汉缆股份：2023年一季度报告

证券代码：002498证券简称：汉缆股份公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,579,466,544.93 1,728,670,778.56 -8.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,207,706.16 135,142,297.44 29.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 166,055,678.39 126,179,405.30 31.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 102,967,534.77 -202,554,660.38 150.83% 基本每股收益（元/股） 0.0519 0.0400 29.75% 稀释每股收益（元/股） 0.0519 0.0400 29.75% 加权平均净资产收益率 2.45% 2.10% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,870,665,362.51 9,855,448,127.35 0.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,228,455,309.13 7,048,919,673.49 2.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 355,526.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,099,050.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,011,236.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 315,506.73 减：所得税影响额 1,628,604.65 少数股东权益影响额（税后） 687.13 合计 9,152,027.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 上年末数 变动幅 度 变动原因 预付款项 186,719,336.25 69,774,818.35 168% 主要原因是公司本期采购材料支付款项较多所致。 衍生金融负债 21,983,431.69 711,727.97 2989% 主要原因是本期末持仓期货亏损所致。 应付票据 90,081,011.50 24,228,525.40 272% 主要原因是本期采购材料开具票据支付的较多所致。 应付账款 619,836,144.98 461,220,842.59 34% 主要原因是本期末按合同约定应付款相应增加所致。 应付职工薪酬 19,665,609.56 72,426,359.89 -73% 主要原因是公司上年末计提年度奖金本期发放所致。 应交税费 51,699,191.44 80,603,311.09 -36% 主要原因是期末应交增值税较低所致。 一年内到期的非流动负债 174,555,695.94 44,555,695.94 292% 主要原因是公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有上海恒劲动力科技有限公司股权款付款时间转为一年内调整所致。 其他流动负债 192,131,808.74 282,122,394.24 -32% 主要原因是本期末已贴现未终止确认的金额比上年末减少所致。 长期应付款 0.00 130,000,000.00 -100% 主要原因是公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有上海恒劲动力科技有限公司股权款付款时间转为一年内调整所致。 利润表项目 本期数 上期数 变动幅 度 变动原因 财务费用 4,776,814.71 1,781,357.54 168% 主要原因是公司本期利息费用较同期增加较多所致。 其他收益 6,099,050.16 2,476,275.95 146% 主要原因是公司本期收到的政府补贴比同期增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 22,319,781.30 5,665,867.97 294% 主要原因是公司本期权益法核算投资收益较去年同期增加较多所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 705,544.38 2,038,610.93 -65% 主要原因是公司本期银行理财收益较少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,414,234.06 1,067,349.35 -326% 主要原因是公司本期回款总额及核销账龄影响应收账款减值计提。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -91,067.06 -59,953.49 52% 主要原因是公司本期因材料价格增长调整减值准备所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 355,526.42 3,482,676.48 -90% 主要原因是子公司同期处置设备收益较大所致。 营业外支出 233,197.21 151,546.79 54% 主要原因是子公司处置资产损失所致。 所得税费用 28,344,939.01 9,667,242.48 193% 主要原因是公司利润增长及部分享受税收优惠调整所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 114,367 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛汉河集团股份有限公司 境内非国有法人 66.56% 2,214,408,016.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.40% 13,175,872.00 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 其他 0.37% 12,430,610.00 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.32% 10,801,239.00 基本养老保险基金一二零六组合 其他 0.24% 8,102,018.00 #刘德 境内自然人 0.22% 7,309,000.00 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 其他 0.18% 6,010,528.00 招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金 其他 0.16% 5,310,515.00 #赵吉庆 境内自然人 0.16% 5,170,000.00 兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 其他 0.10% 3,287,120.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛汉河集团股份有限公司 2,214,408,016.00 人民币普通股 2,214,408,016.00 香港中央结算有限公司 13,175,872.00 人民币普通股 13,175,872.00 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 12,430,610.00 人民币普通股 12,430,610.00 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 10,801,239.00 人民币普通股 10,801,239.00 基本养老保险基金一二零六组合 8,102,018.00 人民币普通股 8,102,018.00 #刘德 7,309,000.00 人民币普通股 7,309,000.00 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 6,010,528.00 人民币普通股 6,010,528.00 招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金 5,310,515.00 人民币普通股 5,310,515.00 #赵吉庆 5,170,000.00 人民币普通股 5,170,000.00 兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 3,287,120.00 人民币普通股 3,287,120.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名普通股股东中：青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东；除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 刘德持有公司7,309,000.00股，其中通中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,309,000.00股。赵吉庆持有公司5,170,000.00股，其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,450,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛汉缆股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 988,881,056.83 891,472,248.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 560,674,094.28 656,249,097.85 衍生金融资产 57,348,500.00 48,791,195.00 应收票据 290,216,827.29 371,993,990.79 应收账款 3,256,534,774.19 3,616,879,086.02 应收款项融资 102,766,682.11 100,457,527.11 预付款项 186,719,336.25 69,774,818.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 224,034,700.78 185,431,598.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,540,484,780.75 1,259,437,546.64 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 53,087,639.82 58,497,905.41 流动资产合计 7,260,748,392.30 7,258,985,013.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 665,514,556.95 646,280,659.29 其他权益工具投资 47,945,206.00 51,759,824.50 其他非流动金融资产投资性房地产 38,523,495.44 38,803,731.56 固定资产 598,046,056.74 574,355,981.97 在建工程 553,103,547.99 540,952,644.73 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 503,300,789.69 509,914,295.08 开发支出商誉长期待摊费用 638,663.37 669,075.91 递延所得税资产 101,234,537.03