加 财务费用 -490,595.60 -7,885,743.35 93.78% 可转债计提利息费用冲减利息收入 其他收益 64,004,359.76 42,101,143.44 52.03% 本期收到的增值税软件退税款同比增加 投资收益（损失以“－”号填列） 4,289,834.84 17,164,499.25 -75.01% 本期对联营企业确认的投资收益同比减少 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8,915,503.57 1,727,503.34 416.09% 受现金管理操作影响 信用减值损失（损失以“-”号填列） -28,508,702.98 -4,691,571.35 507.66% 计提的坏账准备增加 营业外收入 6,878,543.11 10,002.70 68,666.86% 合同违约金收入 年初至报告期末合并现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 经营活动产生的现金流量净额 -5,427,399.95 237,352,418.49 -102.29% 合同履约，报告期生产投入、采购等经营性现金流出增加 投资活动产生的现金流量净额 -184,260,513.13 205,055,247.99 -189.86% 受现金管理操作及基建投入增加共同影响 筹资活动产生的现金流量净额 -279,519,211.45 179,170,076.14 -256.01% 主要因基期2022年9月公司发行金额为4.5亿元可转债 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,699 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 14.20% 145,176,676 邓喜军 境内自然人 9.41% 96,181,562 72,136,172 张玉春 境内自然人 8.09% 82,696,357 62,022,268 王春钢 境内自然人 5.61% 57,394,047 43,045,535 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 国有法人 5.00% 51,127,500 蔡志宏 境内自然人 4.96% 50,677,029 蔡鹤皋 境内自然人 4.89% 50,000,000 成芳 境内自然人 1.39% 14,174,358 谭建勋 境内自然人 1.36% 13,863,433 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1.08% 11,010,370 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） 145,176,676 人民币普通股 145,176,676 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 51,127,500 人民币普通股 51,127,500 蔡志宏 50,677,029 人民币普通股 50,677,029 蔡鹤皋 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 邓喜军 24,045,390 人民币普通股 24,045,390 张玉春 20,674,089 人民币普通股 20,674,089 王春钢 14,348,512 人民币普通股 14,348,512 成芳 14,174,358 人民币普通股 14,174,358 谭建勋 13,863,433 人民币普通股 13,863,433 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 11,010,370 人民币普通股 11,010,370 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，股东邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋四人通过《一致行动协议》，保持一致行动关系，对公司共同控制；蔡志宏为蔡鹤皋先生之子，其基于个人意愿独立行使相关股东权利，与蔡鹤皋先生未签署一致行动协议或达成类似协议、安排，也不存在其他一致行动的计划，其与蔡鹤皋先生不构成一致行动人；谭建勋、成芳为公司发起人股东；成芳为王春钢妻妹；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 190,207,295.84 659,606,109.17 交易性金融资产 1,033,121,635.48 1,268,124,738.43 衍生金融资产应收票据 260,702,232.31 307,322,625.28 应收账款 1,004,099,746.47 856,529,854.29 应收款项融资 86,861,096.29 111,064,333.27 预付款项 117,043,772.49 139,594,005.25 其他应收款 32,644,822.95 29,316,161.67 其中：应收利息 应收股利 2,601,281.28 2,601,281.28 买入返售金融资产存货 2,279,346,244.82 1,912,047,999.38 合同资产 119,089,690.01 124,651,440.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 404,780,398.61 8,781,928.47 流动资产合计 5,5