中铁特货：2022年三季度报告

证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2022-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,626,595,140.04 38.53% 6,995,290,671.09 10.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 172,851,689.47 23.21% 484,594,867.26 45.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 165,083,323.54 18.17% 458,114,722.85 40.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 559,519,770.23 -39.20% 基本每股收益（元/股） 0.04 33.33% 0.11 57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.04 33.33% 0.11 57.14% 加权平均净资产收益率 0.95% 14.46% 2.66% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,996,418,041.52 19,527,803,413.43 2.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,406,418,734.82 17,983,693,016.73 2.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,552,863.79 23,456,282.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,579,635.67 3,129,253.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,225,321.77 8,721,323.43 减：所得税影响额 2,589,455.30 8,826,714.80 合计 7,768,365.93 26,480,144.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因 预付款项 442,525,557.27 288,148,837.26 53.58% 主要系本期运量增加，导致预付货票运费增加所致 其他应收款 371,775,227.73 222,619,796.58 67.00% 主要系增值税流转额增加所致 在建工程 167,845,570.83 123,066,992.96 36.39% 主要系车辆厂修增加所致 其他非流动资产 331,022,566.06 545,897,841.27 -39.36% 主要系增值税留抵退税返还所致 预收款项 79,646.02 769,415.61 -89.65% 主要系报告期预收款减少所致 应交税费 75,998,343.99 52,905,614.71 43.65% 主要系计提企业所得税增加所致 其他应付款 96,875,031.20 64,892,747.51 49.28% 主要系保证金、社保等代收代付资金增加所致 二、利润表 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 销售费用 729,170.81 476,481.18 53.03% 主要系营销费用增加所致 财务费用 -71,851,914.74 -48,218,462.88 49.01% 主要系利息收入增加所致 其中：利息收入 85,019,485.78 63,841,166.45 33.17% 主要系利息收入增加所致 其他收益 3,129,253.62 1,025,429.65 205.17% 主要系收到的政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”填列） -608,815.41 -92,377.28 559.05% 主要系报告期计提信用减值损失增加所致 资产减值损失（损失以“-”填列） - 91,167.68 -100.00% 主要系报告期未产生资产减值损失所致 资产处置收益（损失以“-”填列） -68,137.49 91,428.45 -174.53% 主要系报告期资产处置形成损失所致 营业外收入 32,480,712.18 7,001,073.57 363.94% 主要系报告期处置非流动资产利得增加所致 营业外支出 234,969.10 344,788.15 -31.85% 主要系报告期非流动资产的报废损失减少所致 所得税费用 177,232,548.89 104,345,045.13 69.85% 主要系利润总额增加，计提企业所得税费用增加所致 其他综合收益的税后净额 123,100.90 264,588.69 -53.47% 主要系其他权益工具变动公允价值减少所致 三、现金流量表 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 559,519,770.23 920,200,384.99 -39.20% 主要系公司销售商品提供劳务收到现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -73,315,130.38 -178,582,814.20 -58.95% 主要系报告期公司购买长期资产减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -166,987,695.67 1,672,700,158.94 -109.98% 主要系上期发行股份募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,393 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路投资有限公司 国有法人 76.50% 3,400,000,000 3,400,000,000 东风汽车集团股份有限公司 国有法人 6.30% 280,000,000 0 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙） 其他 2.62% 116,599,900 0 中车资本控股有限公司 国有法人 1.50% 66,802,900 0 宿迁京东新盛企业管理有限公司 境内非国有法人 0.90% 40,000,000 0 深圳市中集投资有限公司 境内非国有法人 0.90% 40,000,000 0 宁波普隐企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 40,000,000 0 胡晓 境内自然人 0.07% 3,000,000 0 付晓薇 境内自然人 0.06% 2,807,600 0 黄红梅 境内自然人 0.05% 2,133,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东风汽车集团股份有限公司 280,000,000 人民币普通股 280,000,000 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙） 116,599,900 人民币普通股 116,599,900 中车资本控股有限公司 66,802,900 人民币普通股 66,802,900 宿迁京东新盛企业管理有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 深圳市中集投资有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 宁波普隐企业管理合伙企业（有限合伙） 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 胡晓 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 付晓薇 2,807,600 人民币普通股 2,807,600 黄红梅 2,133,500 人民币普通股 2,133,500 何嘉荣 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中铁特货物流股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 5,521,526,459.76 5,202,309,515.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,479,874,631.89 1,988,949,339.99 应收款项融资 139,515,382.19 190,946,844.72 预付款项 442,525,557.27 288,148,837.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 371,775,227.73 222,619,796.58 其中：应收利息 应收股利 8,274,155.91 买入返售金融资产存货 48,072,859.54 44,065,483.12 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 91,349,923.22 75,365,596.82 流动资产合计 9,094,640,041.60 8,012,405,414.07 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 183,064,331.25 161,299,664.82 其他权益工具投资 21,420,634.38 21,256,499.58 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 9,506,963,519.00 9,936,551,054.93 在建工程 167,845,570.83 123,066,992.96 生产性生物资产油气资产使用权资产 334,033,973.07 363,133,361.72 无形资产 301,189,009.75 306,306,755.54 开发支出 7,126,122.00 8,448,266.93 商誉长期待摊费用 4,204,817.12 4,353,049.96 递延所得税资产 44,907,456.46 45,084,511.65 其他非流动资产 331,022,566.06 545,897,841.27 非流动资产合计 10,901,777,999.92 11,515,397,999.36 资产总计 19,996,418,041.52 19,527,803,413.43 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 895,532,375.32 901,204,868.11 预收款项 79,646.02 769,415.61 合同负债 67,069,945.93