汉缆股份：2022年三季度报告

证券代码：002498证券简称：汉缆股份公告编号：2022-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,472,673,397.09 3.47% 7,157,821,500.89 16.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 166,949,417.77 -22.10% 666,580,562.09 -4.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 157,127,590.35 -22.96% 634,633,598.39 -6.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -428,995,636.17 -19.55% 基本每股收益（元/股） 0.0500 -16.67% 0.1983 -5.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0500 -16.67% 0.1983 -5.12% 加权平均净资产收益率 2.52% -1.07% 10.06% -1.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,961,166,829.50 9,320,912,443.07 6.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,855,809,721.82 6,372,271,855.15 7.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,324.56 3,502,388.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,118,841.67 22,873,730.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,555,391.52 11,591,584.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,647.33 178,652.64 减：所得税影响额 2,200,252.77 6,173,268.07 少数股东权益影响额 26,124.89 26,124.89 （税后）合计 9,821,827.42 31,946,963.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 上年末数 变动幅度 变动原因 衍生金融资产 0 25,682,775.00 -100.00% 主要是本期期货持仓浮动亏损所致。 预付款项 318,592,448.47 62,614,227.84 408.82% 主要是公司本期采购材料支付款项较多所致。 其他应收款 392,990,485.77 219,395,161.27 79.12% 主要为期货保证金增加以及子分公司新增购置土地款所致。 其他流动资产 46,310,811.36 106,115,460.70 -56.36% 主要为退税政策使得留底税金减少所致。 在建工程 551,624,275.77 411,038,457.53 34.20% 主要是本部及女岛、同和、焦作等子分公司固定资产投资增加所致。 其他非流动资产 2,451,500.00 69,152,966.35 -96.45% 主要是固定资产采购预付款期末转销所致。 短期借款 1,154,010,000.00 277,169,233.39 316.36% 主要是融资性应付票据增加所致。 衍生金融负债 64,444,100.00 2,145,525.00 2903.65% 主要是本期期货持仓浮动亏损较去年有所增加所致。 应付票据 127,854,813.01 421,794,095.08 -69.69% 主要是经营支付开具票据减少所致。 合同负债 405,364,869.61 711,031,251.33 -42.99% 主要是收到的预收款项减少所致。 应付职工薪酬 22,832,052.53 79,544,058.87 -71.30% 主要是公司本报告期发放2021年度计提的年终奖金所致 应交税费 115,853,708.07 61,774,160.67 87.54% 主要是报告期末应交增值税及所得税增加所致。 其他应付款 112,531,056.53 31,507,523.43 257.16% 主要原因是收到的押金等所致。 其他流动负债 211,242,313.88 373,932,644.28 -43.51% 主要原因是本期期末转出未到期B级及以下承兑汇票余额减少所致。 长期应付款 130,000,000.00 260,000,000.00 -50.00% 主要原因是公司应付汉河集团股权转让款部分年度内到期所致。 递延所得税负债 6,821,498.78 12,555,002.69 -45.67% 主要是期货持仓亏损导致其他综合收益减少所致。 其他综合收益 -20,386,002.12 64,059,837.30 -131.82% 主要是期货期末持仓亏损所致。 利润表项目 本期数 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 5,933,859.75 -4,368,877.76 235.82% 主要原因是公司本期利息收入较同期减少较多所致。 投资收益 40,083,360.65 26,172,530.75 53.15% 主要是公司本期权益法核算投资收益较去年同期增长所致。 公允价值变动损益 4,057,179.26 798,070.47 408.37% 主要是公司本期末银行理财预期收益增加所致。 信用减值损失 -32,676,526.01 -117,826,945.02 -72.27% 主要原因是上年同期计提信用减值较多所致。 资产处置收益 3,502,388.82 366,058.27 856.78% 主要原因是处置固定资产增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛汉河集团股份有限公司 境内非国有法人 66.56% 2,214,408,016.00 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 其他 0.79% 26,252,029.00 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 其他 0.44% 14,741,650.00 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.42% 14,109,210.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.35% 11,594,071.00 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.31% 10,188,594.00 招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金 其他 0.22% 7,177,415.00 兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.19% 6,233,300.00 赵吉庆 境内自然人 0.19% 6,208,000.00 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 其他 0.17% 5,725,968.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛汉河集团股份有限公司 2,214,408,016.00 人民币普通股 2,214,408,016.00 中国建设银行股份有限公司－华 26,252,029.00 人民币普通股 26,252,029.0 夏兴和混合型证券投资基金 0 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 14,741,650.00 人民币普通股 14,741,650.00 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 14,109,210.00 人民币普通股 14,109,210.00 香港中央结算有限公司 11,594,071.00 人民币普通股 11,594,071.00 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 10,188,594.00 人民币普通股 10,188,594.00 招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金 7,177,415.00 人民币普通股 7,177,415.00 兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 6,233,300.00 人民币普通股 6,233,300.00 赵吉庆 6,208,000.00 人民币普通股 6,208,000.00 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 5,725,968.00 人民币普通股 5,725,968.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名普通股股东中：青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东；除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 赵吉庆持有公司6,208,000股，其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,188,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛汉缆股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 805,799,922.60 1,041,874,401.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 573,225,075.60 616,162,562.64 衍生金融资产 0.00 25,682,775.00 应收票据 269,365,181.14 446,730,519.09 应收账款 3,617,120,281.60 3,193,049,805.43 应收款项融资 34,839,747.54 49,067,896.85 预付款项 318,592,448.47 62,614,227.84 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 392,990,485.77 219,395,161.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,518,401,169.27 1,256,232,960.37 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,310,811.36 106,115,460.70 流动资产合计 7,576,645,123.