中密控股：2024年三季度报告

证券代码：300470证券简称：中密控股公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 418,935,927.25 11.45% 1,142,873,888.05 15.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 97,496,523.61 11.94% 270,930,956.08 9.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 92,902,140.72 15.53% 252,863,937.71 13.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 157,785,477.77 -2.93% 基本每股收益（元/股） 0.4795 13.04% 1.3246 9.31% 稀释每股收益（元/股） 0.4795 13.04% 1.3246 9.31% 加权平均净资产收益率 3.74% 0.28% 10.32% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,203,401,813.43 3,029,973,183.20 5.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,550,422,172.57 2,552,260,505.60 -0.07% 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 208,171,277.00 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4683 1.3015 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,963.34 94,431.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,396,015.34 4,613,832.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,985,197.76 16,358,324.76 报告期公司购买理财产品产生的投资收益及公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,390.00 190,427.99 减：所得税影响额 810,234.17 3,188,101.67 少数股东权益影响额 （税后） -50.62 1,896.47 合计 4,594,382.89 18,067,018.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 项目 2024年9月30 日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 471,916,926.03 781,594,026.00 -39.62% 报告期内，因回购公司股票、现金分红等资金需求，理财产品到期后未再购买，交易性金融资产减少 应收款项融资 88,183,263.56 152,504,806.77 -42.18% 报告期末，在手的银行承兑汇票减少 其他流动资产 140,000,000.00 3,205,707.15 4267.21% 报告期末，存入的定期存款暂未到期 合同负债 100,801,095.78 58,145,361.80 73.36% 报告期内，收到的预收款增多 其他应付款 121,018,951.68 14,953,838.46 709.28% 计提将支付的2024年半年度普通股的现金分红 库存股 175,633,468.79 104,200,187.35 68.55% 报告期内，回购公司股票 2、现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 18,621,899.24 -117,655,166.02 115.83% 报告期内，因回购公司股票、现金分红等资金需求，投资收到的现金多于投资支付的现金，而上年同期支付的现金多于收到的现金 收回投资收到的现金 1,555,413,237.10 1,804,601,334.29 -13.81% 报告期内，因回购公司股票、现金分红等资金需求，投资收到的现金多于投资支付的现金，而上年同期支付的现金多于收到的现金 投资支付的现金 1,451,965,712.31 1,887,000,000.00 -23.05% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,587,080.92 48,050,632.54 65.63% 主要系报告期内支付“收购Krüger＆SohnGmbH100%股权项目”所涉不动产对价，而上年同期无 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,319,699.15 4,000,000.00 432.99% 报告期内，并购Krüger＆SohnGmbH支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 -189,216,717.78 -88,530,939.93 -113.73% 主要系报告期内回购公司股票支付现金，而上年同期无 支付其他与筹资活动有关的现金 71,659,453.06 324,168.00 22005.65% 报告期内，回购公司股票，支付现金增多 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,273 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川川机投资有限责任公司 国有法人 22.08% 45,970,265 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 10.36% 21,572,997 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 4.80% 10,000,000 0 不适用 0 全国社保基金一一三组合 其他 4.75% 9,891,233 0 不适用 0 基本养老保险基金八零二组合 其他 3.46% 7,194,987 0 不适用 0 黄泽沛1 境内自然人 1.86% 3,873,600 0 不适用 0 何方 境内自然人 1.59% 3,304,800 3,304,800 不适用 0 施罗德投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 境外法人 1.55% 3,226,700 0 不适用 0 陈虹 境内自然人 1.45% 3,020,800 2,265,600 不适用 0 奉明忠 境内自然人 1.21% 2,512,000 1,884,000 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川川机投资有限责任公司 45,970,265 人民币普通股 45,970,265 香港中央结算有限公司 21,572,997 人民币普通股 21,572,997 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 全国社保基金一一三组合 9,891,233 人民币普通股 9,891,233 基本养老保险基金八零二组合 7,194,987 人民币普通股 7,194,987 黄泽沛 3,873,600 人民币普通股 3,873,600 施罗德投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 3,226,700 人民币普通股 3,226,700 上海银行股份有限公司-中泰星宇价值成长混合型证券投资基金 2,269,820 人民币普通股 2,269,820 周昌奎 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,883,520 人民币普通股 1,883,520 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，以及前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未 知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：1根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2024年9月30日股东名册数据，中密控股股份有限公司 回购专用证券账户持股4,812,540股（均为人民币普通股），在前10名股东及前10名无限售条件股东中均排名第6名。按照规则要求，回购专户不纳入前十名股东列示，特予以说明。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈虹 2,265,600 0 0 2,265,600 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 奉明忠 1,884,000 0 0 1,884,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 尹晓 982,500 0 0 982,500 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 王泽平 45,000 0 0 45,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 张昕 0 0 375,750 375,750 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 张车宁 0 0 496,202 496,202 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 何方 2,478,600 0 826,200 3,304,800 董事、高管离职锁定 离任满半年时全部解除限售 夏瑜 1,158,000 0 386,000 1,544,000 高管离职锁定 离任满半年时全部解除限售 邓杰 1,053,000 0 351,000 1,404,000 监事离职锁定 离任满半年时全部解除限售 合计 9,866,700 0 2,435,152 12,301,852 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不