上海瀚讯：2023年一季度报告
证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2023-033 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 77,182,976.57 17,428,200.89 342.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,279,064.33 -20,333,764.79 59.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,608,793.08 -22,765,015.77 27.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -114,070,606.67 -73,162,171.08 -55.91% 基本每股收益（元/股） -0.0132 -0.0518 74.52% 稀释每股收益（元/股） -0.0132 -0.0518 74.52% 加权平均净资产收益率 -0.31% -0.78% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,515,901,367.80 3,366,520,171.50 4.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,687,601,644.52 2,690,240,559.10 -0.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,662,186.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,089.19 减：所得税影响额 1,469,546.83 合计 8,329,728.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目 财务报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%) 主要原因 应收票据 44,128,014.82 65,948,793.62 -33.09% 主要原因是报告期内票据到期收到回款所致。 预付款项 23,660,081.60 15,290,389.85 54.74% 主要原因是报告期内技术开发预付款增加所致。 无形资产 204,135,910.95 86,056,357.49 137.21% 主要原因是报告期研发项目结束资本化转入无形资产所致。 开发支出 - 112,794,555.64 -100.00% 主要原因是报告期研发项目结束资本化转入无形资产所致。 短期借款 358,227,256.58 178,132,083.32 101.10% 主要原因是新增金融机构短期借款。 应付职工薪酬 7,048,137.47 23,617,096.21 -70.16% 主要原因是报告期内支付了2022年度计提的年终奖金所致。 其他流动负债 166,954.59 285,267.65 -41.47% 主要原因是期初与合同收入相关的预收款于本年度完成客户验收，预收款项中的销项税金结转至应交税金所致。 （二）合并利润表项目 财务报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度（%) 主要原因 营业收入 77,182,976.57 17,428,200.89 342.86% 主要原因是报告期内宽带移动通信设备交付确认收入增加。 营业成本 29,352,134.10 6,084,254.36 382.43% 主要原因是报告期销量增长带动营业成本的增长所致。 研发费用 48,912,563.16 25,369,039.70 92.80% 主要原因是报告期公司加大研发投入，同时研发项目结束资本化开始摊销所致。 财务费用 -9,525,781.30 -6,123,032.50 -55.57% 主要原因是报告期公司就闲置募集资金积极进行现金管理增加利息收入所致。 其他收益 7,736,194.28 2,420,468.98 219.62% 主要原因是报告期收到的与资产和收益相关的政府补助增加所致。 信用减值损失 -5,561,809.84 5,587,310.92 199.54% 主要原因是报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 -3,038,898.91 -977,411.24 210.91% 主要原因是报告期内计提的存货跌价损失增加所致。 营业外收入 2,063,081.30 10,782.00 19034.50% 主要原因是报告期收到的政府补助增加所致。 所得税费用 -1,317,304.15 1,014,267.15 -229.88% 主要原因是报告期计提递延所得税资产所致。 （三）合并现金流量表项目 财务报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度（%) 经营活动产生的现金流量净额 -114,070,606.67 -73,162,171.08 -55.91% 主要原因是报告期公司应收账款回笼资金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -42,738,228.72 -93,830,055.39 -54.45% 主要是报告期内固定资产投入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 182,925,654.94 7,628,787.44 2297.83% 主要原因是报告期公司新增金融机构短期借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,049 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海双由信息科技有限公司 境内非国有法人 17.37% 109,223,893.00 0.00 质押 45,283,506.00 上海联和投资有限公司 国有法人 4.74% 29,803,873.00 0.00 0.00 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 国有法人 4.74% 29,803,861.00 0.00 0.00 上海力鼎投资管理有限公司 境内非国有法人 4.50% 28,305,781.00 0.00 质押 141,689.00 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.51% 15,753,846.00 0.00 0.00 上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金 其他 2.46% 15,458,932.00 0.00 0.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 2.17% 13,662,537.00 0.00 0.00 全国社保基金四一三组合 其他 1.73% 10,860,000.00 0.00 0.00 杜水萍 境内自然人 1.47% 9,266,100.00 0.00 0.00 交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金 其他 1.27% 8,000,021.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海双由信息科技有限公司 109,223,893.00 人民币普通股 109,223,893.00 上海联和投资有限公司 29,803,873.00 人民币普通股 29,803,873.00 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 29,803,861.00 人民币普通股 29,803,861.00 上海力鼎投资管理有限公司 28,305,781.00 人民币普通股 28,305,781.00 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,753,846.00 人民币普通股 15,753,846.00 上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金 15,458,932.00 人民币普通股 15,458,932.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 13,662,537.00 人民币普通股 13,662,537.00 全国社保基金四一三组合 10,860,000.00 人民币普通股 10,860,000.00 杜水萍 9,266,100.00 人民币普通股 9,266,100.00 交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金 8,000,021.00 人民币普通股 8,000,021.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金通过普通股账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,458,932股，合计持有15,458,932股；股东杜水萍通过普通股账户持有378,100股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,888,000股，合计持有9,266,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年12月8日，公司第二届董事会第二十五次临时会议、第二届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会按照 2020年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解除限售期的相关解除限售事宜，公司于2022年12月22日完成首 次授予第一类限制性股票第二个限售期解除限售工作，解除限售人数为46人，共计620,928股上市流通。公司于2023 年3月22日完成首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属工作，归属人数为46人，共计620,928股上市流通。详 见公司于2023年3月20日在巨潮资讯网披露的：《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（编号：2023-010）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,480,888,752.74 1,435,455,536.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 44,128,014.82 65,948,793.62 应收账款 1,009,233,571.06 949,296,278.98 应收款项融资预付款项 23,660,081.60 15,290,389.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 83,116,161.22 78,457,203.84 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0
