中铁特货：2023年三季度报告

证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2023-034 中铁特货物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人(会计主管人员)刘英伟声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,812,134,474.92 2,626,595,140.04 2,626,595,140.04 7.06% 7,657,740,982.27 6,995,290,671.09 6,995,290,671.09 9.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 253,033,794.59 172,851,689.47 172,534,670.99 46.66% 589,092,094.15 484,594,867.26 487,254,448.70 20.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 245,653,380.13 165,471,275.01 165,154,256.53 48.74% 571,968,217.96 458,114,722.85 460,774,304.29 24.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 1,155,955,126.46 559,519,770.23 559,519,770.23 106.60% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 0.04 50.00% 0.13 0.11 0.11 18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.4 0.04 50.00% 0.13 0.11 0.11 18.18% 加权平均净资产收益率 1.37% 0.93% 0.93% 47.31% 3.18% 2.62% 2.63% 20.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 21,167,504,468.91 19,896,488,966.85 19,987,175,551.60 5.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,689,050,540.08 18,323,903,649.97 18,327,849,920.58 1.97% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2023年1月1日起执行《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理”，根据《准则解释第16号》的相关规定，对2023年1月1日资产负债表相关项目和2022年3季度损益表相关项目进行了追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,244,758.44 5,351,007.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,133,792.60 16,598,910.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 462,001.58 879,851.32 减：所得税影响额 2,460,138.16 5,705,892.78 合计 7,380,414.46 17,123,876.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 应收票据 29,638,159.10 46,160,000.00 -35.79% 主要系本期承兑票据到期承兑，导致余额减少所致 应收款项融资 227,696,941.83 62,453,420.52 264.59% 主要系本期银行承兑票据增加所致 预付款项 549,495,030.34 345,072,726.08 59.24% 主要系待结转货票增加所致 其他应收款 370,134,238.69 273,465,280.97 35.35% 主要系上转增值税流转增加所致 在建工程 151,041,924.54 111,875,940.15 35.01% 主要系车辆大修转在建工程增加所致 其他非流动资产 65,693.73 29,666,364.15 -99.78% 主要系增值税留抵退税返还所致 应付账款 1,672,297,252.03 883,859,273.52 89.20% 主要系应付购置固定资产款项增加所致 预收款项 722,426.41 487,295.69 48.25% 主要系预收废旧物资款结转所致 合同负债 82,549,453.31 57,499,764.32 43.56% 主要系预收运费增加所致 应交税费 60,232,333.07 25,867,302.65 132.85% 主要系预提企业所得税增加所致 其他流动负债 7,543,344.28 4,439,812.72 69.90% 主要系待转销项税额增加所致 二、利润表 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 13,484,056.53 7,480,210.73 80.26% 主要系增值税附加增加所致 销售费用 1,149,599.51 729,170.81 57.66% 主要系广告宣传费用增加所致 其他收益 16,598,910.41 3,129,253.62 430.44% 主要系收到政府补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 35,333,610.77 21,764,666.43 62.34% 主要系联营企业收益增加所致 信用减值损失（损失以 “-”填列） -928,156.8 -608,815.41 -52.45% 主要系计提坏账准备增加所致 资产处置收益（损失以 “-”填列） 120,208.35 -68,137.49 276.42% 主要系部分使用权资产终止确认所致 营业外收入 6,273,152.88 32,480,712.18 -80.69% 主要系车辆报废处置收益减少所致 营业外支出 162,502.67 234,969.1 -30.84% 主要系固定资产报废损失减少所致 三、现金流量表 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,155,955,126.46 559,519,770.23 106.60% 主要系经营性活动现金流入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -110,002,519.54 -73,315,130.38 -50.04% 主要系购建固定资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -251,454,911.13 -166,987,695.67 -50.58% 主要系分配股利支出增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路投资 国有法人 76.50% 3,400,000,000 3,400,000,000 集团有限公司东风汽车集团股份有限公司 国有法人 6.30% 280,000,000 深圳市中集投资有限公司 境内非国有法人 0.90% 40,000,000 宿迁京东新盛企业管理有限公司 境内非国有法人 0.16% 7,200,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.15% 6,644,199 黄红梅 境内自然人 0.09% 4,090,000 沈三和 境内自然人 0.08% 3,488,200 胡晓 境内自然人 0.07% 3,000,000 国泰基金－天安人寿保险股份有限公司－传统产品－国泰基金－天安人寿权益型单一资产管理计划 其他 0.07% 3,000,000 莫鹏 境内自然人 0.06% 2,812,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东风汽车集团股份有限公司 280,000,000 人民币普通股 280,000,000 深圳市中集投资有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 宿迁京东新盛企业管理有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 香港中央结算有限公司 6,644,199 人民币普通股 6,644,199 黄红梅 4,090,000 人民币普通股 4,090,000 沈三和 3,488,200 人民币普通股 3,488,200 胡晓 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 国泰基金－天安人寿保险股份有限公司－传统产品－国泰基金－天安人寿权益型单一资产管理计划 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 莫鹏 2,812,700 人民币普通股 2,812,700 何嘉荣 2,660,000 人民币普通股 2,660,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中铁特货物流股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 5,991,114,860.55 5,196,617,164.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 29,638,159.10 46,160,000.00 应收账款 2,338,061,923.66 2,409,415,404.60 应收款项融资 227,696,941.83 62,453,420.52 预付款项 549,495,030.34 345,072,726.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 370,134,238.69 273,465,280.97 其中：应收利息 应收股利 30,652,512.06 买入返售金融资产存货 54,280,496.73 48,901,873.84 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 118,373,762.76 151,821,820.59 流动资产合计 9,678,795,413.66 8,533,907,691.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 185,600,442.86 160,466,832.09 其他权益工具投资 21,633,925.43 21,553,578.94 其他