汉缆股份：2023年三季度报告

证券代码：002498证券简称：汉缆股份公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,869,555,000.36 16.05% 7,221,647,436.01 0.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 281,815,703.29 68.80% 705,931,659.41 5.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 267,692,778.89 70.37% 668,774,704.54 5.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 232,323,530.12 154.16% 基本每股收益（元/股） 0.0847 69.40% 0.2122 7.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0847 69.40% 0.2122 7.01% 加权平均净资产收益率 3.72% 1.20% 9.63% -0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,490,044,382.33 9,855,448,127.35 6.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,606,597,059.59 7,048,919,673.49 7.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 485,632.83 1,106,310.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,626,561.76 22,721,614.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,228,801.96 21,782,370.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,970,128.76 -1,032,788.95 减：所得税影响额 2,910,120.40 7,082,042.18 少数股东权益影响额 337,822.99 338,509.89 （税后）合计 14,122,924.40 37,156,954.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 上年末数 变动幅度 变动原因 货币资金 1,179,318,842.22 891,472,248.11 32.29% 主要是定期存款增加所致。 交易性金融资产 254,679,082.22 656,249,097.85 -61.19% 主要是未到期理财产品减少所致。 衍生金融资产 30,809,250.00 48,791,195.00 -36.85% 主要是本期期货持仓价值减少所致。 应收票据 237,688,373.90 371,993,990.79 -36.10% 主要是原持有票据到期较多所致。 预付款项 378,787,325.61 69,774,818.35 442.87% 主要是预付材料款增加所致。 应收款项融资 168,392,396.81 100,457,527.11 67.63% 主要是持有票据中A类银行票据增加所致。 其他流动资产 29,844,203.07 58,497,905.41 -48.98% 主要是子公司消化留抵税金较多所致。 其他权益工具投资 36,139,720.00 51,759,824.50 -30.18% 主要是本期永福收盘价格减少所致。 固定资产 949,696,682.66 574,355,981.97 65.35% 主要是在建工程结转较多所致。 在建工程 338,774,796.56 540,952,644.73 -37.37% 主要是完工项目结转到固定资产较多所致。 其他非流动资产 28,281,936.73 130,803,745.08 -78.38% 主要是上年末留存的预付土地及设备款转资所致。 衍生金融负债 136,750.00 711,727.97 -80.79% 主要是期末子公司期货持仓亏损减少所致。 应付账款 737,735,197.90 461,220,842.59 59.95% 主要是报告期购买材料增加所致。 应付职工薪酬 22,378,927.56 72,426,359.89 -69.10% 主要原因是公司上年末计提年度奖金本期发放所致。 应交税费 125,105,723.54 80,603,311.09 55.21% 主要是报告期增值税及所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 144,555,695.94 44,555,695.94 224.44% 主要原因是公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有上海恒劲动力科技有限公司股权款付款时间转为一年内调整所致。 长期应付款 130,000,000.00 -100.00% 主要原因是公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有上海恒劲动力科技有限公司股权款付款时间转为一年内调整所致。 其他综合收益 46,306,499.14 74,796,116.45 -38.09% 主要是期货持仓收益减少所致。 利润表项目 本期数 上年同期 变动幅度 变动原因 税金及附加 24,235,806.77 16,919,680.99 43.24% 主要是当期缴纳附加税较多所致。 财务费用 8,070,705.85 5,933,859.75 36.01% 主要原因是公司本期利息收入减少所致。 投资收益 70,647,673.12 40,083,360.65 76.25% 主要是公司本期权益法核算投资收益较去年同期较多所致。 资产减值损失 -116,981.65 -857,539.03 -86.36% 主要是存货减值降低所致。 信用减值损失 12,759,819.06 -32,676,526.01 -139.05% 主要原因是长账龄应收账款回款核销较多所致。 资产处置收益 1,106,310.14 3,502,388.82 -68.41% 主要原因是公司处置固定资产减少所致。 营业外支� 2,258,820.75 1,025,636.04 120.24% 主要原因是捐赠增加所致。 所得税费用 155,141,922.66 117,843,430.95 31.65% 主要原因是公司本年利润增长及部分享受税收优惠调整所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 109,828 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛汉河集团股份有限公司 境内非国有法人 66.56% 2,214,408,016.00 #刘德 境内自然人 0.61% 20,412,900.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.37% 12,458,835.00 #赵吉庆 境内自然人 0.16% 5,175,300.00 #向良 境内自然人 0.11% 3,590,000.00 兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 其他 0.10% 3,287,120.00 方爱生 境内自然人 0.09% 3,066,800.00 #郑景涛 境内自然人 0.09% 2,863,229.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 其他 0.08% 2,780,000.00 #栾朋 境内自然人 0.08% 2,693,100.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛汉河集团股份有限公司 2,214,408,016.00 人民币普通股 2,214,408,016.00 #刘德 20,412,900.00 人民币普通股 20,412,900.00 香港中央结算有限公司 12,458,835.00 人民币普通股 12,458,835.00 #赵吉庆 5,175,300.00 人民币普通股 5,175,300.00 #向良 3,590,000.00 人民币普通股 3,590,000.00 兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 3,287,120.00 人民币普通股 3,287,120.00 方爱生 3,066,800.00 人民币普通股 3,066,800.00 #郑景涛 2,863,229.00 人民币普通股 2,863,229.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 2,780,000.00 人民币普通股 2,780,000.00 #栾朋 2,693,100.00 人民币普通股 2,693,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名普通股股东中：青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东；除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 刘德持有公司20,412,900股，其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司20,412,900股;赵吉庆持有公司5,175,300股,其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,464,300股;向良持有公司3,590,000股,其中通过华宝证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,500,000股;郑景涛持有公司2,863,229股,其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,381,829股;栾朋持有公司2,693,100股,其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,693,100股. （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛汉缆股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,179,318,842.22 891,472,248.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 254,679,082.22 656,249,097.85 衍生金融资产 30,809,250.00 48,791,195.00 应收票据 237,688,373.90 371,993,990.79 应收账款 3,902,768,039.33 3,616,879,086.02