中信海直：2023年三季度报告

证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2023-028 中信海洋直升机股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 501,693,624.02 4.02% 1,408,440,318.37 7.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,716,812.99 53.39% 194,384,306.42 16.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,577,674.65 51.34% 174,352,006.76 6.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 374,504,303.11 -34.29% 基本每股收益（元/股） 0.0835 53.49% 0.2506 16.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0835 53.49% 0.2506 16.56% 加权平均净资产收益率 1.28% 45.83% 3.88% 11.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,200,725,429.38 6,463,696,921.34 -4.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,063,584,428.70 4,919,625,172.84 2.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -676.43 12,103,095.70 报告期处置直升机收益及其他固定资产报废损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,454,000.00 2,472,496.23 报告期收到的深圳市产业发展与创新人才奖、扩岗补贴、对外投资合作扶持计划资助等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,262.55 12,133,098.02 报告期确认空客直升机赔偿款及捐赠支出。 减：所得税影响额 379,896.53 6,677,172.49 少数股东权益影响额 （税后） 551.25 -782.20 合计 1,139,138.34 20,032,299.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表变动项目及原因分析 预付款项9,282.14万元，较期初5,296.86万元，增加3,985.28万元，增幅75.24%，增加的主要原因：报告期预付航材货款、航油款及保障费等款项增加。 其他流动资产12,990.51万元，较期初5,593.70万元，增加7,396.81万元，增幅132.23%，增加的主要原因：报 告期增值税进项留抵税额增加。 在建工程27,082.07万元，较期初46,394.52万元，减少19,312.45万元，减幅41.63%，减少的主要原因：报告期 结转4架直升机至固定资产。 应付账款16,480.90万元，较期初11,650.21万元，增加4,830.70万元，增幅41.46%，增加的主要原因：报告期采购航材货款、航油款及保障费等款项增加。 应交税费4,170.07万元，较期初6,422.14万元，减少2,252.07万元，减幅35.07%，减少的主要原因：报告期缴纳上年度计提的企业所得税和代扣代缴个人所得税。 一年内到期的非流动负债15,071.82万元，较期初23,190.60万元，减少8,118.78万元，减幅35.01%，减少的主要原因：一年内到期的长期借款减少。 长期借款801.48万元，较期初23,925.52万元，减少23,124.04万元，减幅96.65%，减少的主要原因：报告期偿 还长期借款。 2.合并利润表变动项目及原因分析 研发费用613.26万元，较上年同期4,399.13万元，减少3,785.86万元，减幅86.06%，减少的主要原因：报告期研发投入减少。 财务费用1,718.80万元，较上年同期2,492.43万元，减少773.63万元，减幅31.04%，减少的主要原因：报告期 利息收入同比增加，而借款利息支出同比减少。 投资收益65.97万元，较上年同期134.72万元，减少68.75万元，减幅51.03%，减少的主要原因：上年同期海直租赁确认债务工具处置损益，报告期无此项目。 信用减值损失-364.64万元，较上年同期2.46万元，减少367.11万元，减少的主要原因：报告期计提应收账款等预期信用减值损失。 资产处置收益1,220.89万元，较上年同期的0万元，增加1,220.89万元，增加的主要原因：报告期确认直升机处置收益，上年同期无此项目。 营业外收入1,223.61万元，较上年同期的69.33万元，增加1,154.28万元，增幅1665.01%，增加的主要原因：报告期确认空直H225直升机赔偿收入。 所得税费用6,233.48万元，较上年同期2,913.43万元，增加3,320.05万元，增幅113.96%，增加的主要原因：报 告期根据利润总额计提的所得税费用同比增加。3.合并现金流量表变动项目及原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金144,233.84万元，较上年同期244,562.99万元，减少100,329.15万元，减幅41.02%，减少的主要原因：子公司海直租赁清算，报告期无融资租赁业务回款，致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 收到的税费返还236.98万元，较上年同期25,987.57万元，减少25,750.59万元，减幅99.09%，减少的主要原因：上年同期有增值税留抵退税款，报告期尚未收到增值税留抵退税款。 收到的其他与经营活动有关的现金8,347.68万元，较上年同期13,342.76万元，减少4,995.08万元，减幅37.44%，减少的主要原因：报告期收到的通航专项资金补贴、保证金押金返还同比减少。 购买商品、接受劳务支付的现金62,503.60万元，较上年同期176,991.42万元，减少114,487.82万元，减幅64.69%，减少的主要原因：报告期子公司海直租赁清算注销，致购买融资租赁资产的支出较上年同期减少。 支付的各项税费9,268.44万元，较上年同期5,482.41万元，增加3,786.04万元，增幅69.06%，增加的主要原因：报告期支付的企业所得税同比增加。 支付的其他与经营活动有关的现金5,112.63万元，较上年同期8,163.14万元，减少3,050.50万元，减幅37.37%，减少的主要原因：报告期支付的保证金同比减少。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额1,920.33万元，较上年同期0.32万元，增加1,920.00万元，增幅594612.37%，增加的主要原因：报告期处置两架直升机收到的现金同比增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,658.30万元，较上年同期36,542.71万元，减少 14,884.42万元，减幅40.73%，减少的主要原因：报告期购置直升机支付的现金同比减少。 取得借款收到的现金0万元，比上年同期20,000.00万元，减少20,000.00万元，减幅100.00%，减少的主要原因： 上年同期向中信银行借款20,000.00万元，报告期无取得借款收到的现金。 收到其他与筹资活动有关的现金0万元，比上年同期5,418.70万元，减少5,418.70万元，减幅100.00%，减少的主要原因：上年同期收到ABN项目次级本金及次级信托收益5,418.70万元，报告期无收到其他与筹资活动有关的现金。支付的其他与筹资活动有关的现金20,921.48万元，较上年同期10,166.38万元，增加10,755.10万元，增幅 105.79%，增加的主要原因：报告期子公司海直租赁对少数股东分配清算资产7,224.92万元；报告期偿还租赁负债本金 和利息所支付的现金同比增加3,525.14万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中海直有限责任公司 国有法人 30.18% 234,119,474 中信投资控股有限公司 国有法人 8.45% 65,555,001 65,555,001 全国社保基金四一三组合 其他 2.59% 20,100,000 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 1.86% 14,400,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.41% 10,936,384 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 0.87% 6,780,000 中国北方航空有限公司 国有法人 0.38% 2,913,067 王世春 境内自然人 0.29% 2,276,923 李素红 境内自然人 0.27% 2,109,100 张少明 境内自然人 0.26% 2,050,111 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国中海直有限责任公司 234,119,474 人民币普通股 234,119,474 全国社保基金四一三组合 20,100,000 人民币普通股 20,100,000 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 14,400,000 人民币普通股 14,400,000 香港中央结算有限公司 10,936,384 人民币普通股 10,936,384 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 6,780,000 人民币普通股 6,780,000 中国北方航空有限公司 2,913,067 人民币普通股 2,913,067 王世春 2,276,923 人民币普通股 2,276,923 李素红 2,109,100 人民币普通股 2,109,100 张少明 2,050,111 人民币普通股 2,050,111 石晓芳 1,557,700 人民币普通股 1,557,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：李素红信用账户2,10