大东南：2023年一季度报告

证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 323,056,800.61 403,557,195.09 -19.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,030,831.16 32,572,053.05 -78.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,137,800.75 30,443,979.22 -86.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,493,173.80 18,114,818.77 24.17% 基本每股收益（元/股） 0.0037 0.02 -81.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0037 0.02 -81.50% 加权平均净资产收益率 0.26% 1.22% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,026,079,932.57 2,959,212,898.96 2.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,723,083,410.61 2,716,052,579.45 0.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,132,257.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,276.20 减：所得税影响额 138,950.64 合计 2,893,030.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表项目 1.应收票据期末数较年初减少33.22%，主要系票据到期所致。 2.应收账款期末数较年初增加44.15%，主要系账期客户增加所致。 3.应收款项融资期末数较年初减少59.53%，主要系本期存在票据贴现所致。 4.预付款项期末数较年初增加88.50%，主要系预付材料款增加所致。 5.其他应收款期末数较年初增加912.13%，主要系本期计提了存款利息以及年初基数低所致。 6.其他流动资产期末数较年初减少44.68%，主要系增值税待抵扣项减少所致。 7.短期借款期末数较年初增加680.47%，主要系本期向银行借款增加所致。 8.应付账款期末数较年初减少47.34%，主要系本期支付材料款致应付账款减少所致。 9.应交税费期末数较年初减少45.09%，主要系本期交纳上年所得税、增值税等税金所致。二、合并利润表项目 1.税金及附加本期数较上年同期下降46.45%，主要系本期较上期应交增值税减少相应附加税减少所致。 2.其他收益本期数较上年同期增加45.29%，主要系本期收到与生产经营有关的政府补助增加所致。 3.信用减值损失本期损失数较上年同期数增加32.5%，主要系应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。 4.资产减值损失本期数较上年同期数增加，主要系本期计提了存货跌价准备所致。 5.所得税费用本期数较上年同期数减少41.8%，主要系本期利润总额较上年同期减少所致。 6.净利润本期数较上年同期减少78.41%，主要系本期原材料价格波动，产品竞争激烈致产品毛利率下降所致。三、合并现金流量表项目 1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.13%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。 2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10729.69%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,536 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 诸暨市水务集团有限公司 国有法人 27.91% 524,158,020.00 0.00 李福桥 境内自然人 1.04% 19,587,470.00 0.00 胡赵娟 境内自然人 0.74% 13,900,455.00 0.00 海南利多利经贸有限公司 境内非国有法人 0.70% 13,123,760.00 0.00 海口慧平广告有限公司 境内非国有法人 0.66% 12,460,000.00 0.00 中国包装进出口有限责任公司 国有法人 0.47% 8,798,350.00 0.00 冻结 8,798,320.00 沈凤飞 境内自然人 0.37% 6,897,805.00 0.00 杜泽武 境内自然人 0.35% 6,634,200.00 0.00 薛勤妹 境内自然人 0.33% 6,168,600.00 0.00 吴晓旗 境内自然人 0.30% 5,720,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 诸暨市水务集团有限公司 524,158,020.00 人民币普通股 524,158,020.00 李福桥 19,587,470.00 人民币普通股 19,587,470.00 胡赵娟 13,900,455.00 人民币普通股 13,900,455.00 海南利多利经贸有限公司 13,123,760.00 人民币普通股 13,123,760.0 0 海口慧平广告有限公司 12,460,000.00 人民币普通股 12,460,000.00 中国包装进出口有限责任公司 8,798,350.00 人民币普通股 8,798,350.00 沈凤飞 6,897,805.00 人民币普通股 6,897,805.00 杜泽武 6,634,200.00 人民币普通股 6,634,200.00 薛勤妹 6,168,600.00 人民币普通股 6,168,600.00 吴晓旗 5,720,000.00 人民币普通股 5,720,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.股东李福桥通过信用证券账户持有18,496,170股。 2.股东海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有13,123,760股。3.股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有12,460,000股。 4.股东薛勤妹通过信用证券账户持有6,064,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大东南股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,170,625,354.62 1,028,737,970.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,958,298.41 13,415,474.86 应收账款 140,499,404.99 97,465,846.25 应收款项融资 50,587,884.22 125,007,064.37 预付款项 58,005,412.07 30,771,628.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,844,611.59 379,853.58 其中：应收利息 1,240,813.48 应收股利 买入返售金融资产 存货 242,304,429.78 286,175,906.37 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,813,127.15 5,085,555.98 流动资产合计 1,677,638,522.83 1,587,039,300.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,260,740,193.02 1,287,958,797.30 在建工程 1,760,179.95 154,698.03 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 59,062,922.15 59,593,762.51 开发支出商誉长期待摊费用 991,903.69 1,033,903.69 递延所得税资产 15,146,910.54 15,146,910.54 其他非流动资产 10,739,300.39 8,285,526.69 非流动资产合计 1,348,441,409.74 1,372,173,598.76 资产总计 3,026,079,932.57 2,959,212,898.96 流动负债： 短期借款 139,741,019.76 17,904,614.59 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 46,797,741.91 88,860,188.35 预收款项合同负债 24,804,536.77 28,201,597.56 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,013,838.12 13,224,764.30 应交税费 14,450,322.67 26,317,915.88 其他应付款 5,673,720.56 5,347,685.41 其中：应付利息 130,000.00 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,224,589.78 3,666,207.68 流动负债合计 244,705,769.57 183,522,973.77 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 1,606,892.10 1,606,892.10 递延收益 56,683,860.29 58,030,453.64 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 58,290,752.39 59,637,345.74 负债合计 302,996,521.96 243,160,319.51 所有者权益： 股本 1,878,360,100.00 1,878,360,100.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 812,374,431.53 812,374,431.53 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 38,399,777.39 38,399,777.39 一般风险准备未分配利润 -6,050,898.31 -13,081,729.47 归属于母公司所有者权益合