中信海直：2022年三季度报告

证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2022-030 中信海洋直升机股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 482,292,786.31 15.13% 1,304,493,345.22 11.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,190,068.04 -51.75% 166,820,984.51 -19.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,008,621.06 -49.20% 164,416,218.17 -15.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 569,905,153.79 15.18% 基本每股收益（元/股） 0.0544 -59.37% 0.2150 -35.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0544 -59.37% 0.2150 -35.28% 加权平均净资产收益率 0.88% -1.36% 3.48% -2.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,432,710,536.15 6,617,073,857.63 -2.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,833,744,476.14 4,728,985,102.59 2.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,618.46 -154,109.00 报告期确认的固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 314,636.71 3,056,307.59 报告期收到的商务局补贴、稳岗补贴、留工补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,906.77 667,509.96 报告期收到的违约赔偿金、结转无需支付的应付款项等 减：所得税影响额 70,439.34 643,528.85 少数股东权益影响额 （税后） 213,275.62 521,413.36 合计 181,446.98 2,404,766.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表变动项目及原因分析 预付款项7,348.66万元，较期初1,919.75万元，增加5,428.91万元，增幅282.79%，增加的主要原因：报告期预付航材货款、航油款及保障等款项增加。 其他应收款4,911.45万元，较期初3,682.56万元，增加1,228.89万元，增幅33.37%，增加的主要原因：报告期应收保证金增加。 合同资产7,912.78万元，较期初6,022.34万元，增加1,890.44万元，增幅31.39%，增加的主要原因：报告期按完工进度确认直升机维修收入增加。 其他流动资产3,643.35万元，较期初26,538.44万元，减少22,895.09万元，减幅86.27%，减少的主要原因：报告期收到增值税存量留抵退税。 在建工程30,592.06万元，较期初22,446.39万元，增加8,145.67万元，增幅36.29%，增加的主要原因：报告期新购置直升机。 一年内到期的非流动负债18,868.18万元，较期初29,904.04万元，减少11,035.86万元，减幅36.90%，减少的主要原因：报告期偿还到期借款。 其他流动负债4,152.59万元，较期初2,926.27万元，增加1,226.32万元，增幅41.91%，增加的主要原因：报告期待转销项税金增加。 长期借款29,358.03万元，较期初13,314.74万元，增加16,043.29万元，增幅120.49%，增加的主要原因：报告期新增长期借款。 应付债券0万元，较期初30,398.90万元，减少30,398.90万元，减少的原因：报告期提前偿 还2020年第一期信托资产票据。 2.合并利润表变动项目及原因分析 第三季度当期归属于上市公司股东的净利润4,219.01万元，比上年同期8,744.45万元，减少 4,525.44万元，减幅51.75%，减少的主要原因：上年同期收到2021年通用航空发展专项资金补贴， 而2022年的通用航空发展专项资金补贴已于第一季度收到。 研发费用4,399.13万元，比上年同期1,440.94万元，增加2,958.19万元，增幅205.30%，增加的主要原因：报告期较上年同期研究开发投入增加。 资产减值损失0万元，比上年同期291.28万元，减少291.28万元，减少的主要原因：上年同期转回航材减值损失。 营业外收入69.33万元，比上年同期1,337.55万元，减少1,268.22万元，减幅94.82%，减少的主要原因：上年同期确认H225直升机停飞补偿收入1,327.05万元，报告期无此停飞补偿收入。 3.合并现金流量表变动项目及原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金244,562.99万元，比上年同期129,595.58万元，增加114,967.41万元，增幅88.71%，增加的主要原因：报告期融资租赁业务、陆上通航业务应收账款回款同比增加。 收到的税费返还25,987.57万元，比上年同期892.74万元，增加25,094.83万元，增幅2810.99%，增加的主要原因：报告期收到增值税存量留抵退税同比增加。 收到的其他与经营活动有关的现金13,342.76万元，比上年同期8,718.90万元，增加4,623.86万元，增幅53.03%，增加的主要原因：报告期收到通航补贴、保证金返还同比增加。 购买商品、接受劳务支付的现金176,991.42万元，比上年同期42,951.26万元，增加134,040.16万元，增幅312.08%，增加的主要原因：报告期融资租赁业务投入及结算航材款、保障费同比增加。 支付的各项税费5,482.41万元，比上年同期9,326.14万元，减少3,843.73万元，减幅41.21%，减少的主要原因：报告期支付的所得税和增值税同比减少。 支付的其他与经营活动有关的现金8,163.14万元，比上年同期3,874.17万元，增加4,288.97万元，增幅110.71%，增加的主要原因：报告期支付的保证金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额-36,368.62万元，比上年同期-3,254.25万元，减少33,114.37万元，减幅1017.57%，减少的主要原因：报告期购置直升机支出同比增加；上年同期收购华夏九州51%股权，购买日华夏九州所持有的现金及现金等价物与购买华夏九州股权所支付的现金的差额计入收到的其他与投资活动有关的现金，致报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少。 吸收投资收到的现金0万元，比上年同期108,098.72万元，减少108,098.72万元，减少主要 原因：上年同期收到非公开发行股票募集资金净额10.81亿元。 取得借款收到的现金20,000.00万元，比上年同期0万元，增加20,000.00万元，增加主要原因：报告期新增长期借款。 收到其他与筹资活动有关的现金5,418.70万元，比上年同期0万元，增加5,418.70万元，增加 主要原因：报告期收回2020年第一期信托资产票据次级本金及次级信托收益。 偿还债务所支付的现金39,993.83万元，比上年同期4,166.92万元，增加35,826.91万元，增幅859.79%，增加主要原因：报告期提前偿还2020年第一期信托资产票据、偿还到期借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,311 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中海直有限责任公司 国有法人 30.18% 234,119,474 0 中信投资控股有限公司 国有法人 8.45% 65,555,001 65,555,001 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3.67% 28,461,557 0 全国社保基金四一三组合 其他 2.48% 19,200,926 0 吴晓锋 境内自然人 1.89% 14,700,000 0 朱能顺 境内自然人 0.74% 5,736,519 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.56% 4,352,519 0 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 0.43% 3,300,000 0 李涛 境内自然人 0.42% 3,250,100 0 中国北方航空有限公司 国有法人 0.38% 2,913,067 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国中海直有限责任公司 234,119,474.00 人民币普通股 234,119,474.00 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 28,461,557.00 人民币普通股 28,461,557.00 全国社保基金四一三组合 19,200,926.00 人民币普通股 19,200,926.00 吴晓锋 14,700,000.00 人民币普通股 14,700,000.00 朱能顺 5,736,519.00 人民币普通股 5,736,519.00 香港中央结算有限公司 4,352,519.00 人民币普通股 4,352,519.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 3,300,000.00 人民币普通股 3,300,000.00 李涛 3,250,100.00 人民币普通股 3,250,100.00 中国北方航空有限公司 2,913,067.00 人民币普通股 2,913,067.00 陈泽 2,303,000.00 人民币普通股 2,303,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司和中信投资控股有限公司实际控制人均为中信集团，中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 吴晓锋信用证券账户持有14,500,000股，普通证券账户持有200,000股，合计持有14,700,000股。朱能顺信用证券账户持有