军信股份：2023年一季度报告

证券代码：301109证券简称：军信股份公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 360,288,717.83 361,487,622.23 -0.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,336,302.44 93,038,657.95 19.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 94,518,620.37 92,950,842.89 1.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 122,263,063.24 7,728,565.97 1,481.96% 基本每股收益（元/股） 0.2715 0.3026 -10.28% 稀释每股收益（元/股） 0.2715 0.3026 -10.28% 加权平均净资产收益率 2.20% 3.87% -1.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,802,281,286.28 9,776,707,108.52 0.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,106,701,798.29 4,993,250,078.83 2.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,919,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,226,054.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,636,175.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351,815.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 953,760.85 减：所得税影响额 2,951,364.05 少数股东权益影响额（税后） 318,260.44 合计 16,817,682.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目：债权投资持有期间的利息收入和返还的个人所得税代扣代缴手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 预付款项 9,886,010.72 5,845,531.15 69.12% 主要因本期预付采购货款增加 其他应收款 28,663,440.03 3,487,593.95 721.87% 主要因本期支付较多往来款 其他非流动资产 150,261,699.03 261,699.03 57317.75% 主要因本期预付投资款列报在其他非流动资产 应付职工薪酬 9,918,000.18 39,653,933.28 -74.99% 主要因上年末计提的年终奖在本期支付 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 投资收益 11,568,065.39 0.00 100.00% 主要因本期收到现金管理和委托贷款收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,095,534.25 0.00 100.00% 主要因本期进行的现金管理的公允价值变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,549,184.73 -2,770,464.10 136.39% 主要因本期部分应收账款账龄变长，导致计提坏账准备增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -391,150.49 -229,299.66 70.58% 主要因本期合同资产对比期初比上期合同资产对比上期期初增加较多，计提较多的资产减值损失 营业外收入 406,815.93 33,002.87 1132.67% 主要因本期收到较多的废品报废收入 营业外支出 53,000.00 87,000.00 -39.08% 本期金额为捐赠支出，上期金额主要为赞助支出 所得税费用 11,030,530.61 7,162,544.67 54.00% 主要因除处于免税期的公司外，营收与利润同比增长，导致当期计算的所得税费用同比增长 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 122,263,063.24 7,728,565.97 1481.96% 主要因本期服务费回款同比上期回款较多 投资活动产生的现金流量净额 190,652,033.63 -211,210,029.70 190.27% 主要因本期现金管理到期赎回收到的现金大于进行现金管理的金额，上年同期无投资活动现金流入 筹资活动产生的现金流量净额 -69,018,903.30 66,020,307.59 -204.54% 主要因本期取得借款的流入金额为0元，上年同期取得借款流入1.1亿元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,113 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南军信环保集团有限公司 境内非国有法人 62.23% 255,155,217.00 255,155,217.00 戴道国 境内自然人 5.27% 21,611,654.00 21,611,654.00 何英品 境内自然人 4.09% 16,787,298.00 16,787,298.00 湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 7,241,250.00 7,241,250.00 中信证券－中国银行－中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.63% 6,672,651.00 6,672,651.00 湖南湘江中盈投资管理有限公司 国有法人 0.84% 3,447,285.00 3,447,285.00 冷朝强 境内自然人 0.60% 2,452,500.00 2,452,500.00 长沙先导产业投资有限公司 国有法人 0.53% 2,154,552.00 2,154,552.00 何俊 境内自然人 0.51% 2,106,000.00 2,106,000.00 湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.37% 1,518,750.00 1,518,750.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 程一青 851,020.00 人民币普通股 851,020.00 廖国礼 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 558,096.00 人民币普通股 558,096.00 彭前 548,900.00 人民币普通股 548,900.00 余风华 358,200.00 人民币普通股 358,200.00 中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 344,600.00 人民币普通股 344,600.00 金梅英 334,950.00 人民币普通股 334,950.00 王旭 317,738.00 人民币普通股 317,738.00 中国农业银行股份有限公司－南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 310,921.00 人民币普通股 310,921.00 张爱国 307,000.00 人民币普通股 307,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 戴道国、何英品、何俊系湖南军信环保集团有限公司的股东，戴道国与湖南军信环保集团有限公司的股东李孝春（系戴道国岳母）为一致行动人；何英品系公司股东何俊的哥哥，何俊系公司股东何英品的妹妹。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述前10名无限售条件股东中：公司股东程一青除通过普通证券账户持有42,900股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有808,120股，实际合计持有851,020股；公司股东彭前除通过普通证券账户持有547,000股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900股，实际合计持有548,900；公司股东余风华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有358,200股；公司股东张爱国除通过普通证券账户持有47,000股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有260,000股，实际合计持有307,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 何英品 15,924,420.00 0.00 862,878.00 16,787,298.00 首发前限售股份和首发后增持股份 其中：首发前限售股数15,542,903（期初限售股数10,361,935股+2021年度权益分派转增5,180,968股）股,锁定到期日为2025年10月 12日；首发后（2022.9.28-2022.12.31）增加限售股数381,517股，自愿承诺延长锁定到期日为2025年9月27日。首发后本期（2023.1.1-2023.3.31）增加限售股数862,878股系首发后增持股份，自愿承诺延长锁定到期日为2025年9月27日。 合计 15,924,420.00 0.00 862,878.00 16,787,298.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司主要经营情况 2023年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长19.67%；整体保持了稳中有升的经营趋势。2023年1-3月，公司垃圾处理量为82.81万吨，同比增长3.45%；上网电量3.35亿度，同比增长14.46%；飞灰填埋处理量为1.72万吨，同比增长17.29%。 2、关于公司中标浏阳市生活垃圾焚烧发电项目的情况 公司分别于2023年1月17日、2023年1月31日、2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于浏阳市生活垃圾焚烧发电项目预中标的提示性公告》（公告编号：2023-001）、《关于收到浏阳市生活垃圾焚烧发电项目中标通知书的公告》（公告编号：2023-002）、《关于签订〈浏阳市生活垃圾焚烧发电项目初步合作协议〉的公告》（公告编号：2023-007），为积极推进浏阳市生活垃圾焚烧发电