海南海药：2022年三季度报告

证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2022-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海药股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 409,087,812.91 -12.84% 1,474,222,452.43 -1.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -48,444,591.86 59.64% -67,433,669.19 86.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -74,580,780.91 30.41% -136,098,662.79 58.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 122,311,458.09 256.97% 基本每股收益（元/股） -0.0374 59.57% -0.0520 86.43% 稀释每股收益（元/股） -0.0374 59.57% -0.0520 86.43% 加权平均净资产收益率 -2.29% 0.66% -3.18% 11.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,718,856,718.05 8,362,720,404.65 -7.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,087,727,706.50 2,149,227,286.82 -2.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,501,501.93 18,544,639.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,110,603.95 23,961,090.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,753,911.86 31,171,255.05 委托他人投资或管理资产的损益 5,544,772.63 9,189,365.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,353,748.10 -5,308,010.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,574,011.89 10,599,453.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,087,412.31 2,878,510.95 减：所得税影响额 5,490,486.43 11,680,351.01 少数股东权益影响额 （税后） 2,591,790.99 10,690,959.45 合计 26,136,189.05 68,664,993.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 货币资金 303,047,401.23 750,917,586.26 -59.64% 主要系本报告期偿还融资租赁款项、应付票据到期解付所致。 应收票据 12,005,932.90 35,477,800.07 -66.16% 主要系本报告期国外信用证到期解付所致。 其他流动资产 51,501,635.42 118,407,694.14 -56.50% 主要系本报告期增值税进项留抵税额减少所致。 其他非流动资产 26,634,866.63 40,765,623.83 -34.66% 主要系本报告期结算预付的工程、设备款项所致。 短期借款 2,006,539,680.00 1,494,065,633.33 34.30% 主要系本报告期新增短期借款所致。 应付票据 100,958,375.00 443,283,329.52 -77.22% 主要系本报告期银行承兑汇票到期解付所致。 合同负债 20,955,066.43 45,137,593.44 -53.58% 主要系本报告期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 16,994,283.27 31,447,101.11 -45.96% 主要系本报告期优化人员结构，职工人数较年初减少，职工薪酬相应减少所致。 长期应付款 61,486,602.53 179,090,136.30 -65.67% 主要系本报告期偿还融资租赁款项所致。 递延收益 88,155,182.96 64,133,110.78 37.46% 主要系本报告期新增收到重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目国家支持先进制造业专项补贴所致。 项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减变动原因 管理费用 128,277,928.54 209,891,052.61 -38.88% 主要系本报告期公司开展提质增效降本压费取得成效；子公司盐城开元医药化工有限公司、江苏汉阔生物有限公司全面复产，停工损失较上年同期减少所致。 其他收益 23,961,090.30 34,571,786.38 -30.69% 主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -31,288,169.22 -401,628.82 -7690.32% 主要系本报告期确认的联营企业投资损失较上年同期增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填 -5,213,627.55 -260,349,554.11 98.00% 主要系本报告期确认股票的公允价值变动损失较上年同期减少所致。 列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,089,213.52 -17,011,003.73 153.43% 主要系本报告期加大清欠力度收回历史往来款项所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 8,362,871.45 83,240.06 9946.69% 主要系本报告期已将减值的存货出售，按售价冲回以前年度计提的减值损失所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 19,793,365.86 7,402,593.70 167.38% 主要系本报告期资产处置利得较上年同期增加所致。 所得税费用 8,449,145.53 17,421,851.62 -51.50% 主要系本报告确认的可抵扣暂时性差异较上年同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 122,311,458.09 34,263,405.38 256.97% 主要系本报告期公司内部挖潜提质增效所致。 投资活动产生的现金流量净额 176,280,287.72 374,179,447.67 -52.89% 主要系本报告期内收回定期存单款项较上年同期减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -321,629,385.65 -183,638,176.68 -75.14% 主要系本报告期偿还融资租赁款项、应付票据到期解付所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,789 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南华同实业有限公司 国有法人 22.89% 296,989,889 0 质押 148,494,944 深圳市南方同正投资有限公司 境内非国有法人 10.56% 136,966,587 130,825,900 质押 133,346,318 冻结 134,446,169 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托 其他 8.26% 107,216,412 0 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 3.11% 40,294,844 0 胡景 境内自然人 2.78% 36,028,600 0 杨西德 境内自然人 1.46% 19,000,005 0 金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 1.01% 13,082,500 0 张素芬 境内自然人 0.89% 11,570,000 0 郭劲松 境内自然人 0.67% 8,648,010 0 国通信托有限责任公司－国通信托·方泰1号集合资金信托计划 其他 0.54% 7,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南华同实业有限公司 296,989,889 人民币普通股 296,989,889 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托 107,216,412 人民币普通股 107,216,412 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 40,294,844 人民币普通股 40,294,844 胡景 36,028,600 人民币普通股 36,028,600 杨西德 19,000,005 人民币普通股 19,000,005 金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙） 13,082,500 人民币普通股 13,082,500 张素芬 11,570,000 人民币普通股 11,570,000 郭劲松 8,648,010 人民币普通股 8,648,010 国通信托有限责任公司－国通信托·方泰1号集合资金信托计划 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 深圳市南方同正投资有限公司 6,140,687 人民币普通股 6,140,687 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托为本公司持股5%以上股东南方同正实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前10名股东中南方同正与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名股东中，胡景通过信用账户持有31,139,500股；杨西德通过信用账户持有17,800,005股；郭劲松通过信用账户持有8,648,010股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于签署《还款协议》的事项 2018年公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议，同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币30,000万元，资金占用费年费率为8%，该额度在首笔借款到账之日起三年内有效，并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文号（国药准字Z20026350号）作为对海南海药30,000万元借款的担保保障措施。