海南海药：2023年三季度报告

证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海药股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 293,077,257.52 -28.36% 1,252,651,828.58 -15.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,092,369.05 29.63% -24,546,290.84 63.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -54,117,396.69 27.44% -145,666,205.08 -7.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 12,457,178.90 -89.82% 基本每股收益（元/股） -0.0263 29.68% -0.0189 63.65% 稀释每股收益（元/股） -0.0263 29.68% -0.0189 63.65% 加权平均净资产收益率 -1.59% 0.70% -1.14% 2.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,296,321,662.90 7,365,442,827.12 -0.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,141,931,257.33 2,164,791,389.86 -1.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 2,076,735.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,527,469.90 15,308,269.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,380,258.92 22,604,429.77 委托他人投资或管理资产的损益 6,045,180.00 11,045,180.00 债务重组损益 10,000.00 10,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 -103,082.69 2,654,339.54 资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 120,000.00 71,839,027.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 314,376.89 408,567.21 减：所得税影响额 1,249,416.14 4,695,636.78 少数股东权益影响额 （税后） 19,759.24 130,998.18 合计 20,025,027.64 121,119,914.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额（单位：元） 年初余额（单位：元） 增减比 例 增减变动原因 货币资金 233,300,040.73 394,530,619.85 -40.87% 主要系本报告期固定资产以及研发投入所致。 应收款项融资 47,594,591.31 24,141,250.76 97.15% 主要系本报告期收到银行承兑汇票增加所致。 预付款项 14,972,467.38 25,046,581.41 -40.22% 主要系本报告期预付货款减少所致。 存货 393,218,354.56 277,084,719.62 41.91% 主要系本报告期按照销售计划，合理生产储备所致。 其他流动资产 27,364,393.11 45,401,276.62 -39.73% 主要系本报告期增值税进项留抵税额减少所致。 使用权资产 620,089.52 1,442,762.57 -57.02% 主要系本报告期处置子公司，相应的使用权资产减少所致。 无形资产 467,646,021.41 344,702,541.43 35.67% 主要系本报告期部分研发项目通过一致性评价及取得生产批件转入无形资产所致。 其他非流动资产 10,177,074.76 25,154,604.12 -59.54% 主要系本报告期结算预付的工程、设备及无形资产款项所致。 预收款项 271,519.00 412,019.82 -34.10% 主要系本报告期预收租金减少所致。 合同负债 18,581,139.87 36,695,766.01 -49.36% 主要系本报告期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 12,361,473.42 22,777,828.47 -45.73% 主要系本报告期兑现上年年终绩效所致。 应交税费 16,196,395.83 33,646,639.16 -51.86% 主要系本报告期应缴增值税减少所致。 其他应付款 385,131,356.69 643,312,529.16 -40.13% 主要系本报告期偿还新兴际华医药控股有限公司、北京凯正生物工程发展有限责任公司财务资助款所致。 其他流动负债 1,740,872.79 3,517,785.48 -50.51% 主要系本报告期待转销项税额减少所致。 长期借款 905,960,000.00 659,248,263.89 37.42% 主要系本报告期新增长期借款所致。 租赁负债 301,133.76 811,121.45 -62.87% 主要系尚未支付的房屋租赁付款额减少所致。 长期应付款 119,699,838.93 17,765,821.90 573.76% 主要系本报告期新增融资租赁款项所致。 项目 本期数 （单位：元） 上年同期数（单位：元） 增减比 例 增减变动原因 其他收益 15,308,269.76 23,961,090.30 -36.11% 主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -4,952,076.21 -31,288,169.22 84.17% 主要系本报告期确认的联营企业投资损失较上年同期减少所致。 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -18,557,983.84 -39,134,425.61 52.58% 主要系本报告期确认的联营企业投资损失较上年同期减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,183,730.56 -5,213,627.55 不适用 主要系本报告期确认交易性金融资产的公允价值变动收益较上年同期增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 68,681,199.06 9,089,213.52 655.63% 主要系本报告期积极清收往来款项，信用减值损失较上年同期减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 899,189.63 8,362,871.45 -89.25% 主要系本报告期公司存货跌价准备转回金额较上年同期减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,382.97 19,793,365.86 不适用 主要系本报告期低效资产处置收益较上年同期减少所致。 营业外收入 631,108.29 4,011,366.61 -84.27% 主要系上年同期发生债务重组，本报告期无发生所致。 营业外支出 222,541.08 1,132,855.66 -80.36% 主要系本报告期滞纳金及罚款较上年同期减少所致。 所得税费用 2,331,094.65 8,449,145.53 -72.41% 主要系本报告期应纳税暂时性差异变化所致。 经营活动产生的现金流量净额 12,457,178.90 122,311,458.09 -89.82% 主要系本报告期医院医保款结算周期较上年同期延长以及收到的税费返还较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -72,523,551.54 176,280,287.72 不适用 主要系本报告期内出售股票收回款项较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -99,694,026.67 -621,266,281.76 83.95% 主要系本报告期内归还单位借款较上年同期减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -158,713,982.93 -321,629,385.65 50.65% 主要系本报告期内归还单位借款较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,365 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南华同实业 国有法人 22.89% 296,989,889 0 质押 148,494,944 有限公司深圳市南方同正投资有限公司 境内非国有法人 10.28% 133,346,318 130,825,900 质押 133,346,318 冻结 133,346,318 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托 其他 8.26% 107,216,412 0 0 胡景 境内自然人 2.78% 36,028,600 0 0 杨西德 境内自然人 1.55% 20,100,005 0 0 张素芬 境内自然人 1.18% 15,260,000 0 0 金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 1.01% 13,082,500 0 0 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 0.83% 10,731,544 0 0 郭劲松 境内自然人 0.79% 10,291,010 0 0 嵇兴 境内自然人 0.76% 9,923,300 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南华同实业有限公司 296,989,889 人民币普通股 296,989,889 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托 107,216,412 人民币普通股 107,216,412 胡景 36,028,600 人民币普通股 36,028,600 杨西德 20,100,005 人民币普通股 20,100,005 张素芬 15,260,000 人民币普通股 15,260,000 金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙） 13,082,500 人民币普通股 13,082,500 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 10,731,544 人民币普通股 10,731,544 郭劲松 10,291,010 人民币普通股 10,291,010 嵇兴 9,923,300 人民币普通股 9,923,300 李红英 7,589,400 人民币普通股 7,589,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东海