博实股份：2022年三季度报告
证券代码：002698证券简称：博实股份公告编号：2022-054 哈尔滨博实自动化股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 698,826,750.82 28.00% 1,726,933,928.75 3.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 163,254,718.26 20.80% 427,635,504.26 1.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 157,612,508.17 17.73% 404,817,525.21 0.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 237,352,418.49 -22.34% 基本每股收益（元/股） 0.1597 20.80% 0.4182 1.38% 稀释每股收益（元/股） 0.1597 20.80% 0.4182 1.38% 加权平均净资产收益率 5.42% 0.45% 14.06% -1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,979,700,039.65 4,901,945,419.82 21.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,140,195,710.44 2,879,793,106.39 9.04% 2022年1-3季度，公司实现营业收入17.27亿元，归属于母公司所有者的净利润4.28亿元，全面消除上半年阶段性静默期等严格疫情管控措施带来的不利影响，同比均实现恢复性增长。 从报告期2022年第三季度单季度指标看，公司实现营业收入6.99亿元，归属于母公司所有者的净利润1.63亿元，同比分别实现28.00%和20.80%的增长，环比分别实现33.41%和46.79%的快速增长，单季度业绩创史上最佳。 面对当前纷繁复杂的国际地缘政治经济局势，以及国内经济双循环带来的机遇与挑战，公司凝心聚力，共同努力实现智能制造装备、工业服务、节能减排环保业务的持续健康发展。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -102,796.76 -192,123.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,983,794.00 14,115,435.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,055,275.83 14,904,638.25 现金管理收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 4,500.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,894,486.41 -1,929,488.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,690.41 57,270.30 减：所得税影响额 1,025,984.28 3,597,301.51 少数股东权益影响额（税后） 397,282.70 544,951.37 合计 5,642,210.09 22,817,979.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为：国债逆回购（现金管理）取得的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 货币资金 917,149,811.15 293,516,532.24 212.47% 受可转债募集资金到账及期末银行协定存款增加共同影响 交易性金融资产 590,442,973.83 845,595,470.49 -30.17% 主要受现金管理操作影响 应收票据 323,328,659.71 229,646,179.07 40.79% 公司销售回款以票据方式结算量增加 应收账款 911,932,679.45 686,517,240.24 32.83% 受营业收入增长及个别项目结算进度共同影响 预付款项 192,439,803.31 122,894,199.23 56.59% 订单增长，经营性预付货款增加 其他应收款 25,836,557.08 15,263,337.81 69.27% 公司投标保证金及履约保证金增加，以及对投资企业的应收股利增加 合同资产 126,938,252.65 65,959,231.77 92.45% 产品质量保证金较期初增加 其他流动资产 181,522,145.48 102,006,478.67 77.95% 主要受现金管理操作影响 在建工程 12,022,916.05 100.00% 基本建设投入 使用权资产 2,857,615.35 1,536,107.89 86.03% 子公司本期新增租赁厂房 其他非流动资产 7,521,234.48 16,767,197.42 -55.14% 在该报表项目下列示的应收长期产品质量保证金减少 短期借款 33,830,000.00 25,130,000.00 34.62% 未终止确认的已贴现承兑票据转入 应付职工薪酬 24,385,334.55 55,640,882.93 -56.17% 2021年度期末计提的年终奖在2022年1月发放，余额减少 应交税费 71,974,990.62 50,017,507.87 43.90% 期末计提的企业所得税、流转税金增加 其他应付款 6,639,777.52 1,310,296.34 406.74% 主要为施工单位缴存的基建投标保证金，以及未结清的应付款项 一年内到期的非流动负债 1,907,949.58 15,584,251.66 -87.76% 子公司博奥环境偿还银行借款 应付债券 411,716,965.47 100.00% 本期发行可转债 长期应付款 6,000,000.00 -100.00% 项目专项应付款结转其他收益 递延收益 5,736,334.30 8,369,857.05 -31.46% 政府补助资金结转其他收益 其他权益工具 32,103,507.97 100.00% 确认本期发行的可转债中权益成分 资本公积 224,174,669.75 168,298,491.29 33.20% 联营企业因其他股东溢价出资增加资本公积，公司按持股比例确认资本公积 年初至报告期末合并利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 研发费用 71,501,574.87 51,507,679.80 38.82% 研发投入增加 财务费用 -7,885,743.35 -1,521,198.90 -418.39% 本期银行协定存款利息收入增加 投资收益（损失以“－”号填列） 17,164,499.25 24,903,387.39 -31.08% 受现金管理操作影响 资产减值损失（损失以“－”号填列） -7,020,613.46 -2,680,549.74 161.91% 计提的存货跌价准备增加 信用减值损失（损失以“－”号填列） -4,691,571.35 2,324,765.40 301.81% 计提的坏账准备增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,727,503.34 -2,435,123.04 170.94% 受现金管理操作影响 资产处置收益（损失以“－”号填列） -124,736.92 -1,759,248.12 92.91% 基期处置固定资产形成的损失较高 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 11,620,450.35 21,774,070.89 -46.63% 控股子公司净利润同比降低，子公司少数股东分享损益减少 年初至报告期末合并现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 经营活动产生的现金流量净额 237,352,418.49 305,622,917.96 -22.34% 本期支付职工的薪酬及支付的税费同比增加 投资活动产生的现金流量净额 205,055,247.99 361,772,969.79 -43.32% 主要受现金管理操作影响 筹资活动产生的现金流量净额 179,170,076.14 -223,281,375.29 180.24% 本期发行可转债募集资金到账 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,182 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 17.11% 175,007,500 邓喜军 境内自然人 9.41% 96,181,562 72,136,172 张玉春 境内自然人 8.09% 82,696,357 62,022,268 王春钢 境内自然人 5.61% 57,394,047 43,045,535 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 国有法人 5.00% 51,127,500 蔡志宏 境内自然人 4.96% 50,677,029 蔡鹤皋 境内自然人 4.89% 50,000,000 37,500,000 中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金 其他 2.52% 25,803,585 谭建勋 境内自然人 1.45% 14,847,133 成芳 境内自然人 1.43% 14,609,308 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） 175,007,500 人民币普通股 175,007,500 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 51,127,500 人民币普通股 51,127,500 蔡志宏 50,677,029 人民币普通股 50,677,029 中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金 25,803,585 人民币普通股 25,803,585 邓喜军 24,045,390 人民币普通股 24,045,390 张玉春 20,674,089 人民币普通股 20,674,089 谭建勋 14,847,133 人民币普通股 14,847,133 成芳 14,609,308 人民币普通股 14,609,308 王春钢 14,348,512 人民币普通股 14,348,512 蔡鹤皋 12,500,000 人民币普通股 12,500
