博实股份：2023年一季度报告

证券代码：002698证券简称：博实股份公告编号：2023-021债券代码：127072债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 729,710,396.08 504,286,748.22 44.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 210,214,585.50 153,163,366.86 37.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 198,069,179.12 146,195,048.97 35.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,800,397.01 55,942,302.81 -196.17% 基本每股收益（元/股） 0.2056 0.1498 37.25% 稀释每股收益（元/股） 0.2025 0.1498 35.18% 加权平均净资产收益率 6.42% 5.16% 1.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,268,223,837.67 6,220,273,855.91 0.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,382,277,207.73 3,169,585,012.94 6.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,327.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,243,567.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,974,723.16 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -374,084.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 441,985.54 减：所得税影响额 1,930,879.56 少数股东权益影响额（税后） 193,578.86 合计 12,145,406.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为：国债逆回购（现金管理）取得的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 2023.3.31 2022.12.31 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 货币资金 226,605,940.55 659,606,109.17 -65.65% 现金管理操作，期末银行存款减少 应收款项融资 177,171,988.16 111,064,333.27 59.52% 期末持有高信用等级的银行承兑汇票金额增加 预付款项 206,578,966.50 139,594,005.25 47.99% 经营性预付货款增加 其他流动资产 408,630,927.82 8,781,928.47 4,553.09% 现金管理操作 投资性房地产 12,296,268.76 6,373,135.42 92.94% 对外出租房产新增投资性房地产 其他非流动资产 28,284,690.26 20,759,073.65 36.25% 长期产品质量保证金较期初增加 短期借款 11,130,000.00 31,830,000.00 -65.03% 子公司本期归还到期银行借款 应付职工薪酬 21,051,885.79 70,475,565.86 -70.13% 2022年期末计提的年终奖在2023年1月发放，余额减少 其他应付款 17,770,244.01 3,035,031.46 485.50% 本期增加主要为子公司减资应付股东减资款 其他非流动负债 340,817,029.20 199,568,192.56 70.78% 超过一年以上的预收货款增加 年初至报告期末合并利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 营业收入 729,710,396.08 504,286,748.22 44.70% 公司智能制造装备、工业服务营收同比全面增长 营业成本 438,999,834.77 304,956,236.67 43.96% 营业收入增长带动营业成本增长 税金及附加 3,824,169.65 5,493,462.60 -30.39% 报告期应交流转税同比减少，相应附加税减少 销售费用 27,408,242.78 18,514,567.31 48.04% 销售增长，销售费用增加 管理费用 19,973,449.70 28,743,732.58 -30.51% 与去年同期比较，本期合并范围减少一家二级子公司，致本期管理费用降低 研发费用 38,345,817.26 16,829,101.44 127.85% 研发投入增加 信用减值损失（损失以“－”号填列） -5,699,807.43 11,240,084.91 150.71% 计提坏账准备增加 资产减值损失（损失以“－”号填列） -573,795.00 -5,674,134.02 -89.89% 当期计提的存货跌价准备较上年同期减少 其他收益 39,246,555.78 12,886,757.68 204.55% 本期收到的增值税软件退税额同比增加 投资收益（损失以“－”号填列） 14,813,438.64 25,896,672.03 -42.80% 本期对联营企业确认的投资收益同比减少 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,194,553.90 21,352,331.05 -61.62% 本期对联营企业确认的投资收益同比减少 所得税费用 31,903,311.42 22,598,201.80 41.18% 收入、利润增长带动所得税费用增长 年初至报告期末合并现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 经营活动产生的现金流量净额 -53,800,397.01 55,942,302.81 -196.17% 订单增长，组织生产等经营性现金支出增加 投资活动产生的现金流量净额 -352,046,143.89 49,076,700.07 -817.34% 主要受现金管理操作影响 筹资活动产生的现金流量净额 -26,673,490.85 -10,871,914.95 -145.34% 主要受本期子公司减资影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 15.11% 154,556,500 邓喜军 境内自然人 9.41% 96,181,562 72,136,172 张玉春 境内自然人 8.09% 82,696,357 62,022,268 王春钢 境内自然人 5.61% 57,394,047 43,045,535 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 国有法人 5.00% 51,127,500 蔡志宏 境内自然人 4.96% 50,677,029 蔡鹤皋 境内自然人 4.89% 50,000,000 37,500,000 成芳 境内自然人 1.43% 14,609,308 香港中央结算有限公司 境外法人 1.42% 14,565,589 谭建勋 境内自然人 1.42% 14,480,833 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） 154,556,500 人民币普通股 154,556,500 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 51,127,500 人民币普通股 51,127,500 蔡志宏 50,677,029 人民币普通股 50,677,029 邓喜军 24,045,390 人民币普通股 24,045,390 张玉春 20,674,089 人民币普通股 20,674,089 成芳 14,609,308 人民币普通股 14,609,308 香港中央结算有限公司 14,565,589 人民币普通股 14,565,589 谭建勋 14,480,833 人民币普通股 14,480,833 王春钢 14,348,512 人民币普通股 14,348,512 蔡鹤皋 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，股东邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋四人通过《一致行动协议》，保持一致行动关系，对公司共同控制；蔡志宏为蔡鹤皋先生之子，其基于个人意愿独立行使相关股东权利，与蔡鹤皋先生未签署一致行动协议或达成类似协议、安排，也不存在其他一致行动的计划，其与蔡鹤皋先生不构成一致行动人；谭建勋、成芳为公司发起人股东；成芳为王春钢妻妹；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 226,605,940.55 659,606,109.17 交易性金融资产 1,223,933,098.82 1,268,124,738.43 衍生金融资产应收票据 226,946,130.18 307,322,625.28 应收账款 926,832,438.54 856,529,854.29 应收款项融资 177,171,988.16 111,064,333.27 预付款项 206,578,966.50 139,594,005.25 其他应收款 32,043,959.39 29,316,161.67 其中：应收利息 应收股利 2,601,281.28 2,601,281.28 买入返售金融资产存货 1,890,227,408.64 1,912,047,999.38 合同资产 128,323,476.15 124,651,440.99 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 408,630,927.82 8,781,928.47 流动资产合计 5,447,294,334.75 5,417,039,196.20 非