军信股份：2023年三季度报告

证券代码：301109证券简称：军信股份公告编号：2023-085 湖南军信环保股份有限公司 2023年第三季度报告 2023-085 2023年10月 湖南军信环保股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 603,784,841.33 55.49% 1,374,434,577.05 14.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 160,172,915.11 15.23% 403,201,248.78 22.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 150,382,998.30 17.49% 368,985,909.52 18.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 664,691,702.48 43.62% 基本每股收益（元/股） 0.3907 15.25% 0.9834 9.21% 稀释每股收益（元/股） 0.3907 15.25% 0.9834 9.21% 加权平均净资产收益率 3.23% 0.32% 8.01% -0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,596,961,876.57 9,776,707,108.52 -1.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,033,709,287.75 4,993,250,078.83 0.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 353,009.71 353,009.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 704,000.00 2,709,038.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,373,045.98 4,044,120.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,848,257.54 27,667,088.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 258,751.76 1,085,643.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,329,643.83 5,138,547.93 减：所得税影响额 1,707,857.09 5,994,011.08 少数股东权益影响额 （税后） 368,934.92 788,096.96 合计 9,789,916.81 34,215,339.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目：债权投资持有期间的利息。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 应收票据 5,620,000.00 9,300,000.00 -39.57% 主要因本期末未到期的票据较期初减少 其他应收款 2,345,595.06 3,487,593.95 -32.74% 主要因本期建设平江县市政污泥与生活(餐厨)垃圾焚烧发电项目所需的代收代垫款减少 债权投资 597,499,970.54 222,526,893.69 168.51% 主要因本期购买的大额存单增加 其他非流动资产 37,451,092.10 261,699.03 14210.75% 主要因预付购置长期资产款较期初增加 应付职工薪酬 22,914,853.55 39,653,933.28 -42.21% 主要因上年末计提的年终奖在本期发放 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 1,374,434,577.05 1,201,918,880.48 14.35% 本期建设期服务收入为2.32亿元，上年同期建设期服务收入为0.75亿元，剔除建设期服务收入外，本期营业收入为11.42亿元，上年同期营业收入为11.27亿元，同比增长1.32% 营业成本 645,323,154.18 522,261,018.79 23.56% 本期建设期服务成本为2.32亿元，上年同期建设期服务成本为0.75亿元，剔除建设期服务成本后，本期营业成本为4.13亿元，上年同期营业成本4.47亿元，同比下降7.72% 投资收益 20,407,386.58 3,510,484.56 481.33% 主要因现金管理和委托贷款确认的收益增加 公允价值变动收益 16,442,369.85 12,388,630.15 32.72% 主要因现金管理的公允价值变动收益增加 信用减值损失 -8,517,063.04 -18,859,158.68 -54.84% 主要因本期应收账款回款情况优于上年同期 营业外收入 1,163,884.83 4,926,700.39 -76.38% 主要因上年同期收到与经营活动无关的政府补助金额较大 营业外支出 74,241.67 1,072,499.92 -93.08% 主要因上年同期发生的非流动资产处置损失金额及捐赠支出金额相比本期较大 所得税费用 32,063,632.22 23,066,725.70 39.00% 主要因子公司利润增长，本期所得税增加 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 664,691,702.48 462,812,685.22 43.62% 主要因本期回款情况优于上年同期 投资活动产生的现金流量净额 -278,913,727.42 -2,765,603,279.04 89.91% 主要因本期及上期现金管理支出金额相比变动较小的情况下，本期现金管理收回的金额较大 筹资活动产生的现金流量净额 -693,875,754.38 1,929,970,575.62 -135.95% 主要因上年同期收到募集资金列报在吸收投资收到的现金，本期无投资活动现金流入 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,857 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 湖南军信环保集团有限公司 境内非国有法人 62.23% 255,155,217 255,155,217 戴道国 境内自然人 5.27% 21,611,654 21,611,654 何英品 境内自然人 4.09% 16,787,298 16,787,298 湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 7,241,250 7,241,250 中信证券－中国银行－中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.59% 6,499,200.00 0 湖南湘江中盈投资管理有限公司 国有法人 0.84% 3,447,285 0 冷朝强 境内自然人 0.60% 2,452,500 2,452,500 长沙先导产业投资有限公司 国有法人 0.53% 2,154,552 0 何俊 境内自然人 0.51% 2,106,000 2,106,000 湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.37% 1,518,750 1,518,750 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信证券－中国银行－中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 6,499,200.00 人民币普通股 6,499,200.00 湖南湘江中盈投资管理有限公司 3,447,285.00 人民币普通股 3,447,285.00 长沙先导产业投资有限公司 2,154,552.00 人民币普通股 2,154,552.00 谢艳 1,064,400.00 人民币普通股 1,064,400.00 湖南高新创业投资集团有限公司 861,820.00 人民币普通股 861,820.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 629,496.00 人民币普通股 629,496.00 廖国礼 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 中信证券股份有限公司 471,169.00 人民币普通股 471,169.00 香港中央结算有限公司 463,524.00 人民币普通股 463,524.00 应汉天 448,200.00 人民币普通股 448,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前10名股东：戴道国、何英品、何俊系湖南军信环保集团有限公司的股东，戴道国与湖南军信环保集团有限公司的股东李孝春（系戴道国岳母）为一致行动人；何英品系公司股东何俊的哥哥，何俊系公司股东何英品的妹妹。2、公司前10名无限售条件股东：公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述前10名无限售条件股东中：公司股东谢艳除通过普通证券账户持有524,400股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有540,000股，实际合计持有1,064,400.00股；公司股东应汉天除通过普通证券账户持有42,100股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有406,100股，实际合计持有448,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 何英品 15,924,420 0 862,878 16,787,298 首发前限售股份和首发后增持股份 其中：首发前限售股数15,542,903股,锁定到期日为2025年10月12日；首发后（2022.9.28-2022.12.31）增加限售股数381,517股，自愿承诺延长锁定到期日为2025年9月27日。首发后本期（2023.1.1-2023.3.31）增加限售股数862,878股系首发后增持股份，自愿承诺延长锁定到期日为2025年9月27日。 中信证券－中国银行－中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 6,672,651 6,672,651 0 0 战略配售规定 已于2023年4月13日上市流通 湖南湘江中盈投资管理有限公司 3,447,285 3,447,285 0 0 战略配售规定 已于2023年4月13日上市流通 长沙先导产业投