海格通信：2023年一季度报告
证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2023-025号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,034,003,874.15 937,800,975.07 10.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,262,143.45 52,214,982.75 -19.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,596,912.05 29,173,951.97 -56.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -464,855,312.38 -444,493,848.15 -4.58% 基本每股收益（元/股） 0.0183 0.0227 -19.38% 稀释每股收益（元/股） 0.0183 0.0227 -19.38% 加权平均净资产收益率 0.40% 0.51% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,269,844,822.55 15,207,973,915.43 0.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,703,714,045.76 10,661,451,902.31 0.40% 注：公司无线通信板块新签合同及产品交付增加促进一季度整体收入同比增长，同时由于一季度公司新产品研发费用增加及新产品小批量集中交付导致毛利率短期下降及净利润同比下降。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 523,718.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 29,933,878.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,533,826.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,117.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,667,257.28 减：所得税影响额 4,048,094.15 少数股东权益影响额（税后） 1,126,473.74 合计 29,665,231.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 本期其他权益工具投资取得的分红1,667,257.28元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 9,512,023.53 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2023.3.31 2022.12.31 变动比率 变动原因 交易性金融资产 647,860,000.00 332,000,000.00 95.14% 主要是本期银行理财产品购买金额增加，以及一季度银行理财产品到期金额减少。 预付款项 188,303,234.77 136,838,376.81 37.61% 主要是本年合同备货、原材料提前储备引起的预付款增加。 其他流动资产 138,240,158.38 51,607,327.72 167.87% 主要是待抵扣进项税和待摊费用增加。 应付职工薪酬 47,651,485.58 92,161,949.98 -48.30% 主要是本期支付了预提的年终奖金。 应交税费 72,048,974.54 136,162,773.56 -47.09% 主要是本期支付了上年末计提的增值税。 其他流动负债 87,988,860.54 66,626,993.56 32.06% 主要是本期背书转让未终止确认的票据增加。 长期借款 169,560,124.50 130,000,000.00 30.43% 主要是本期天枢研发大楼项目建设资金需求，长期借款增加。 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-3月 上年同期金额 变动比率 变动原因 其他收益 39,000,227.76 17,131,933.74 127.65% 主要是本期政府补助同比增加。 投资收益（损失以“－”号填列） 121,944.28 3,441,502.31 -96.46% 主要是理财收益到期赎回而确认的收益同比减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 349,755.19 1,604,185.95 -78.20% 主要是承兑汇票到期转回坏账准备的金额同比减少。 营业外支出 42,561.64 187,972.29 -77.36% 主要是固定资产报废同比减少。 少数股东损益 271,835.47 -4,300,497.13 106.32% 主要是部分非全资子公司同比利润增长。 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-3月 上年同期金额 变动比率 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 114,423,217.11 300,929,690.07 -61.98% 主要是本期新增长短期借款较去年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州无线电集团有限公司 国有法人 26.02% 599,732,162.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.90% 66,939,504.00 杨海洲 境内自然人 2.05% 47,257,418.00 47,257,418.00 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.37% 31,641,755.00 全国社保基金四一三组合 其他 1.03% 23,820,000.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 0.87% 19,962,584.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.80% 18,509,866.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.78% 17,964,982.00 张志强 境内自然人 0.71% 16,336,203.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 其他 0.70% 16,079,331.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州无线电集团有限公司 599,732,162.00 人民币普通股 16,079,331.00 香港中央结算有限公司 66,939,504.00 人民币普通股 66,939,504.00 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 31,641,755.00 人民币普通股 31,641,755.00 全国社保基金四一三组合 23,820,000.00 人民币普通股 23,820,000.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 19,962,584.00 人民币普通股 19,962,584.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 18,509,866.00 人民币普通股 18,509,866.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 17,964,982.00 人民币普通股 17,964,982.00 张志强 16,336,203.00 人民币普通股 16,336,203.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 16,079,331.00 人民币普通股 16,079,331.00 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 14,255,151.00 人民币普通股 14,255,151.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）杨海洲先生曾任职公司控股股东广州无线电集团党委书记、董事长及本公司董事长。 （2）公司章程约定：本公司股东中，设立时任广州无线电集团董事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动，系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此，公司前10名普通股股东中，杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年3月，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司 2023年度向相关银行申请人民币50亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-011号）。 2、2023年3月，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票募集资金的相关议案，同意公司向包括公司控股股东广州无线电集团有限公司及其全资子公司广州广电平云产业投资有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过三十五名投资者发行A股股票募集资金，拟投入于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目，本事项尚需国防科工主管部门批准和公司股东大会审议通过，以及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。详见公司发布于巨潮资讯网《广州海格通信集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件。 3、2023年3月，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于制定〈公司未来三年（2023- 2025年）股东回报规划〉的议案》，本事项尚需公司股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网的《未来三年 （2023-2025年）股东回报规划》。 4、2023年1月，第六届董事会第二次会议审议通过《关于对广东龙谷天腾投资运营有限公司减资的议案》，同意公司以减资方式退出对参股公司广东龙谷天腾投资运营有限公司的投资。详见公司发布于巨潮咨询网《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-001号） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,991,735,309.3
