宝莱特：2022年三季度报告

证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2022-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 310,129,849.78 12.00% 868,119,770.23 10.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,102,960.94 -81.37% 10,209,825.88 -85.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 912,452.08 -94.32% 4,697,853.53 -92.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 70,858,113.61 13.19% 基本每股收益（元/股） 0.0176 -84.56% 0.0594 -87.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0176 -84.56% 0.0594 -87.49% 加权平均净资产收益率 0.22% -1.59% 0.75% -6.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,220,057,386.60 1,719,506,671.60 29.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,398,829,875.57 893,887,780.38 56.49% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0177 0.0581 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -480,437.37 503,432.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,641,284.56 8,686,942.79 委托他人投资或管理资产的损益 68,024.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,912,029.53 -2,231,267.55 其他符合非经常性损益定义 7,409.21 的损益项目减：所得税影响额 45,016.71 593,564.75 少数股东权益影响额 （税后） 13,292.09 929,004.49 合计 2,190,508.86 5,511,972.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末金额（本期发生额） 年初金额（上期发生额） 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 660,823,547.60 336,552,439.50 324,271,108.10 96.35% 主要系报告期内公司收到定增资金影响所致。 应收票据 7,340,111.18 11,181,828.24 -3,841,717.06 -34.36% 主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票到期承兑所致。 预付款项 60,980,453.52 36,788,895.84 24,191,557.68 65.76% 主要系报告期内公司预付采购款增加所致。 其他应收款 28,632,494.68 20,970,579.45 7,661,915.23 36.54% 主要系公司银行存款产生的应收利息增加所致。 在建工程 256,103,107.72 155,698,408.17 100,404,699.55 64.49% 主要系报告期内公司厂房建设持续投入所致。 使用权资产 19,303,738.28 14,636,787.88 4,666,950.40 31.89% 主要系报告期内公司新增租赁厂房所致。 开发支出 3,610,825.29 12,416,355.38 -8,805,530.09 -70.92% 主要系报告期内公司研发项目达到预定可使用状态转入无形资产所致。 递延所得税资产 13,694,370.67 10,476,931.48 3,217,439.19 30.71% 主要系报告期内公司股权激励、可抵扣亏损及资产减值准备增加共同影响所致。 短期借款 54,122,561.04 129,400,232.75 -75,277,671.71 -58.17% 主要系报告期内公司归还银行借款所致。 应付票据 81,291,493.23 19,403,103.22 61,888,390.01 318.96% 主要系报告期内公司开具银行承兑汇票增加所致。 一年内到期的非流动负债 19,495,045.77 12,526,357.13 6,968,688.64 55.63% 主要系公司的长期借款转入所致。 其他流动负债 5,466,231.39 8,396,405.97 -2,930,174.58 -34.90% 主要系报告期内公司的应收票据到期减少所致。 长期借款 48,000,000.00 32,000,000.00 16,000,000.00 50.00% 主要系报告期内公司的长期借款增加所致。 租赁负债 13,915,664.42 8,117,990.93 5,797,673.49 71.42% 主要系报告期内公司新增租赁厂房所致。 资本公积 501,636,669.27 - 501,636,669.27 100.00% 主要系报告期内公司定增发行所致。 销售费用 111,425,269.96 70,753,863.08 40,671,406.88 57.48% 主要系报告期内公司销售人员工资支出和差旅费增加共同影响所致。 财务费用 -7,218,504.35 2,461,816.42 -9,680,320.77 -393.22% 主要系报告期内公司银行存款利息增加和外币汇兑收益增加共同影响所致。 其他收益 12,088,713.55 8,835,327.01 3,253,386.54 36.82% 主要系报告期内公司收到政府补助金额增加影响所致。 信用减值损失 -4,251,589.57 -8,503,411.44 4,251,821.87 -50.00% 主要系报告期内公司应收款项计提的信用减值损失减少所致。 营业外支出 2,643,011.34 505,430.63 2,137,580.71 422.92% 主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。 所得税费用 1,111,008.11 12,091,873.56 -10,980,865.45 -90.81% 主要系报告期内公司应纳税所得额较上年同期减少影响所致。 归属于母公司所有者的净利润 10,209,825.88 69,395,742.10 -59,185,916.22 -85.29% 主要系报告期内公司产品原材料成本、研发投入、经营费用增加共同影响所致。 每股收益 0.0594 0.4750 -0.4156 -87.49% 主要系报告期内公司归母公司所有者的净利润较上年同期减少，同时定增增加了股本共同影响所致。 收到的税费返还 24,762,594.19 18,412,095.24 6,350,498.95 34.49% 主要系报告期内公司出口退税及留抵退税增加共同影响所致。 收到其他与经营活动有关的现金 33,433,621.41 14,484,038.56 18,949,582.85 130.83% 主要系报告期内代收代扣的员工社保、公积金、个税款项及政府补助增加影响所致。 支付的各项税费 29,917,611.02 44,357,688.74 -14,440,077.72 -32.55% 主要系报告期内公司支付的税费减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 143,172,099.11 91,141,415.94 52,030,683.17 57.09% 主要系报告期内公司支付的研发费用、销售费用等增加所致。 收回投资所收到的现金 21,994,329.03 52,199,200.00 -30,204,870.97 -57.86% 主要系报告期收回上年理财产品本金所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,494,128.34 81,697.00 4,412,431.34 5400.97% 主要系报告期内公司出售房产收到款项所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161,234,794.82 105,151,487.16 56,083,307.66 53.34% 主要系报告期内公司生产基地及设备采购支出增加所致。 投资支付的现金 41,200,000.00 65,162,350.00 -23,962,350.00 -36.77% 主要系报告期较上年同期公司购买理财产品减少所致。 吸收投资收到的现金 550,320,992.86 1,750,000.00 548,570,992.86 31346.91% 主要系报告期内公司收到定增资金所致。 取得借款收到的现金 93,970,125.00 188,385,700.00 -94,415,575.00 -50.12% 主要系报告期内公司的银行借款较上年同期减少影响所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 14,594,240.20 9,060,291.38 5,533,948.82 61.08% 主要系报告期内公司银行承兑汇票到期收回保证金增加影响所致。 偿还债务支付的现金 150,398,900.00 92,973,775.00 57,425,125.00 61.76% 主要系报告期内公司偿还银行借款影响所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,289,517.24 69,812,205.65 -22,522,688.41 -32.26% 主要系报告期内公司支付的现金股利较上年同期减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 70,547,603.12 31,321,585.37 39,226,017.75 125.24% 主要系报告期内公司支付银行承兑汇票保证金增加及支付定向增发筹资费用所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,486,629.53 -170,780.88 6,657,410.41 -3898.22% 主要系报告期内美元兑人民币汇率上涨所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,788 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 燕金元 境