*ST围海：2024年三季度报告

证券代码：002586证券简称：*ST围海公告编号：2024-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 490,589,577.21 8.50% 1,355,807,024.00 7.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,939,724.88 -12.79% -83,050,452.66 4.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -32,568,315.14 -9.33% -99,472,916.89 10.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -193,054,347.81 -1,445.94% 基本每股收益（元/股） -0.0279 -12.81% -0.0726 4.60% 稀释每股收益（元/股） -0.0279 -12.81% -0.0726 4.60% 加权平均净资产收益率 -1.06% -0.33% -0.03% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,282,740,876.74 7,681,750,306.19 -5.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,004,091,846.59 3,073,652,306.12 -2.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,084.31 -32,883.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 32,800.26 13,544,364.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,320,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,146.27 -2,002,142.60 减：所得税影响额 368,049.71 少数股东权益影响额 -827,020.58 38,824.03 （税后）合计 628,590.26 16,422,464.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 科目 期末数（万元） 期初数（万元） 变动数（万元） 变动幅度 变动原因说明 货币资金 109,250.77 68,567.13 40,683.64 59.33% 主要是本期收到BT项目回购款所致 应收票据 262.17 761.66 -499.49 -65.58% 主要是本期票据到期收款所致 预付款项 5,513.05 2,833.02 2,680.03 94.60% 主要为本期支付新开工项目的预付款 存货 8,140.80 3,911.48 4,229.32 108.13% 主要是本期部分施工产值未结算所致 一年内到期的非流动资产 53,276.00 99,469.46 -46,193.46 -46.44% 主要是本期收到BT项目回购款所致 使用权资产 13.98 338.13 -324.15 -95.87% 主要是前期房屋租赁资产在本期摊销所致 应付职工薪酬 2,828.99 5,101.10 -2,272.11 -44.54% 主要是本期发放2023年度计提年度绩效工资所致 一年内到期的非流动负债 4,307.85 7,306.47 -2,998.62 -41.04% 主要是本期归还一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 1,925.89 1,481.15 444.74 30.03% 主要是本期所收取工程预收款计提待转销项税额增加 租赁负债 5.67 309.54 -303.87 -98.17% 主要是本期支付房屋租赁费用所致 少数股东权益 3,228.03 4,214.66 -986.63 -23.41% 主要是本期控股子公司亏损所致 利润表 科目 本期数（万元） 上年同期数（万元） 变动数（万元） 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 481.53 312.45 169.08 54.11% 主要是营业收入有所增长所致 销售费用 205.61 439.52 -233.91 -53.22% 主要是上海千年收缩经营规模所致 管理费用 11,457.19 9,228.10 2,229.09 24.16% 主要是咨询费（中介机构费用）增长所致 信用减值损失 -1,466.39 -1,091.63 -374.76 -34.33% 主要是应收账款等账龄增长所致 资产减值损失 -1,392.84 -0.93 -1,391.91 -149667.74% 主要是上海千年计提合同资产减值及与其业绩对赌仲裁收购部分股权减值。 投资收益 3,568.48 2,142.19 1,426.29 66.58% 主要是本期确认完工的PPP、BT项目回购期收益较上年同期增加所致 其他收益 1,354.44 807.58 546.86 67.72% 主要是本期财政补助有所增加所致。 现金流量表 科目 本期数（万元） 上年同期数（万元） 变动数（万元） 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -19,305.43 1,434.34 -20,739.77 -1445.95% 主要是本期收到BT项目回购款后支付以前年度延期支付的工程款所致 投资活动产生的现金流量净额 67,645.88 -3,295.83 70,941.71 2152.47% 主要是本期收到BT项目回购款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -8,024.13 -17,147.32 9,123.19 53.20% 主要是本期银行收缩借款额度较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,560 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 14.85% 169,902,912.00 19,452,662.00 不适用 0 宁波舜农集团有限公司 国有法人 14.74% 168,689,320.00 140,214,480.00 不适用 0 宁波源真投资管理有限公司 境内非国有法人 10.84% 124,084,972.00 30,930,062.00 不适用 0 上海千年工程投资管理有限公司 境内非国有法人 3.54% 40,549,357.00 40,546,420.00 冻结 40,546,420.00 许喆 境内自然人 2.17% 24,870,000.00 0 不适用 0 许磊 境内自然人 2.01% 22,990,000.00 0 不适用 0 陈德海 境内自然人 1.28% 14,639,190.00 0 不适用 0 邱春方 境内自然人 0.88% 10,090,300.00 0 不适用 0 王文君 境内自然人 0.69% 7,900,000.00 0 不适用 0 彭越煌 境内自然人 0.68% 7,820,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙） 150,450,250.00 人民币普通股 150,450,250.00 宁波源真投资管理有限公司 93,154,910.00 人民币普通股 93,154,910.00 宁波舜农集团有限公司 28,474,840.00 人民币普通股 28,474,840.00 许喆 24,870,000.00 人民币普通股 24,870,000.00 许磊 22,990,000.00 人民币普通股 22,990,000.00 陈德海 14,639,190.00 人民币普通股 14,639,190.00 邱春方 10,090,300.00 人民币普通股 10,090,300.00 王文君 7,900,000.00 人民币普通股 7,900,000.00 彭越煌 7,820,000.00 人民币普通股 7,820,000.00 陈建珍 7,796,560.00 人民币普通股 7,796,560.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、宁波舜农集团有限公司为公司控股股东；2、宁波舜农集团有限公司与杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东陈德海通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,799,685股，通过普通账户持有公司股票4,839,505股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 证监会立案调查进展事项： 公司于2023年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（证监立案字0222023005号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。公司于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2023]4号），具体内 容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,092,507,727.04 685,671,338.01 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,621,651.20 7,616,647.00 应收账款 1,676,692,783.56 1,829,504,845.49 应收款项融资预付款项 55,130,493.45 28,330,161.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 327,035,880.50 312,564,174.