中密控股：2022年三季度报告
证券代码：300470证券简称：中密控股公告编号：2022-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 331,703,409.36 15.19% 905,047,357.74 5.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,197,945.09 17.58% 238,888,550.88 11.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 81,623,232.40 18.52% 220,233,161.16 11.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 138,779,885.98 -10.91% 基本每股收益（元/股） 0.4306 17.68% 1.1594 10.82% 稀释每股收益（元/股） 0.4312 18.79% 1.1577 11.60% 加权平均净资产收益率 3.80% 0.26% 10.24% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,721,803,116.05 2,668,588,032.87 1.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,319,014,537.77 2,256,419,305.99 2.77% 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 208,171,277 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额： □是√否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4237 1.1476 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,964.88 -340,522.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,055,460.10 8,562,550.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,167,392.69 14,694,397.43 报告期公司购买理财产品产生的投资收益及公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -428,811.08 -915,040.39 减：所得税影响额 1,215,011.52 3,346,707.79 少数股东权益影响额 （税后） 352.62 -712.20 合计 6,574,712.69 18,655,389.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 2022年9月30 日 2022年1月1 日 变动幅度 变动原因 货币资金 272,128,849.49 428,732,242.38 -36.53% 报告期内向股东派发现金股利及回购股份支出较多，货币资金余额减少 应收账款 627,299,112.49 497,133,282.97 26.18% 回款在年末较集中 库存股 119,651,159.59 39,809,540.08 200.56% 报告期回购股份 2、现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 204,289,168.62 不适用 上年同期支付并购新地佩尔款项而本报告期无 投资活动产生的现金流量净额 -88,727,656.84 -648,896,364.34 86.33% 上年同期支付并购新地佩尔投资款而本报告期无；上年同期购买理财产品较本报告期多，导致上年同期投资活动现金流出远高于本报告期 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,338,478.87 32,535,770.82 183.81% 报告期支付股利多于上年同期 筹资活动产生的现金流量净额 -191,714,798.22 -35,034,919.48 -447.21% 本报告期支付分红款远高于上年同期；本报告期股份回购而上年同期无 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川川机投资有限责任公司 国有法人 22.08% 45,970,265.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 12.33% 25,673,605.00 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型 其他 4.80% 10,001,600.00 0 证券投资基金（LOF）全国社保基金一一三组合 其他 4.41% 9,176,333.00 0 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 境外法人 2.64% 5,492,700.00 0 黄泽沛 境内自然人 1.86% 3,873,600.00 0 何方 境内自然人 1.59% 3,304,800.00 2,478,600.00 基本养老保险基金八零二组合 其他 1.53% 3,175,980.00 0 晋达英国有限公司－晋达环球策略基金－全方位中国股票基金－RQFII 境外法人 1.46% 3,033,168.00 0 陈虹 境内自然人 1.45% 3,020,800.00 2,265,600.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川川机投资有限责任公司 45,970,265.00 人民币普通股 45,970,265.00 香港中央结算有限公司 25,673,605.00 人民币普通股 25,673,605.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 10,001,600.00 人民币普通股 10,001,600.00 全国社保基金一一三组合 9,176,333.00 人民币普通股 9,176,333.00 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 5,492,700.00 人民币普通股 5,492,700.00 黄泽沛 3,873,600.00 人民币普通股 3,873,600.00 基本养老保险基金八零二组合 3,175,980.00 人民币普通股 3,175,980.00 晋达英国有限公司－晋达环球策略基金－全方位中国股票基金－RQFII 3,033,168.00 人民币普通股 3,033,168.00 周昌奎 2,160,000.00 人民币普通股 2,160,000.00 招商信诺人寿保险有限公司－传统 2,146,694.00 人民币普通股 2,146,694.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）前十名无限售条件股东中回购专用证券账户的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2022年9月30日股东名册数据，中密控股股份有限公司回购专 用证券账户持股2,710,000股（均为人民币普通股），在前十名无限售条件股东中居第九。按照规则要求，回购专户不纳入前十名股东列示，特予以说明。 （三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （四）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况1、审议程序 公司于2022年4月24日召开的第五届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6,000万元的闲 置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。 公司于2022年4月24日召开的第五届董事会第五次会议、2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过12 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。 2、委托理财具体情况 公司及子公司年初至报告期末理财产品的基本情况如下： 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名） 产品名称 产品类型 资金来源 风险类别 金额 起始日期 终止日期 预取年化收益率 （%） 与受托机构是否存在关联关系 成都银行武侯新城支行 "芙蓉锦程"单位结构性存款 保本浮动收益 募集资金 低风险 4,000.00 2021/10/29 2022/1/29 1.54-3.6 否 4,000.00 2022/1/29 2022/4/29 1.54-3.6 否 3,500.00 2022/5/5 2022/8/5 1.54-3.6 否 3,100.00 2022/8/5 2022/11/5 1.54-3.5 否 成都银行武侯新城支行 "芙蓉锦程"单位结构性存款 保本浮动收益 自有资金 低风险 6,000.00 2021/8/12 2022/2/12 1.54-3.6 否 6,000.00 2021/10/29 2022/1/29 1.54-3.6 否 7,000.00 2021/11/25 2022/2/25 1.54-3.62 否 5,000.00 2021/12/27 2022/3/27 1.54-3.6 否 10,000.00 2021/12/30 2022/3/30 1.54-3.6 否 6,000.00 2022/1/29 2022/4/29 1.54-3.6 否 6,000.00 2022/2/14 2022/5/14 1.54-3.6 否 7,000.00 2022/2/25 2022/5/25 1.54-3.6 否 5,000.00 2022/3/28 2022/6/28 1.54-3.6 否 10,000
