国光电器：2023年三季度报告

证券代码：002045证券简称：国光电器公告编号：2023-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国光电器股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,826,798,617.65 -7.77% 4,324,367,340.03 -6.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 247,752,057.44 130.32% 312,152,792.54 83.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 106,732,947.02 4.72% 160,613,674.29 7.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 735,461,635.78 649.15% 基本每股收益（元/股） 0.55 129.17% 0.69 81.58% 稀释每股收益（元/股） 0.55 129.17% 0.69 81.58% 加权平均净资产收益率 10.68% 上升5.71个百分点 13.61% 上升5.55个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,390,233,071.87 5,205,570,325.01 3.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,397,334,136.19 2,157,263,776.11 11.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 660,048.66 1,292,063.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,607,998.43 12,498,489.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,881,614.59 4,678,567.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 537,915.78 782,048.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,292,227.87 2,968,682.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 132,560,241.67 132,669,379.03 主要是因参股公司广州锂宝控股子公司宜宾锂宝增资扩股，引起广州锂宝对宜宾锂宝丧失控制权而确认投资收益约2.80亿元，公司对广州锂宝进行权益法核算相应确认该项投资收益约1.33亿元。 减：所得税影响额 1,475,236.66 3,296,102.97 少数股东权益影响额（税后） 45,699.92 54,009.51 合计 141,019,110.42 151,539,118.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 外汇衍生品交易 -18,664,849.05 本公司是以出口为主的企业，为规避主营业务中所产生的汇率波动风险，管理层根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因： （1）货币资金较期初增加42%，主要是年初至报告期末经营活动产生了现金净流入。 （2）交易性金融资产较期初减少89%，主要是年初至报告期末尚未到期的短期人民币结构理财本金减少。 （3）应收款项融资较期初减少33%，主要是年初至报告期末被贴现的未到期应收票据减少。 （4）预付款项较期初减少43%，主要是年初至报告期末预付供应商货款减少。 （5）一年内到期的非流动资产较期初减少86%，主要是年初至报告期末一年内到期的长期应收款减少。 （6）其他流动资产较期初减少34%，主要是年初至报告期末待抵扣增值税减少。 （7）其他非流动金融资产较期初减少45%，主要是年初至报告期末处置了红土岳川股权投资基金部分份额。 （8）长期应收款较期初减少50%，主要是年初至报告期末收回了部分员工借款。 （9）在建工程较期初减少43%，主要是年初至报告期末部分生产设备完工转固。 （10）使用权资产较期初减少31%，主要是年初至报告期末计提使用权资产累计折旧。 （11）衍生金融负债较期初增加44%，主要是年初至报告期末未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值下降。 （12）预收款项较期初增加32%，主要是年初至报告期末预收客户租金。 （13）应付职工薪酬较期初减少56%，主要是年初至报告期末支付上年计提的年终奖。 （14）其他应付款较期初减少38%，主要是年初至报告期末公司完成第二期员工持股计划非交易过户，而结转上年末部分员工持股计划缴款。 （15）长期借款较期初减少43%，主要是年初至报告期末未到期的长期银行借款减少。 （16）预计负债较期初减少31%，主要是年初至报告期末待执行的亏损合同减少。 （17）递延所得税负债较期初减少55%，主要是年初至报告期末应纳税暂时性差异减少。 （18）库存股较期初增加46%，主要是年初至报告期末以集中竞价方式回购本公司股份。 （19）其他综合收益较期初增加89%，主要是年初至报告期末未到期的现金流量套期-远期外汇合同有效套期部分的公允价值上升。 （20）未分配利润较期初增加36%，主要是年初至报告期末归属于母公司股东的净利润增加。 （二）合并利润表项目变动超过30%的情况及原因： （1）财务费用同比增加59%，主要是年初至报告期末受美元兑人民币汇率波动的影响产生汇兑收益同比减少以及利息收入同比增加。 （2）投资收益同比增加1026%，主要是年初至报告期末因参股公司广州锂宝控股子公司宜宾锂宝增资扩股，引起广州锂宝对宜宾锂宝丧失控制权而确认投资收益约2.80亿元，公司对广州锂宝进行权 益法核算相应确认该项投资收益约1.33亿元。 （3）公允价值变动收益同比增加80%，主要是年初至报告期末未被指定为套期工具的外汇衍生品合同估值变动产生的公允价值变动损失同比减少。 （4）净敞口套期收益同比减少942%，主要是年初至报告期末到期交割的现金流量套期-远期外汇合同有效套期部分产生亏损，上年同期产生收益。 （5）信用减值损失同比减少2557%，主要是年初至报告期末转回以前年度计提的应收账款坏账准备同比增加。 （6）营业外收入同比增加43%，主要是年初至报告期末结转客户赔偿相关损益同比增加。 （7）营业外支出同比增加88%，主要是年初至报告期末计提供应商赔偿损失，上年同期无。 （8）所得税费用同比增加143%，主要是年初至报告期末营业利润同比增加。 （三）合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因： （1）收到的税费返还同比增加43%，主要是年初至报告期末收到出口退税款同比增加。 （2）收到其他与经营活动有关的现金同比增加38%，主要是年初至报告期末收到的银行存款利息同比增加。 （3）收回投资收到的现金同比减少39%，主要是年初至报告期末收回到期的短期人民币结构理财本金同比减少。 （4）取得投资收益收到的现金同比减少89%,主要是年初至报告期末收到的短期人民币结构理财收益同比减少。 （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加677%，主要是年初至报告期末收到固定资产转让款同比增加。 （6）收到其他与投资活动有关的现金同比增加101%，主要是年初至报告期末收到关联方资金拆借利息同比增加。 （7）投资支付的现金同比减少47%，主要是年初至报告期末支付的短期人民币结构理财本金同比减少。 （8）支付其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是上年同期支付关联方资金拆借本金，本期无。 （9）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加19,329.68万元，主要是年初至报告期末收到员工持股计划缴款，上年同期无。 （10）偿还债务支付的现金同比增加44%，主要是年初至报告期末偿还到期银行借款同比增加。 （11）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加548%，主要是年初至报告期末支付股份回购款，上年同期无。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,153 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳智度国光投资发展有限公司 境内非国有法人 13.47% 63,109,650 0 智度科技股份有限公司 境内非国有法人 11.50% 53,846,999 0 国光电器股份有限公司－第二期员工持股计划 境内非国有法人 3.79% 17,753,978 0 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 境内非国有法人 2.26% 10,570,824 0 北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.84% 8,602,801 0 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.41% 6,614,615 0 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.94% 4,387,600 0 智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.93% 4,374,471 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.70% 3,262,746 0 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.64% 3,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳智度国光投资发展有限公司 63,109,650 人民币普通股 63,109,650 智度科技股份有限公司 53,846,999 人民币普通股 53,846,999 国光电器股份有限公司－第二期员工持股计划 17,753,978 人民币普通股 17,753,978 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 10,570,824 人民币普通股 10,570,824 北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙） 8,602,801 人民币普通股 8,602,801 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 6,614,615 人民币普通股 6,614,615 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 4,387,600 人民币普通股 4,387,600 智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙） 4,374,471 人民币普通股 4,374,471 香港中央结算有限公司 3,262,746 人民币普通股 3,262,