宝莱特：2023年三季度报告

证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 286,491,806.51 -7.62% 951,720,699.05 9.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,420,044.41 74.67% 64,278,764.29 529.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,185,110.29 -449.07% 41,215,907.44 777.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 50,545,917.50 -28.67% 基本每股收益（元/股） 0.0206 17.05% 0.2992 403.70% 稀释每股收益（元/股） 0.0206 17.05% 0.2992 403.70% 加权平均净资产收益率 0.39% 0.17% 4.49% 3.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,647,962,781.19 2,438,861,738.92 8.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,444,672,797.69 1,416,280,945.57 2.00% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0205 0.2430 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -243,454.75 -121,149.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,561,036.38 24,759,541.41 委托他人投资或管理资产的损益 2,277,554.91 7,762,836.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -726,865.80 -4,901,340.62 其他符合非经常性损益定义 8,135.40 的损益项目减：所得税影响额 1,122,131.84 3,096,325.64 少数股东权益影响额 （税后） 1,140,984.20 1,348,840.61 合计 8,605,154.70 23,062,856.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末金额 （本期发生额） 年初金额 （上期发生额） 变动金额 变动比例 变动原因 应收票据 21,821,225.05 7,015,355.64 14,805,869.41 211.05% 主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加影响所致。 应收款项融资 0.00 5,247,688.47 -5,247,688.47 -100.00% 主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票到期承兑影响所致。 预付款项 62,030,443.51 31,285,882.55 30,744,560.96 98.27% 主要系报告期内公司为销售备货预付款项增加影响所致。 合同资产 371,145.00 744,806.12 -373,661.12 -50.17% 主要系报告期内子公司合同质保金减少影响所致。 在建工程 360,196,407.54 263,450,061.39 96,746,346.15 36.72% 主要系报告期内子公司设备工程投入增加影响所致。 开发支出 8,301,621.24 4,438,002.78 3,863,618.46 87.06% 主要系报告期内公司达到资本化条件的研发投入增加所致。 短期借款 232,757,607.16 132,640,000.00 100,117,607.16 75.48% 主要系报告期内公司从银行借款增加影响所致。 应付票据 71,130,135.56 40,292,392.56 30,837,743.00 76.53% 主要系报告期内公司开具银行承兑汇票增加影响所致。 合同负债 47,813,938.78 76,009,584.64 -28,195,645.86 -37.09% 主要系报告期内公司收到的预收货款完成货物交付转出影响所致。 应付职工薪酬 13,903,029.38 21,440,371.18 -7,537,341.80 -35.15% 主要系报告期内及时支付前期的应付职工薪酬影响所致。 应交税费 8,116,689.78 16,198,368.55 -8,081,678.77 -49.89% 主要系报告期内及时支付前期的各项税费影响所致。 一年内到期的非流动负债 58,650,569.05 20,500,808.36 38,149,760.69 186.09% 主要系报告期内公司的银行中长期贷款将在一年内到期的部分转入影响所致。 其他流动负债 23,276,629.52 13,438,772.35 9,837,857.17 73.21% 主要系报告期内公司未终止确认的背书和贴现未到期的应收票据增加影响所致。 股本 264,573,574.00 175,788,934.00 88,784,640.00 50.51% 主要系报告期内公司资本公积转增股本影响所致。 其他综合收益 -2,174,878.73 -3,155,447.53 980,568.80 31.08% 主要系报告期内因汇率波动使得境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致。 财务费用 -396,728.84 -7,218,504.35 6,821,775.51 94.50% 主要系报告期内利息支出增加影响所致。 其他收益 34,132,855.74 12,088,713.55 22,044,142.19 182.35% 主要系报告期内公司收到政府补助金额增加影响所致。 投资收益 7,630,746.28 -317,852.04 7,948,598.32 2500.72% 主要系报告期内公司大额存单利息收入增加影响所致。 资产减值损失 -1,633,328.05 -12,824.93 -1,620,503.12 -12635.57% 主要系报告期内公司计提的存货跌价准备增加影响所致。 营业利润 84,047,598.14 14,661,030.64 69,386,567.50 473.27% 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 营业外支出 4,985,119.35 2,643,011.34 2,342,108.01 88.62% 主要系报告期内公司对外捐赠增加影响所致。 利润总额 79,122,606.55 12,424,857.05 66,697,749.50 536.81% 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 所得税费用 10,288,436.00 1,111,008.11 9,177,427.89 826.05% 主要系报告期内公司应纳税所得额增加影响所致。 净利润 68,834,170.55 11,313,848.94 57,520,321.61 508.41% 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 归属于母公司所有者的净利润 64,278,764.29 10,209,825.88 54,068,938.41 529.58% 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 综合收益总额 69,814,739.35 9,958,812.38 59,855,926.97 601.03% 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 每股收益 0.2992 0.0594 0.2398 403.70% 主要系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润增加影响所致。 其他综合收益（利润表） 980,568.80 -1,355,036.56 2,335,605.36 172.36% 主要系报告期内因汇率波动使得境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致。 收到的税费返还 34,152,473.47 24,762,594.19 9,389,879.28 37.92% 主要系报告期内公司收到的增值税留抵退税增加影响所致。 收到其他与经营活动有关的现金 60,578,278.40 33,433,621.41 27,144,656.99 81.19% 主要系报告期内公司收到的政府补助资金增加影响所致。 支付的各项税费 49,808,818.70 29,917,611.02 19,891,207.68 66.49% 主要系报告期内销售收入增加使得各项税费增加影响所致。 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 21,994,329.03 8,005,670.97 36.40% 主要系报告期内公司收回大额存单本金影响所致。 取得投资收益收到的现金 1,052,031.32 68,024.78 984,006.54 1446.54% 主要系报告期内公司收到的大额存单利息增加影响所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,500.00 4,494,128.34 -4,463,628.34 -99.32% 主要系报告期上年同期公司出售房产收到款项所致。 投资支付的现金 0.00 41,200,000.00 -38,750,000.00 -100.00% 主要系报告期内公司未购买理财产品影响所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,027,653.88 0.00 1,027,653.88 100.00% 主要系报告期内收购子公司的现金资产增加影响所致。 吸收投资收到的现金 10,224,597.20 550,320,992.86 -537,646,395.66 -98.14% 主要系报告期上年同期公司收到定增资金影响所致。 取得借款收到的现金 284,800,000.00 93,970,125.00 190,829,875.00 203.08% 主要系报告期内公司收到银行借款影响所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 40,180,953.36 14,594,240.20 25,586,713.16 175.32% 主要系报告期内公司收回银承汇票保证金增加影响所致。 筹资活动现金流入小计 337,655,550.56 658,885,358.06 -321,229,807.50 -48.75% 主要系报告期上年同期公司收到定增资