中铁特货：2023年年度报告

中铁特货物流股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人（会计主管人员）刘英伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的认识，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司 未来发展的展望”中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31 日公司总股本4,444,444,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.58元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任44 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况60 第八节优先股相关情况66 第九节债券相关情况67 第十节财务报告68 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、公司盖章的2023年年度报告及摘要原文。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的公司所有公告文件。 上述文件的原件备置于公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中铁特货、特货公司、公司、本公司 指 中铁特货物流股份有限公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中国铁投 指 中国铁路投资集团有限公司 东风集团股份 指 东风汽车集团股份有限公司 安鹏投资 指 深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙） 中车资本 指 中车资本控股有限公司 京东新盛 指 宿迁京东新盛企业管理有限公司 中集投资 指 深圳市中集投资有限公司 宁波普隐 指 宁波普隐企业管理合伙企业（有限合伙） 特货大件公司 指 中铁特货大件运输有限责任公司 特货汽车公司 指 中铁特货汽车物流有限责任公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中铁特货 股票代码 001213 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中铁特货物流股份有限公司 公司的中文简称 中铁特货 公司的外文名称（如有） ChinaRailwaySpecialCargoLogisticsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CRSCL 公司的法定代表人 于永利 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号七区24号楼1至6层全部 注册地址的邮政编码 100070 公司注册地址历史变更情况 2003年11月4日，中铁特货运输有限责任公司设立，经国家工商行政管理总局核准，公司注册地为“北京市丰台区六里桥甲1号”。2017年3月21日，经公司2016年第一次股东会批准，并经北京市工商行政管理局核准，公司注册地由“北京市丰台区六里桥甲1号”变更为“北京市西城区鸭子桥路24号C区212-229、314-328、416-429”。2022年3月3日，经公司2022年第一次临时股东大会批准，并经北京市市场监督管理局核准，公司将原住所“北京市西城区鸭子桥路24号C区212-229、314-328、416-429”变更为“北京市丰台区南四环西路188号七区24号楼1至6层全部”。 办公地址 北京市西城区鸭子桥路24号 办公地址的邮政编码 100055 公司网址 www.crscl.com.cn 电子信箱 ztthdshbgs@crscl.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 李志海 联系地址 北京市西城区鸭子桥路24号 北京市西城区鸭子桥路24号 电话 010-51896806 010-51896871 传真 010-51876750 010-51876750 电子信箱 jinbo@crscl.com.cn lizhihai@crscl.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91100000710932021X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 张昆、王彦帅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 王珏、米凯 2021年9月8日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 10,681,662,918.03 9,465,577,490.83 9,465,577,490.83 12.85% 8,844,041,040.94 8,844,041,040.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 627,007,638.43 415,653,824.49 418,166,858.55 49.94% 390,744,738.29 392,012,761.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 610,401,804.55 386,373,464.93 388,886,498.99 56.96% 389,239,150.96 390,507,173.92 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,346,175,861.01 800,912,198.13 800,912,198.13 68.08% 729,977,034.20 729,977,034.20 基本每股收益（元/股） 0.14 0.09 0.09 55.56% 0.09 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.09 0.09 55.56% 0.09 0.09 加权平均净资产收益率 3.39% 2.29% 2.30% 1.09% 2.31% 2.31% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 20,402,645,262.93 19,896,488,966.85 19,987,175,551.60 2.08% 19,527,803,413.43 19,620,019,990.45 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,679,582,579.31 18,323,903,649.97 18,327,849,920.58 1.92% 17,983,693,016.73 17,985,126,253.28 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2023年1月1日起执行《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理”，根据《准则解释第16号》的相关规定，对2023年1月1日资产负债表相关项目和同期2022年损益表相关项目进行了追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,376,899,235.76 2,468,707,271.59 2,812,134,474.92 3,023,921,935.76 归属于上市公司股东的净利润 138,207,231.79 197,851,067.77 253,033,794.59 37,915,544.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,449,992.00 196,864,845.83 245,653,380.13 38,433,586.59 经营活动产生的现金流量净额 -76,576,134.29 358,927,473.16 873,603,787.59 190,220,734.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,435,897.70 23,627,759.64 5,228,999.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 18,310,278.31 6,547,637.76 2,525,725.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,869.87 8,515,994.79 -5,747,275.18 减：所得税影响额 5,533,212.00 9,411,032.63 501,862.45 合计 16,605,833.88 29,280,359.56 1,505,587.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）商品汽车物流板块 汽车行业是我国经济发展的支柱型产业之一，汽车制造企业作为汽车物流的上游产业，汽车产销市场的变化影响着汽车物流的发展。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年全年汽车产量3016.1万台，同比增长11.6%。 公司是商品汽车综合物流服务提供商，为汽车制造企业提供包括运输、仓储、配送在内的一体化汽车物流服务，拥有铁路商