证券代码:002025证券简称:航天电器公告编号:2023-55 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 1,582,580,087.08 0.15% 5,202,912,875.14 10.56% 归属于上市公司股东的净利润(元) 167,527,987.35 23.60% 595,422,974.69 34.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 163,233,351.52 29.36% 575,814,601.02 37.58% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — -17,420,014.59 97.56% 基本每股收益(元/股) 0.37 23.33% 1.32 34.69% 稀释每股收益(元/股) 0.37 23.33% 1.31 33.67% 加权平均净资产收益率 2.80% 0.32% 9.94% 1.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 11,033,909,488.14 9,968,468,289.08 10.69% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 6,121,087,833.78 5,683,439,720.51 7.70% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -214,427.05 -258,364.87 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 6,694,076.53 26,178,102.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,838.17 994,443.39 减:所得税影响额 1,002,523.85 3,943,656.01 少数股东权益影响额(税后) 1,571,327.97 3,362,151.45 合计 4,294,635.83 19,608,373.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.应收票据 报告期末公司“应收票据”余额为1,845,081,405.11元,较年初下降40.35%的主要原因:一是公司持有的部分商业承兑汇票到期承兑;二是报告期公司通过商业承兑汇票背书转让方式结算部分物料采购款。 2.应收账款 报告期末公司“应收账款”净额为4,556,834,612.95元,较年初增长149.09%的主要原因:一是2023年公司狠抓目标市场、重点客户拓展,报告期公司营业收入实现稳步增长,带动应收账款相应增加;二是公司货款回笼主要集中于第4季度,报告期内公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。 3.应收款项融资 报告期末公司“应收款项融资”余额为67,818,686.72元,较年初下降41.96%的主要原因:公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑。 4.其他应收款 报告期末公司“其他应收款”余额为15,005,488.53元,较年初增长80.04%的主要原因:报告期公司业务往来款增加所致。 5.在建工程 报告期末公司“在建工程”余额为153,839,954.51元,较年初增加110.48%的主要原因:公司实施2021年再融资投资项目、技术改造项目尚未验收结转“固定资产”所致。 6.短期借款 报告期末公司“短期借款”余额为30,000,000.00元,系2023年1月子公司广东华旃电子有限公司向商业银行借入 3,000万元流动资金贷款所致。 7.应付票据 报告期末公司“应付票据”余额为802,113,195.85元,较年初下降33.37%的主要原因:报告期公司兑付到期商业汇票,尚未到期的商业汇票减少所致。 8.应付账款 报告期末公司“应付账款”余额为2,323,260,155.68元,较年初增长53.48%的主要原因:报告期公司材料采购形成的商业信用增加所致。 9.合同负债 报告期末公司“合同负债”余额为50,374,771.86元,较年初下降69.67%的主要原因:报告期公司预收的客户货款较年初减少。 10.应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为77,270,610.01元,较年初增长78.59%的主要原因:报告期末公司计提待缴企业所得税较年初增加。 11.其他应付款 报告期末公司“其他应付款”余额为239,518,785.20元,较年初增长441.43%的主要原因:2023年5月公司实施2022年限制性股票激励计划,向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票。根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的相关规定,公司计提“限制性股票回购义务”相关款项。 12.归属于母公司股东的净利润 报告期公司实现“归属于母公司股东的净利润”为595,422,974.69元,较上年同期(2022年1-9月)增长34.71%的主要原因:报告期公司持续加大新市场、新领域和重点客户拓展,聚焦防务、光电、通信、能源装备等领域产品推广,公司营业收入实现稳步增长,同时采购降本、工艺降本及低成本设计制造技术应用等降本增效措施效果显现,带动净利润实现较快增长。 13.经营活动产生的现金流量净额 报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-17,420,014.59元,较上年同期“经营活动产生的现金流量净额” -714,510,774.30元增长97.56%的主要原因:一是报告期公司持续加强货款回收,货款回笼优于上年同期;二是报告期公司优化供应链物料采购结算模式,资金管理取得较好成效。 14.筹资活动产生的现金流量净额 报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为34,187,357.54元,较上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”- 104,847,880.50元增长132.61%的主要原因:2023年5月公司实施2022年限制性股票激励计划,向符合授予条件的244 名激励对象授予420.80万股限制性股票,上述激励对象缴纳限制性股票认购款合计19,356.80万元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 19,182 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 航天江南集团有限公司 国有法人 37.25% 170,164,760.00 贵州梅岭电源有限公司 国有法人 3.61% 16,504,995.00 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.80% 8,224,790.00 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.59% 7,275,613.00 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.43% 6,524,996.00 基本养老保险基金一二零六组合 境内非国有法人 1.07% 4,871,247.00 全国社保基金一零七组合 境内非国有法人 0.93% 4,253,280.00 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 境内非国有法人 0.92% 4,184,697.00 招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.89% 4,057,903.00 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 境内非国有法人 0.85% 3,891,676.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 航天江南集团有限公司 170,164,760.00 贵州梅岭电源有限公司 16,504,995.00 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 8,224,790.00 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 7,275,613.00 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 6,524,996.00 基本养老保险基金一二零六组合 4,871,247.00 全国社保基金一零七组合 4,253,280.00 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托 4,184,697.00 招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 4,057,903.00 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 3,891,676.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.37%的股份,中国航天科工集团有限公司可能通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是 否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年11月4日,公司第七届董事会2022年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州 航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。 2023年3月1日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司)收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国资委《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕66号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 2023年3月4日,公司第七届董事会2023年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵 州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》及其他相关议案。 2023年3月22日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案,股东大会同意公司实施本次激励计划。 2023年5月15日,公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关 于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《2022年限制性股票激励计划(草案