众兴菌业：2023年一季度报告

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-036 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 622,909,683.16 488,191,571.56 27.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 198,103,761.13 14,162,895.37 1,298.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 201,370,980.81 57,248,025.10 251.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 261,700,254.55 128,350,085.16 103.90% 基本每股收益（元/股） 0.5042 0.0366 1,277.60% 稀释每股收益（元/股） 0.4685 0.0366 1,180.05% 加权平均净资产收益率 5.69% 0.43% 5.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,146,958,788.33 6,569,141,307.16 8.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,581,065,041.39 3,381,602,576.16 5.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 -2,421.00 处置闲置固定资产 部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,739,818.61 直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,974,049.93 为提高资金使用效率，利用闲置资金进行委托理财产生的损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,481.95 主要系捐赠支出 减：少数股东权益影响额（税后） 3,085.41 合计 -3,267,219.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 （1）货币资金本报告期末余额201,568.47万元，较上年期末增加51.99%，主要原因系公司本报告期银行借款及经营性现金流入增加所致。 （2）其他应收款本报告期末余额235.84万元，较上年期末增加35.38%，主要原因系本期往来借款增加所致。 （3）其他非流动资产本报告期末余额1,829.93万元，较上年期末减少41.64%，主要原因系部分预付设备、工程款转入在建工程所致。 （4）短期借款本报告期末余额32,500万元，较上年期末增加116.44%，主要原因系本报告期公司为满足经营需求，银行借款增加所致。 2、合并利润表、合并现金流量表项目 （1）财务费用2023年1-3月发生额为737.99万元，较上年同期减少42.38%，主要原因系本报告期新增借款到账时间主要在期末，报告期利息费用相对上年同期减少所致。 （2）投资收益2023年1-3月发生额为69.20万元，较上年同期增加113.21%，主要原因系公司联营企业投资收益较上期增加所致。 （3）公允价值变动损益2023年1-3月发生额为-946.66万元，上年同期为-4,780.22万元，主要原因系确认的报告期交易性金融资产公允价值变动。 （4）信用减值损失2023年1-3月发生额为26.16万元，上年同期为-93.75万元，主要原因系本报告期末应收账款减少计提预期减值损失减少所致。 （5）资产处置收益2023年1-3月发生额为-0.24万元，上年同期为17.74万元，主要原因系本报告期处置闲置固定资产损失。 （6）营业外支出2023年1-3月发生额为15.01万元，较上年同期减少85.63%，主要原因主要系上年同期对外捐赠及报废损毁较多而本报告期较少。 （7）归属于母公司所有者的净利润2023年1-3月实现额为19,810.38万元，较上年同期增加1,298.75%，主要原因系本报告期公司产品销售价格较上年同期增长较多所致。 （8）经营活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生额为26,170.03万元，较同期增加103.90%，主要原因系本报告期公司产品销售价格较上年同期增长，经营性回款增加所致。 （9）投资活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生额为2,151.77万元，上年同期为-19,288.40万元，主要原因系相比上年同期本报告期委托理财购买金额减少所致。 （10）筹资活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生额为40,629.43万元，较同期增加136.74%，主要原因系相比上年同期本报告期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,214 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陶军 境内自然人 27.03% 110,136,094.00 质押 42,150,000.00 田德 境内自然人 7.64% 31,132,277.00 质押 18,000,000.00 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.21% 9,000,000.00 长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.76% 7,190,476.00 刘冬梅 境内自然人 1.66% 6,783,400.00 张泽栎 境内自然人 1.63% 6,644,626.00 甘肃资产管理有限公司 国有法人 1.36% 5,523,809.00 李仁荣 境内自然人 1.33% 5,407,648.00 龙娅平 境内自然人 1.23% 5,019,766.00 张龙义 境内自然人 0.72% 2,951,698.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陶军 110,136,094.00 人民币普通股 110,136,094.00 田德 31,132,277.00 人民币普通股 31,132,277.00 天水众兴菌业科技股份有限公司 9,000,000.00 人民币普通股 9,000,000.00 －第一期员工持股计划长城国融投资管理有限公司 7,190,476.00 人民币普通股 7,190,476.00 刘冬梅 6,783,400.00 人民币普通股 6,783,400.00 张泽栎 6,644,626.00 人民币普通股 6,644,626.00 甘肃资产管理有限公司 5,523,809.00 人民币普通股 5,523,809.00 李仁荣 5,407,648.00 人民币普通股 5,407,648.00 龙娅平 5,019,766.00 人民币普通股 5,019,766.00 张龙义 2,951,698.00 人民币普通股 2,951,698.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；陶军先生、田德先生与前10名股东、前10名无限售条件股东中其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：天水众兴菌业科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份14,536,516股，占公司总股本的3.57%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,015,684,734.90 1,326,172,476.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 309,580,818.10 369,513,475.40 衍生金融资产应收票据应收账款 31,370,765.73 36,204,107.55 应收款项融资预付款项 42,464,364.76 42,944,504.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,358,437.88 1,742,088.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,242,139,666.64 1,255,493,756.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 4,854,490.48 4,783,331.48 其他流动资产 流动资产合计 3,648,453,278.49 3,036,853,741.49 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 85,344,619.07 84,330,775.65 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,300,937,462.87 2,317,382,691.40 在建工程 753,188,874.37 756,366,632.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 274,516.73 278,438.39 无形资产 340,304,766.68 342,383,585.33 开发支出商誉长期待摊费用 156,000.00 192,000.00 递延所得税资产其他非流动资产 18,299,270.12 31,353,441.99 非流动资产合计 3,498,505,509.84 3,532,287,565.67 资产总计 7,146,958,788.33 6,569,141,307.16 流动负债： 短期借款 325,000,000.00 150,156,666.67 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 183,964,326.96 205,403,067.12 预收款项合同负债 4,648,353.98 5,493,182.47 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 57,131,321.57 79,980,372.25 应交税费 870,897.77 984,128.80 其他应付款 171,509,050.17 171,232,361.04 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账