证券代码:002025证券简称:航天电器公告编号:2022-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 1,580,196,799.03 1,330,988,718.42 1,359,512,944.44 16.23% 4,705,773,543.80 3,672,547,242.12 3,747,516,101.38 25.57% 归属于上市公司股东的净利润(元) 135,543,107.25 137,874,121.65 137,085,857.76 -1.13% 441,991,065.88 393,024,860.30 394,198,708.07 12.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 126,180,656.06 118,944,143.70 110,020,446.85 14.69% 418,533,049.44 367,876,332.17 364,360,545.87 14.87% 损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元) - - - - -714,510,7 74.30 -258,369,3 27.90 -263,303,9 26.13 -171.36% 基本每股收益(元/股) 0.30 0.32 0.32 -6.25% 0.98 0.91 0.91 7.69% 稀释每股收益(元/股) 0.30 0.32 0.32 -6.25% 0.98 0.91 0.91 7.69% 加权平均净资产收益率 2.48% 3.69% 3.24% -0.76% 8.08% 10.53% 10.39% -2.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 9,822,387,954.09 9,208,721,286.84 9,324,103,669.02 5.34% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 5,567,551,208.29 5,243,399,539.12 5,278,795,908.53 5.47% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -23,677.73 -273,444.27 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 12,486,535.35 27,336,623.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,351,141.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,668.32 909,753.49 减:所得税影响额 1,639,409.93 3,977,124.77 少数股东权益影响额 (税后) 1,632,664.82 4,888,932.79 合计 9,362,451.19 23,458,016.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金 报告期末公司“货币资金”余额为1,432,727,456.60元,较年初减少43.78%的主要原因:一是公司业务规模持续增长,资金需求增加;二是公司货款回笼主要集中于第4季度;三是2021年8月公司非公开发行股票的募集资金逐步有序投入再融资项目。 2.应收账款 报告期末公司“应收账款”净额为3,890,803,872.46元,较年初增长121.49%的主要原因是:一是2022年公司聚焦主业,持续加大产品开发、市场开发力度,报告期实现的营业收入较上年同期(2021年1-9月)增加958,257,442.42元,带动应收账款相应增加,二是公司货款回笼主要集中于第4季度,报告期内公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。 3.在建工程 报告期末公司“在建工程”余额为73,449,667.11元,较年初增加41.34%的主要原因系公司实施2021年再融资投资项目、技术改造项目尚未验收结转“固定资产”所致。 4.合同负债 报告期末公司“合同负债”余额为99,935,066.02元,较年初下降69.75%的主要原因:报告期公司收到的客户预付货款较年初减少。 5.应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为78,490,325.19元,较年初增加60.49%的主要原因:报告期末公司计提待缴的增值税、企业所得税较年初增加所致。 6.税金及附加 报告期末公司“税金及附加”为36,380,838.70元,较上年同期(2021年1-9月)增加80.12%的主要原因:报告期公司应缴纳的城市维护建设税、教育费附加等税费较上年同期增加。 7.研发费用 报告期末公司“研发费用”为402,936,449.85元,较上年同期(2021年1-9月)增加30.17%的主要原因:报告期公司持续加大高速传输互连技术、射频微波互连技术、一体化系统互连技术、新能源线束技术、EPS电机技术等领域的研究投入,研发费用支出较上年同期增加。 8.财务费用 报告期末公司“财务费用”为-22,220,018.76元,较上年同期(2021年1-9月)下降239.64%的主要原因系2021年公司非公开发行股票的募集资金进行现金管理产生的利息收入所致。 9.信用减值损失 报告期末公司“信用减值损失”为-132,022,643.30元,较上年同期(2021年1-9月)增加31.23%的主要原因:报告期公司应收账款余额增加,使计提的坏账准备相应增加。 10.经营活动产生的现金流量净额 报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-714,510,774.30元,较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”- 263,303,926.13元下降171.36%的主要原因:一是公司抢抓高端元器件需求增长机遇,主业订单、业务规模持续增长,经营资金需求增加;二是报告期为保障产品订单及时交付,相对订单生产所需的物料采购,外购材料、外协加工等支付的 现金相应增加;三是公司持续加大产品开发,研发费用资金支出需求增加。 11.投资活动产生的现金流量净额 报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-269,807,147.24元,较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”-516,704,125.67元增长47.78%的主要原因:2021年9月,子公司贵州航天林泉电机有限公司2021年实施非公开发行投资项目,使用募集资金和关联方企业借款收购林泉航天电机有限公司经营性资产36,616.92万元。 12.筹资活动产生的现金流量净额 报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-104,847,880.50元,较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”1,518,593,536.86元下降106.90%的主要原因:2021年8月报告期公司采用非公开发行股票方式发行新股23,662,256股,募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 13,871 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 航天江南集团有限公司 国有法人 38.55% 174,480,776 贵州梅岭电源有限公司 国有法人 3.65% 16,504,995 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.26% 10,222,432 全国社保基金一零七组合 境内非国有法人 0.94% 4,253,280 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 境内非国有法人 0.91% 4,114,197 全国社保基金一一零组合 境内非国有法人 0.86% 3,892,448 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 境内非国有法人 0.84% 3,790,676 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.84% 3,790,413 香港中央结算有限公司 境外法人 0.83% 3,761,177 全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 0.69% 3,116,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 航天江南集团有限公司 174,480,776 人民币普通股 174,480,776 贵州梅岭电源有限公司 16,504,995 人民币普通股 16,504,995 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 10,222,432 人民币普通股 10,222,432 全国社保基金一零七组合 4,253,280 人民币普通股 4,253,280 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 4,114,197 人民币普通股 4,114,197 全国社保基金一一零组合 3,892,448 人民币普通股 3,892,448 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 3,790,676 人民币普通股 3,790,676 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 3,790,413 人民币普通股 3,790,413 香港中央结算有限公司 3,761,177 人民币普通股 3,761,177 全国社保基金一零二组合 3,116,200 人民币普通股 3,116,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团有限公司合并持有本公司42.72%的股份,中国航天科工集团有限公司可能通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行 动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年6月25日,经公司第七届董事会2022年第三次临时会议审议同意,公司使用自有资金收购关联企业林泉航天电机有限公司(现更名为通联航天工业有限公司)所持的深圳市航天电机系统有限公司(以下简称“航电系统”)68%股权和深圳斯玛尔特微电机有限公司(以下简称“斯玛尔特”)51%股权。2022年7月航电