银泰黄金：2023年一季度报告

证券代码：000975证券简称：银泰黄金公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,191,765,411.03 2,234,268,986.98 -1.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 296,409,885.67 273,701,743.03 8.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 280,298,407.85 259,918,471.75 7.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 476,081,989.86 584,878,274.09 -18.60% 基本每股收益（元/股） 0.1067 0.0986 8.22% 稀释每股收益（元/股） 0.1067 0.0986 8.22% 加权平均净资产收益率 2.68% 2.58% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,925,511,543.44 16,166,799,633.50 -7.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,428,228,692.06 10,912,779,632.44 -4.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,867.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 224,974.40 委托他人投资或管理资产的损益 15,054,516.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,438,293.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,183.28 减：所得税影响额 5,464,000.00 少数股东权益影响额（税后） 73,255.94 合计 16,111,477.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 序号 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 增减比例 1 交易性金融资产 746,587,034.74 2,000,435,680.65 -62.68% 2 衍生金融资产 167,339,803.74 300,234,674.43 -44.26% 3 预付款项 57,549,041.03 22,094,356.86 160.47% 4 使用权资产 47,515,431.92 35,102,199.66 35.36% 5 应付票据 637,170,280.28 1,293,652,490.61 -50.75% 6 应付账款 129,825,216.01 235,922,157.80 -44.97% 7 应付职工薪酬 25,095,536.35 64,444,311.21 -61.06% 8 租赁负债 20,290,230.15 10,140,594.47 100.09% 9 长期应付款 157,027,076.00 97,859,676.00 60.46% 10 管理费用 100,171,032.37 66,490,001.61 50.66% 11 财务费用 10,238,135.28 20,200,638.05 -49.32% 12 收到其他与经营活动有关的现金 21,873,178.72 12,688,384.97 72.39% 13 收回投资收到的现金 2,468,870,759.20 1,276,566,085.98 93.40% 14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 275,672,873.25 123,301,116.95 123.58% 15 取得借款收到的现金 90,000,000.00 50,000,000.00 80.00% 16 收到其他与筹资活动有关的现金 89,094,719.76 191,363,590.79 -53.44% 17 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 789,239,658.66 32,982,136.53 2,292.93% 1、交易性金融资产的减少主要是本期到期或赎回银行理财导致余额的减少。 2、衍生金融资产的减少主要是子公司银泰盛鸿衍生品投资的减少。 3、预付款项的增加是本期预付采购款的增加。 4、使用权资产增加主要是本期租赁合同到期后进行了续签。 5、应付票据减少是子公司银泰盛鸿开具的银行承兑汇票的减少。 6、应付账款减少主要是本期支付了工程设备款。 7、应付职工薪酬的减少主要是本期支付绩效奖金。 8、租赁负债增加主要是本期租赁合同到期后进行了续签 9、长期应付款增加主要是子公司黑河银泰尚未支付的探矿权费用增加。 10、管理费用增加主要是子公司停工损失等增加。 11、财务费用减少主要是子公司银泰盛鸿票据贴现费用的减少。 12、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到的银行存款利息增加。 13、收回投资收到的现金增加主要是本期到期和赎回银行理财的增加。 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本期支付的工程设备款增加。 15、取得借款收到的现金增加是因为本期取得银行流动资金贷款的增加。 16、收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期收到票据融资的减少。 17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是主要是本期上市公司现金分红发生在第一季度，而上期发生在第二季度。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,558 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国银泰投资有限公司 境内非国有法人 14.44% 401,060,950.00 质押 401,060,950.00 王水 境内自然人 13.90% 385,993,343.00 289,495,007.00 质押 94,870,000.00 沈国军 境外自然人 6.49% 180,120,118.00 质押 180,120,118.00 程少良 境外自然人 4.98% 138,387,110.00 质押 8,319,500.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 2.48% 68,926,375.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.93% 53,662,676.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.87% 51,896,687.00 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.78% 49,325,389.00 中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金 其他 1.08% 30,112,017.00 何艳 境内自然人 1.03% 28,650,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银泰投资有限公司 401,060,950.00 人民币普通股 401,060,950.00 沈国军 180,120,118.00 人民币普通股 180,120,118.00 程少良 138,387,110.00 人民币普通股 138,387,110.00 王水 96,498,336.00 人民币普通股 96,498,336.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 68,926,375.00 人民币普通股 68,926,375.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 53,662,676.00 人民币普通股 53,662,676.00 香港中央结算有限公司 51,896,687.00 人民币普通股 51,896,687.00 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） 49,325,389.00 人民币普通股 49,325,389.00 中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金 30,112,017.00 人民币普通股 30,112,017.00 何艳 28,650,900.00 人民币普通股 28,650,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰92.5%的股权，沈国军和中国银泰为一致行动人，合计控制银泰黄金20.93%股份。公司实际控制人沈国军与股东王水、程少良和上海趵虎投资管理中心（有限合伙）在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排，在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形；公司发行股份购买资产完成后，上述各方亦不会基于其所持有的银泰黄金股份谋求一致行动关系；上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 何艳通过投资者信用交易担保证券账户持有19,808,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年12月5日，因公司实际控制人筹划控制权变更事项，公司股票停牌。12月9日，公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署了《股份转让协议》，中国银泰投资有限公司将其持有公司401,060,950股股份、沈国军先生将其持有公司180,120,118股股份（合计581,181,068股股份，占公司总股本的20.93%）转让给山东黄金矿业股份有限公司。2023年1月19日，公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署《股份转让协议之补充协议》。 2023年2月4日，公司披露了关于收到山东省国有资产监督管理委员会批复暨控制权拟发生变更的进展公告。4月1日，公司披露了关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控制权拟发生变更的进展公告。 本次交易的实施尚需香港联合交易所审核、山东黄金矿业股份有限公司股东大会批准，需按照深圳证券交易所协议转让规定履行有关程序，目前相关工作正在进一步推进中。若本次转让顺利实施完成，山东黄金矿业股份有限公司将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：银泰黄金股份有限公司 单位：元 项目