湖北能源：2023年三季度报告

证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2023-091 湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘劲松声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,346,338,589.68 -7.95% 14,435,741,402.57 -12.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 816,397,347.68 108.04% 1,717,877,663.16 -6.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 820,161,304.65 108.69% 1,686,217,261.65 1.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,879,359,483.86 -48.56% 基本每股收益（元/股） 0.13 116.67% 0.26 -7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.13 116.67% 0.26 -7.14% 加权平均净资产收益率 2.56% 1.26% 5.44% -0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 87,863,055,525.98 79,474,884,463.23 10.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 32,204,938,746.86 30,688,771,076.34 4.94% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,395,412.00 -40,356,124.76 主要系子公司鄂州发电公司生产设备处置损失3,890.55万元和其他子公司资产处置净损失145.06万元。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,316,239.44 80,982,028.77 主要系确认供热连通补贴3,000.00万元、产业扶持资金3,500.00万元和金融政策奖励等1,598.20万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,087,499.48 1,127,817.08 系公司交易性金融资产投资收益和公允价值变动损益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 250,000.00 250,000.00 系应收款项减值准备转回。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,132,435.62 -14,194,943.68 主要系对外捐赠支出996.46万元和诉讼判决利息360.96万元等。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 155,530.94 1,454,983.46 主要系个税手续费返还。 减：所得税影响额 -117,111.65 7,128,473.01 少数股东权益影响额 （税后） 4,162,490.86 -9,525,113.65 合计 -3,763,956.97 31,660,401.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 15,437,691.43 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.营业收入本期发生额14,435,741,402.57元，较上年同期 16,434,685,646.59元减少1,998,944,244.02元，降幅12.16%，主要原 因在于：一是煤炭销售单价降幅较大导致煤炭贸易收入同比下降；二是尽管本年第三季度公司主要水电站所在区域来水远超去年同期水平，但由于本年年初起调水位较低且上半年来水偏枯，导致前三季度水电发电量同比下降，因此报告期内水电业务营业收入同比下降；三是由于天然气销量减少，导致公司天然气业务营业收入同比下降。 2.营业成本本期发生额11,370,802,242.93元，较上年同期 13,216,747,027.39元减少1,845,944,784.46元，降幅13.97%，主要系 煤炭价格降低导致煤炭贸易成本减少、火电燃料成本减少以及天然气采购量减少所致。 3.归属于母公司股东的净利润本期发生额1,717,877,663.16元， 较上年同期1,836,656,734.94元减少118,779,071.78元，降幅6.47%， 主要原因：虽然受益于燃料成本同比下降和新能源装机容量增加致煤电业务板块和新能源发电业务板块利润同比增加，但因年初起调水位偏低、上半年来水偏枯，导致前三季度总体发电量同比下降，最终归母净利润同比下降。 4.应收款项期末余额4,749,573,119.16元，较年初 3,493,043,508.83元增加1,256,529,610.33元，增幅35.97%，主要系 应收电费增加所致。 5.应收款项融资期末余额38,748,770.38元，较年初27,455,324.01元增加11,293,446.37元，增幅41.13%，主要系应收煤款承兑汇票增加所致。 6.预付款项期末余额5,673,275,203.06元，较年初 3,944,931,662.05元增加1,728,343,541.01元，增幅43.81%，主要系 预付商品煤及原煤款增加所致。 7.其他应收款期末余额275,087,288.93元，较年初95,071,815.66元增加180,015,473.27元，增幅189.35%，主要系保证金、应收股利和其他款项增加所致。 8.在建工程期末余额5,703,924,388.88元，较年初 8,233,496,887.02元减少2,529,572,498.14元，降幅30.72%，主要系 部分项目转固所致。 9.使用权资产期末余额1,071,486,625.71元，较年初 696,605,130.31元增加374,881,495.40元，增幅53.82%，主要系土地 租赁款和融资租赁款增加所致。 10.其他非流动资产期末余额2,561,907,040.90元，较年初1,451,268,103.54元增加1,110,638,937.36元，增幅76.53%，主要系在建项目预付工程设备款增加所致。 11.应付票据期末余额0元，较年初236,145,780.12元减少236,145,780.12元，降幅100.00%，主要系到期偿还银行承兑汇票所致。 12.合同负债期末余额5,559,957,132.52元，较年初 3,538,989,260.82元增加2,020,967,871.70元，增幅57.11%，主要系 本期预收商品煤款增加所致。 13.应交税费期末余额430,960,835.52元，较年初320,026,918.89 元增加110,933,916.63元，增幅34.66%，主要系本年第三季度计提企业所得税所致。 14.一年内到期的非流动负债期末余额5,310,541,514.23元，较 年初2,519,672,671.25元增加2,790,868,842.98元，增幅110.76%， 主要系一年内到期的长期借款和应付债券重分类所致。 15.应付债券期末余额1,920,000,000.00元，较年初 3,470,000,000.00元减少1,550,000,000.00元，降幅44.67%，主要系 本期重分类至一年内到期的非流动负债所致。 16.租赁负债期末余额758,205,640.06元，较年初563,120,965.56 元增加195,084,674.50元，增幅34.64%，主要系本期土地租赁款和融资租赁款增加所致。 17.长期应付款期末余额800,436,038.28元，较年初0.00元增加 800,436,038.28元，主要系应付融资租赁款增加所致。 18.其他综合收益期末余额287,102,746.18元，较年初 171,164,325.59元增加115,938,420.59元，增幅67.74%，主要系本期 外币财务报表折算差额增加所致。 19.专项储备期末余额78,417,519.55元，较年初4,768,474.80元增加73,649,044.75元，增幅1,544.50%，主要系本期提取安全生产管理费增加所致。 20.其他收益本期发生额91,224,246.11元，较上年同期 144,322,694.66元减少53,098,448.55元，降幅36.79%，主要系本期 收到的补助较上期减少所致。 21.销售费用本期发生额31,279,960.55元，较上年同期 23,285,762.52元增加7,994,198.03元，增幅34.33%，主要系销售人员薪酬发放结构调整所致。 22.信用减值损失本期发生额-37,227,908.73元，较上年同期 18,446,060.38元减少55,673,969.11元，主要系计提新能源补贴电费坏账所致。 23.公允价值变动收益本期发生额277,802.80元，较上年同期- 10,934,697.03元增加11,212,499.83元，主要系持有的长证转债价格上涨所致。 24.投资收益本期发生额191,584,225.34元，较上年同期 366,819,727.55元减少175,235,502.21元，降幅47.77%，主要系上期 存在股票处置收益所致。 25.资产处置损益本期发生额-41,978,282.90元，较上年同期 1,163,727.62元减少43,142,010.52元，主要系子企业设备报废所致。 26.营业外收入本期发生额41,879,272.56元，较上年同期 14,732,793.03元增加27,146,479.53元，增幅184.26%，主要系子企 业收到产业扶持资金增加所致。 27.所得税费用本期发生额313,969,012.30元，较上年同期 612,445,834.92元减少298,476,822.62元，降幅48.74%，主要系利润 下降所致。 28.经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,879,359,483.86元，较上年同期5,597,622,021.35元减少2,718,262,537.49元，降幅48.56%，主要系本期煤炭贸易收入下降水电、水电业务板块发电量减少以及天然气销量减少导致销售商品收到的现金较上期减少所致。 29.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-6,275,045,147.26元，较上年同期-3,106,229,201.28元，减少3,168,815,945.98元，降幅102.01%，主要系本期固定资产投资额 增加所致。 30.筹资活动产生的现金流量净额本期发生3,007,094,761.90元，较上年同期-1,745,073,640.88元增加4,752,168,402