仁东控股：2022年三季度报告

证券代码：002647证券简称：仁东控股公告编号：2022-054 仁东控股股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 464,652,968.57 5.11% 1,273,596,644.87 -3.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,268,066.67 -773.84% -87,148,558.30 -1,352.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,938,641.21 -889.61% -81,988,452.27 -737.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 167,502,789.85 -0.23% 基本每股收益（元/股） -0.06 -712.00% -0.16 -1,456.40% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -712.00% -0.16 -1,456.40% 加权平均净资产收益率 -12.27% -13.27% -28.52% -27.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,763,806,371.70 3,750,801,740.10 0.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 262,047,116.57 349,188,269.45 -24.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 985.80 118,495.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 23,297.33 580,139.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,351,015.91 -5,764,553.22 减：所得税影响额 2,098.19 71,834.85 少数股东权益影响额 （税后） 594.49 22,352.94 合计 -3,329,425.46 -5,160,106.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因及说明 存货 433,750.96 105,128.92 313% 主要由于部分商品尚未办理出库所致 发放贷款和垫款 6,619,475.77 23,317,033.76 -72% 主要由于小额贷款业务收回贷款本金及计提减值准备所致 长期应收款 42,609,539.11 23,883,575.43 78% 主要由于融资租赁业务一年期以上放款额增加所致 应付账款 272,082,533.32 168,046,254.46 62% 主要由于应付机具采购款增加所致 应付职工薪酬 11,164,363.86 43,856,927.86 -75% 主要由于期初余额含有未发放奖金所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因及说明 税金及附加 2,359,838.15 935,486.70 152% 主要由于本期缴纳税费增加所致 销售费用 24,766,549.14 52,371,840.21 -53% 主要由于第三方支付业务控制销售费用支出所致 财务费用 117,913,471.75 60,164,300.83 96% 主要是由于借款逾期利息增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,548,292.49 -1,463,225.82 211% 主要由于小额贷款业务计提减值准备所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 118,495.94 488,158.23 -76% 主要由于本期减少固定资产处置所致 营业外收入 28,417.09 2,986,940.27 -99% 主要由于上期获得财政补贴所致 营业外支出 5,764,553.22 225,479.73 2457% 主要由于缴纳证监会行政处罚罚款、补缴税款等事项所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因及说明 筹资活动产生的现金流量净额 -35,944,396.30 -58,302,627.11 38% 主要由于本期借款本息支付减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 100,472 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京仁东信息技术有限公司 境内非国有法人 13.29% 74,400,000 0 质押 74,400,000 冻结 44,400,000 天津和柚技术有限公司 境内非国有法人 8.63% 48,312,117 0 质押 48,312,117 冻结 48,312,117 山西潞城农村商业银行股份有限公司 境内非国有法人 1.95% 10,897,750 0 仁东（天津）科技有限公司 境内非国有法人 1.94% 10,880,958 0 质押 10,880,958 傅梅玲 境内自然人 0.71% 3,999,900 0 顾伯江 境内自然人 0.43% 2,429,800 0 UBSAG 境外法人 0.39% 2,205,445 0 张国明 境内自然人 0.24% 1,320,500 0 胡婉娟 境内自然人 0.18% 1,004,600 0 朱泓庆 境内自然人 0.18% 1,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京仁东信息技术有限公司 74,400,000 人民币普通股 74,400,000 天津和柚技术有限公司 48,312,117 人民币普通股 48,312,117 山西潞城农村商业银行股份有限公司 10,897,750 人民币普通股 10,897,750 仁东（天津）科技有限公司 10,880,958 人民币普通股 10,880,958 傅梅玲 3,999,900 人民币普通股 3,999,900 顾伯江 2,429,800 人民币普通股 2,429,800 UBSAG 2,205,445 人民币普通股 2,205,445 张国明 1,320,500 人民币普通股 1,320,500 胡婉娟 1,004,600 人民币普通股 1,004,600 朱泓庆 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京仁东信息技术有限公司与仁东（天津）科技有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东顾伯江通过普通证券账户持有0股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,429,800股，合计持有2,429,800股，占公司总股本的0.43%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司由于资金周转困难，存在对金融机构借款逾期的情况，相关金融机构已对公司采取了司法措施，公司部分资产被债权人申请保全和执行。截至目前，公司生产经营正常，正积极与债权人沟通协商，采取相关措施争取妥善处理借款逾期事项。具体情况详见《关于收到仲裁通知暨公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-083）、《关于公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-094）、《关于收到法院财产保全相关资料的公告》（公告编号：2021-097）、《关于向海科金集团借款到期的公告》（公告编号：2022-005）、《关于向海科金集团借款到期的进展公告》（公告编号：2022-009）、《关于公司借款合同仲裁事项进展的公告》（公告编号：2022-038）、 《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）等相关公告，请投资者理性决策，注意投资风险。 2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权。截至报告期末，公司尚未向张军红支付剩余交易款9,641.33万元，具体情况详见《关于重大资产购买重组事项的实施进展公告》（公告编号：2022-055）。 3、公司于2022年3月25日收到中国证监会《行政处罚决定书》，中国证监会调查认定公司存在披露的信息虚假记载及未按规定履行信息披露义务的行为，目前已有股民对公司提起诉讼或发来律师函要求损失赔偿，法院已受理部分案件。公司将密切关注投资者索赔事项，依法依规妥善处理，请投资者理性决策，注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：仁东控股股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,847,515,733.82 1,879,456,994.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 114,871,985.04 92,100,251.06 应收款项融资预付款项 8,079,829.02 8,923,872.67 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 18,493,345.23 17,693,182.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 433,750.96 105,128.92 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 41,012,413.58 40,213,343.33 其他流动资产 81,287,705.78 66,403,913.67 流动资产合计 2,111,694,763.43 2,104,896,686.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 6,619,475.77 23,317,033.76 债权投资其他债权投资长期应收款 42,609,539.11 23,883,575.43 长期股权投资其他权益工具投资 340,633,980.00 340,633,980.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 270,757,078.28 245,925,037.45 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 47,141,907.01 60,621,563.08 无形资产 11,402,883.04 16,845,731.56 开发支出商誉 894,356,808.55 894,356,808.55 长期待摊费用 3,903,252.83 5,837,476.62 递延所得税资产 33,781,351.60 33,578,514