中铁特货：2024年三季度报告
证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,787,861,990.88 -0.86% 7,867,256,686.75 2.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 120,814,879.95 -52.25% 572,829,556.22 -2.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 120,148,907.96 -51.09% 536,216,063.25 -6.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 6,411,015.37 -99.45% 基本每股收益（元/股） 0.03 -50.00% 0.13 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -50.00% 0.13 0.00% 加权平均净资产收益率 0.64% -53.28% 3.04% -4.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,294,499,009.84 20,402,645,262.93 4.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,965,904,649.38 18,679,582,579.31 1.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 126,642.01 35,806,495.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 655,084.67 12,251,971.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,489.18 710,443.67 减：所得税影响额 178,243.87 12,155,417.53 合计 665,971.99 36,613,492.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表 期末余额 期初余额 同比增减 增减幅度 变动原因 应收票据 380,000.00 36,309,553.56 -35,929,553.56 -98.95% 主要系本期承兑汇票到期承兑所致 应收账款 3,153,181,751.91 2,396,450,687.20 756,731,064.71 31.58% 主要系商品车运量增加所致 应收款项融资 141,464,517.47 43,652,391.56 97,812,125.91 224.07% 主要系本期银行承兑汇票增加所致 其他应收款 467,834,831.83 279,305,523.30 188,529,308.53 67.50% 主要系上转增值税流转增加所致 开发支出 4,884,990.56 7,704,056.62 -2,819,066.06 -36.59% 主要系项目开发完工转入无形资产所致 其他非流动资产 1,339,005.80 28,822.06 1,310,183.74 4545.77% 主要系更新改造款增加所致 应付账款 1,693,530,909.25 1,009,657,435.54 683,873,473.71 67.73% 主要系购置固定资产增加所致 预收款项 449,524.86 145,067.83 304,457.03 209.87% 主要系收到租金增加所致 合同负债 107,313,978.07 62,518,684.36 44,795,293.71 71.65% 主要系预收物流运费增加所致 其他流动负债 11,030,678.92 4,948,001.41 6,082,677.51 122.93% 主要系预收物流运费待结转销项税额增加所致 租赁负债 90,827,676.25 169,675,438.37 -78,847,762.12 -46.47% 主要系支付租金导致期末余额减少所致 二、利润表 本报告期 上年同期 同比增减 增减幅度 变动原因 销售费用 2,197,505.91 1,149,599.51 1,047,906.40 91.15% 主要系广告宣传费用增加所致 研发费用 1,528,886.16 1,110,681.47 418,204.69 37.65% 主要系新增研发项目费用化支出增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 20,475,484.28 35,333,610.77 -14,858,126.49 -42.05% 主要系确认的联营企业投资收益减少所致 信用减值损失（损失以“-”填列） 695,500.00 -928,156.80 1,623,656.80 174.93% 主要系应收款项回款，计提的信用减值损失减少所致 资产处置收益（损失以“-”填列） 324,473.17 120,208.35 204,264.82 169.93% 主要系部分使用权资产终止确认所致 加：营业外收入 37,513,031.49 6,273,152.88 31,239,878.61 497.99% 主要系报废固定资产收益增加所致 减：营业外支出 1,320,565.99 162,502.67 1,158,063.32 712.64% 主要系支付赔偿款所致 三、现金流量表 本报告期 上年同期 同比增减 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 6,411,015.37 1,155,955,126.46 -1,149,544,111.09 -99.45% 主要系物流成本支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 11,797,973.76 -110,002,519.54 121,800,493.30 110.73% 主要系处置固定资产现金流入和购置固定资产现金支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 -327,901,302.59 -251,454,911.13 -76,446,391.46 -30.40% 主要系分配股利支出增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,976 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路投资集团有限公司 国有法人 76.50% 3,400,000,000.00 0 不适用 0 东风汽车集团股份有限公司 国有法人 6.30% 280,000,000.00 0 不适用 0 深圳市中集投资有限公司 境内非国有法人 0.90% 40,000,000.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 21,180,931.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.23% 10,409,200.00 0 不适用 0 付晓薇 境内自然人 0.14% 6,028,000.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.13% 5,660,800.00 0 不适用 0 余戎 境内自然人 0.11% 4,910,000.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金 其他 0.09% 4,134,729.00 0 不适用 0 黄红梅 境内自然人 0.09% 4,112,300.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路投资集团有限公司 3,400,000,000.00 人民币普通股 3,400,000,000.00 东风汽车集团股份有限公司 280,000,000.00 人民币普通股 280,000,000.00 深圳市中集投资有限公司 40,000,000.00 人民币普通股 40,000,000.00 香港中央结算有限公司 21,180,931.00 人民币普通股 21,180,931.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 10,409,200.00 人民币普通股 10,409,200.00 付晓薇 6,028,000.00 人民币普通股 6,028,000.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5,660,800.00 人民币普通股 5,660,800.00 余戎 4,910,000.00 人民币普通股 4,910,000.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金 4,134,729.00 人民币普通股 4,134,729.00 黄红梅 4,112,300.00 人民币普通股 4,112,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年7月9日披露了《中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-020）。公司控股股东中国铁路投资集团有限公司拟通过深圳证券交易所集中竞价方式以自有资金增持公司股份，增持股份金额区间为2050.2万元至4100.4万元，增持价格不高于4.14元/股， 增持实施期限为自2024年7月9日起6个月内。 因公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司近一期经审计的每股净资产4.14元，本次稳定股价措施已触发终止条件，视为措施实施完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中铁特货物流股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,246,028,228.30 5,553,984,541.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 380,000.00 36,309,553.56 应收账款 3,153,181,751.91 2,396,450,687.20 应收款项融资 141,464,517.47 43,652,391.56 预付
