三维通信：2023年三季度报告

证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,370,104,149.90 32.84% 9,942,129,604.80 34.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,805,439.22 2.55% 95,123,515.94 7.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,166,301.57 0.94% 80,899,346.10 12.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 33,639,618.96 -60.62% 基本每股收益（元/股） 0.0491 2.51% 0.1173 8.21% 稀释每股收益（元/股） 0.0491 2.51% 0.1173 8.21% 加权平均净资产收益率 1.63% -0.03% 4.03% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,705,004,713.88 4,566,622,773.31 3.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,455,045,521.73 2,379,598,002.14 3.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 132,567.16 102,205.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,559,623.39 12,174,755.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,776,588.55 2,557,706.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,813,055.34 2,619,692.98 减：所得税影响额 1,002,861.82 3,099,700.95 少数股东权益影响额 86,657.87 130,489.22 （税后）合计 3,639,137.65 14,224,169.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动幅度 变动原因 货币资金 655,566,675.64 1,045,593,101.97 -37.30% 主要系本期购买银行理财产品增加所致 交易性金融资产 301,798,000.00 182,701,881.85 65.19% 主要系本期购买银行理财产品增加所致 应收票据 7,325,228.16 500,726.14 1362.92% 主要系本期收取货款应收票据增加所致 应收款项融资 89,493.97 18,939,160.00 -99.53% 主要系本期票据到期托收及背书转出所致 预付款项 323,943,295.27 189,121,866.22 71.29% 主要系本期互联网业务预付款增加所致 其他流动资产 138,402,508.71 81,112,304.29 70.63% 主要系互联网业务待抵扣增值税增加所致 在建工程 156,159,527.45 96,976,626.88 61.03% 主要系业务规模增长所致 合同负债 527,990,043.04 360,892,938.24 46.30% 主要系公司预收款项增加所致 应交税费 14,785,039.39 25,909,537.62 -42.94% 主要系本期应交税费减少所致 一年内到期的非流动负债 25,465,549.86 90,407,188.03 -71.83% 主要系一年内到期的非流动负债到期偿还所致 其他流动负债 36,734,224.81 24,678,791.79 48.85% 主要系公司其他流动负债增加所致 长期借款 170,102,704.00 55,240,807.69 207.93% 主要系本期长期借款增加所致 租赁负债 46,637,162.03 31,310,185.12 48.95% 主要系本期租赁负债增加所致 预计负债 8,523,537.08 12,684,173.50 -32.80% 主要系本期预计负债下降所致 其他综合收益 -5,539,284.53 12,513,779.73 -144.27% 主要系外币报表折算差额所致 合并利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动幅度 变动原因 营业收入 9,942,129,604.80 7,419,404,230.13 34.00% 主要系本期互联网业务较上年同期增长所致 营业成本 9,483,307,043.18 7,067,414,881.64 34.18% 主要系本期互联网业务较上年同期增长所致 财务费用 -9,303,593.94 -25,499,692.25 -63.51% 主要系本期汇率波动所致 投资收益 4,454,495.85 917,001.30 385.77% 主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加所致 信用减值损失 -31,061,006.38 -15,723,005.02 97.55% 主要系公司坏账准备计提所致 资产减值损失 110,287.96 -1,776,958.30 -106.21% 主要系本期存货跌价准备较上年同期下降所致 资产处置收益 74,593.75 138,930.57 -46.31% 主要系本期处置固定资产较上年同期下降所致 营业外收入 4,864,275.62 1,036,499.99 369.30% 主要系本期营业外收入较上年同期增加所致 合并现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 33,639,618.96 85,429,485.91 -60.62% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致 投资活动产生的现金流量净额 -351,070,149.95 -290,059,828.10 -21.03% 主要系本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致 筹资活动产生的现金流量净额 -27,298,613.16 19,192,443.62 -242.24% 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,744 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李越伦 境内自然人 9.65% 78,262,700 58,697,025 浙江三维股权 境内非国有法 6.59% 53,426,880 0 质押 15,870,000 投资管理有限公司 人 郑剑波 境内自然人 2.97% 24,060,018 0 上海勠同私募基金管理有限公司－勠同共裕1号私募证券投资基金 其他 1.10% 8,956,500 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.57% 4,597,923 0 金张荣 境内自然人 0.47% 3,794,594 0 杨小永 境内自然人 0.40% 3,223,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.39% 3,129,980 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.36% 2,955,500 0 周蓉 境内自然人 0.36% 2,883,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江三维股权投资管理有限公司 53,426,880 人民币普通股 53,426,880 郑剑波 24,060,018 人民币普通股 24,060,018 李越伦 19,575,675 人民币普通股 19,575,675 上海勠同私募基金管理有限公司－勠同共裕1号私募证券投资基金 8,956,500 人民币普通股 8,956,500 中信建投证券股份有限公司 4,597,923 人民币普通股 4,597,923 金张荣 3,794,594 人民币普通股 3,794,594 杨小永 3,223,000 人民币普通股 3,223,000 中信证券股份有限公司 3,129,980 人民币普通股 3,129,980 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2,955,500 人民币普通股 2,955,500 周蓉 2,883,900 人民币普通股 2,883,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，李越伦、三维股权为一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东上海勠同私募基金管理有限公司－勠同共裕1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,956,500股，合计持有公司股份8,956,500股。公司股东杨小永通过普通证券账户持有693,100股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,529,900股，合计持有公司股份3,223,000股。公司股东周蓉通过普通证券账户持有54,400股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,829,500股，合计持有公司股份2,883,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三维通信股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 655,566,675.64 1,045,593,101.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 301,798,000.00 182,701,881.85 衍生金融资产应收票据 7,325,228.16 500,726.14 应收账款 922,451,451.29 982,580,892.87 应收款项融资 89,493.97 18,939,160.00 预付款项 323,943,295.27 189,121,866.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款