海南海药：2023年一季度报告

证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海药股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 495,029,847.71 553,628,983.97 -10.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,669,720.32 -17,663,582.45 126.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,090,060.12 -42,779,408.22 57.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,625,521.45 48,049,245.06 -96.62% 基本每股收益（元/股） 0.0036 -0.0136 126.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0036 -0.0136 126.47% 加权平均净资产收益率 0.22% -0.83% 1.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,688,091,462.88 7,365,442,827.12 4.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,168,252,717.37 2,164,791,389.87 0.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,066.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,139,137.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,871,084.58 委托他人投资或管理资产的损益 5,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,844,926.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,145.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,057.00 减：所得税影响额 48,031.32 少数股东权益影响额（税后） 4,359.00 合计 22,759,780.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额（单位：元） 年初余额（单位：元） 增减比例 增减变动原因 货币资金 603,471,973.91 394,530,619.85 52.96% 主要系本报告期末置换高息贷款的资金储备增加所致。 应收票据 74,495,055.34 31,996,931.72 132.82% 主要系本期收到银行承兑汇票及信用证增加所致。 存货 361,149,793.58 277,084,719.62 30.34% 主要系本报告期按照销售生产计划，合理生产储备所致。 无形资产 466,530,613.67 344,702,541.43 35.34% 主要系本报告期注射用头孢西丁钠、紫杉醇注射液等研发项目通过一致性评价及取得生产批件转入无形资产所致。 开发支出 170,306,277.76 263,308,871.72 -35.32% 主要系本报告期注射用头孢西丁钠、紫杉醇注射液等研发项目通过一致性评价及取得生产批件转入无形资产所致。 其他非流动资产 9,130,000.49 25,154,604.12 -63.70% 主要系本报告期结算预付的工程、设备及无形资产款项所致。 应付票据 117,850,624.80 80,409,097.02 46.56% 主要系本报告期以承兑汇票支付货款增加所致。 应交税费 16,151,910.96 33,646,639.16 -52.00% 主要系本报告期末各项应交税费减少所致。 一年内到期的非流动负债 510,246,508.24 735,253,647.98 -30.60% 主要系本报告期一年内到期的融资租赁款项和长期借款减少所致。 长期借款 1,005,057,222.22 659,248,263.89 52.46% 主要系本报告期长期借款增加所致。 项目 本期数（单位：元） 上年同期数（单位：元） 增减比例 增减变动原因 其他收益 6,139,137.92 4,199,819.31 46.18% 主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 5,290,698.04 504,905.29 947.86% 主要系本报告期确认的联营企业投资收益较上年同期增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,798,473.62 -1,332,868.16 不适用 主要系本报告期确认交易性金融资产的公允价值变动收益较上年同期增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,460,453.65 -9,711,580.76 不适用 主要系本报告期积极清收往来款项，信用减值损失较上年同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 1,625,521.45 48,049,245.06 -96.62% 主要系本报告期收到的税收返还较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -42,057,550.47 150,992,244.13 不适用 主要系本报告期出售股票收回款项较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 236,120,356.23 -279,993,396.31 不适用 主要系本报告期收到银行借款较上年同期增加所致。 现金及现金等价物净增加额 195,453,465.77 -81,232,418.87 不适用 主要系本报告期收到银行借款较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,823 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南华同实业有限公司 国有法人 22.89% 296,989,889.00 0.00 质押 148,494,944.00 深圳市南方同正投资有限公司 境内非国有法人 10.28% 133,346,318.00 130,825,900.00 冻结 133,346,318.00 质押 133,346,318.00 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托 其他 8.26% 107,216,412.00 0.00 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 3.11% 40,294,844.00 0.00 胡景 境内自然人 2.78% 36,028,600.00 0.00 杨西德 境内自然人 1.25% 16,200,005.00 0.00 林祥 境内自然人 1.19% 15,469,600.00 0.00 金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业 其他 1.01% 13,082,500.00 0.00 （有限合伙）张素芬 境内自然人 0.90% 11,630,000.00 0.00 郭劲松 境内自然人 0.69% 8,941,010.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南华同实业有限公司 296,989,889.00 人民币普通股 296,989,889.00 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托 107,216,412.00 人民币普通股 107,216,412.00 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 40,294,844.00 人民币普通股 40,294,844.00 胡景 36,028,600.00 人民币普通股 36,028,600.00 杨西德 16,200,005.00 人民币普通股 16,200,005.00 林祥 15,469,600.00 人民币普通股 15,469,600.00 金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙） 13,082,500.00 人民币普通股 13,082,500.00 张素芬 11,630,000.00 人民币普通股 11,630,000.00 郭劲松 8,941,010.00 人民币普通股 8,941,010.00 李红英 5,368,200.00 人民币普通股 5,368,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托为本公司持股5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前10名股东中南方同正与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名股东中，胡景通过信用账户持有20,000,000股；杨西德通过信用账户持有15,600,005股；郭劲松通过信用账户持有8,941,010股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于签署《还款协议》的事项 2018年公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议，同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币30,000万元，资金占用费年费率为8%，该额度在首笔借款到账之日起三年内有效，并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文号（国药准字Z20026350号）作为对海南海药30,000万元借款的担保保障措施。 为有效解决上述财务资助问题，加快公司债权回收，公司于2022年4月8日召开第十届董事会第二十四次会议及 2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署还款协议的议案》，赛诺生物分期偿还债务。 根据《还款协议》约定，赛诺生物应于2022年12月31日前向海南海药偿还债务共计20000万元。截止本报告披露 日，赛诺生物2022年度需偿付海南海药的20000万元已全部还清。《还款协议》中约定的2023年12月31日及 2024年12月31日前的还款计划保持不变。具体内容详见公司于2022年12月29日、2023年4月1日在巨潮资讯网披露的关于《还款协议》的进展公告。 （二）关于债务抵偿的进展事项 1、关于债权转让及债务抵偿的主要情况：公司于2020年12月8日召开的第十届董事会第七次会议、202