科蓝软件：2023年一季度报告
证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2023-024 北京科蓝软件系统股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 247,080,376.90 243,122,746.46 1.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,467,740.11 5,957,262.67 -242.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,534,610.11 4,610,298.83 -328.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -160,352,964.38 -167,772,655.59 4.42% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.013 -253.85% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.013 -253.85% 加权平均净资产收益率 -0.69% 0.53% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,860,187,351.79 2,922,382,504.72 -2.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,229,980,175.97 1,238,321,406.15 -0.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,743.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 941,241.11 委托他人投资或管理资产的损益 967,636.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,096.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 818,715.56 减：所得税影响额 465,231.10 少数股东权益影响额（税后） 225,138.99 合计 2,066,870.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额或本期发生额 年初余额或上期发生额 同比增减 主要变动原因 货币资金 283,987,816.57 410,947,014.82 -30.89% 主要系支付长三角研发中心工程进度款及支付日常经营费用。 其他流动资产 34,596,576.36 199,528,904.12 -82.66% 主要系赎回购买理财产品所致。 其他非流动资产 31,722,274.74 18,696,299.20 69.67% 主要系支付苏州子公司长三角研发中心工程进度款所致。 应付职工薪酬 79,566,113.33 55,363,267.45 43.72% 主要系员工薪资增加所致。 税金及附加 587,384.56 326,132.33 80.11% 主要系非免税收入增加所致。 投资收益 1,053,264.29 49,547.28 2025.78 % 主要系闲置募集资金购买理财产品收益增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,520 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王安京 境内自然人 16.95% 78,348,859.00 58,761,644.00 质押 61,509,999.00 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.38% 29,470,803.00 0.00 质押 16,600,000.00 苏州元和塘创业投资有限公司 境内非国有法人 1.37% 6,348,000.00 0.00 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 4,633,081.00 0.00 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 其他 0.67% 3,118,263.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 2,471,631.00 0.00 程伊文 境内自然人 0.52% 2,399,900.00 0.00 陈伟平 境内自然人 0.43% 1,968,000.00 0.00 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.36% 1,642,777.00 0.00 徐振林 境内自然人 0.31% 1,430,386.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业 29,470,803.00 人民币普通股 29,470,803.0 （有限合伙） 0 王安京 19,587,215.00 人民币普通股 19,587,215.00 苏州元和塘创业投资有限公司 6,348,000.00 人民币普通股 6,348,000.00 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 4,633,081.00 人民币普通股 4,633,081.00 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 3,118,263.00 人民币普通股 3,118,263.00 香港中央结算有限公司 2,471,631.00 人民币普通股 2,471,631.00 程伊文 2,399,900.00 人民币普通股 2,399,900.00 陈伟平 1,968,000.00 人民币普通股 1,968,000.00 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） 1,642,777.00 人民币普通股 1,642,777.00 徐振林 1,430,386.00 人民币普通股 1,430,386.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件6.38%的股份，王安京与科蓝盛合为一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有17,005,000股，通过投资者信用担保证券账户持有12,465,803股，合计持有29,470,803股。2、股东程伊文通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有2,399,900股，合计持有2,399,900股。3、股东陈伟平通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有1,968,000股，合计持有1,968,000股。4、股东徐振林通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有1,425,386股，合计持有1,425,386股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 283,987,816.57 410,947,014.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,552,740.72 5,160,401.47 衍生金融资产应收票据应收账款 1,014,296,104.27 896,568,950.28 应收款项融资预付款项 43,428,696.30 34,201,464.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,379,356.38 30,217,666.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 644,323,155.71 579,800,290.25 合同资产 22,329,412.38 21,794,170.15 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 34,596,576.36 199,528,904.12 流动资产合计 2,086,893,858.69 2,178,218,861.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 14,527,269.43 14,527,831.93 其他权益工具投资 20,473,766.20 20,502,491.21 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 28,829,448.41 28,395,767.71 在建工程 280,230,978.84 269,871,052.92 生产性生物资产油气资产使用权资产 26,493,555.00 22,101,365.30 无形资产 151,922,227.00 159,480,547.23 开发支出 49,918,288.79 45,393,125.18 商誉 98,832,910.24 99,659,039.96 长期待摊费用 10,611,243.62 13,326,363.06 递延所得税资产 59,731,530.83 52,209,759.81 其他非流动资产 31,722,274.74 18,696,299.20 非流动资产合计 773,293,493.10 744,163,643.51 资产总计 2,860,187,351.79 2,922,382,504.72 流动负债： 短期借款 348,017,172.22 485,835,679.92 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 71,615,998.53 75,375,971.44 预收款项合同负债 95,979,100.50 88,417,126.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 79,566,113.33 55,363,267.45 应交税费 63,824,487.08 64,215,409.65 其他应付款 37,139,989.83 33,929,219.37 其中：应付利息 1,493,462.24 1,010,093.44 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 25,613,370.86 31,512,741.70 其他流动负债 985.76 33,752.13 流动负债合计 721,757,218.11 834,683,168.14 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 431,871,834.35 379,419,113.83 应付债券 382,077,071.65 376,434,256.65 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,720,631.31 10,762,004.03 长期应付款 449,722.90 长
