思泉新材：2023年三季度报告

证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2023-003 广东思泉新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 128,372,692.00 27.99% 322,572,763.91 11.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,745,205.78 -3.40% 37,606,644.79 13.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,114,344.55 3.56% 36,569,794.56 21.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 73,806,369.41 258.43% 基本每股收益（元/股） 0.32 -3.40% 0.87 12.99% 稀释每股收益（元/股） 0.32 -3.40% 0.87 12.99% 加权平均净资产收益率 3.12% -0.65% 8.79% -0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 802,870,493.62 669,282,248.83 19.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 446,744,077.40 409,139,266.37 9.19% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2383 0.6520 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,999.67 -4,577.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 695,118.22 1,048,280.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,878.49 -46,991.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,050.00 210,032.46 减：所得税影响额 104,428.73 169,893.47 少数股东权益影响额 （税后） -0.56 -0.56 合计 630,861.23 1,036,850.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系收到的个税手续费返还，贫困员工增值税优惠减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 121,343,659.48 78,504,367.06 54.57% 主要系本期收款增加、支付供应商票据较多所致。 预付款项 2,626,608.31 346,382.46 658.30% 主要系支付了供应商货款所致。 其他流动资产 5,019,843.02 10,372,676.91 -51.61% 主要系去年四季度享受税收优惠，应交所得税重分类所致。 在建工程 206,156,814.36 131,674,062.02 56.57% 主要系公司工业园建设所致。 递延所得税资产 2,457,045.86 1,796,289.23 36.78% 主要系计提坏账准备，确认递延所得税所致。 应付票据 58,496,570.25 22,161,314.39 163.96% 主要系本期开具银行承兑票据较多所致。 应交税费 1,844,013.87 311,800.50 491.41% 主要系去年四季度享受税收优惠，期初应交所得税较少所致。 长期借款 189,892,861.66 121,124,697.23 56.77% 主要系工业园建设借款增加所致。 租赁负债 6,834,335.75 11,052,132.31 -38.16% 主要系厂房租金逐步摊销所致。 递延收益 4,350,649.29 1,912,293.52 127.51% 主要系收到与资产相关政府补助增加所致。 二、合并利润表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 322,572,763.91 290,598,418.73 11.00% 主要系本期北美大客户销售额增加所致。 营业成本 244,870,316.53 219,840,477.08 11.39% 主要系收入增长，成本同比增长所致。 税金及附加 560,713.77 1,038,697.68 -46.02% 主要系本期增值税进项税额较多，附加税额缴纳较少所致。 财务费用 -3,560,736.71 1,130,361.59 -415.01% 主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致。 其他收益 1,258,312.69 2,937,518.72 -57.16% 主要系本期与收益相关的政府补助较少所致。 信用减值损失 -2,466,274.01 1,815,222.35 235.87% 主要系本期应收账款增长计提坏账所致。 所得税费用 5,396,559.66 3,589,641.22 50.34% 主要系收入利润增长，应交所得税增加所致。 三、合并现金流量表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 73,806,369.41 20,591,700.37 258.43% 主要系本期收款增加、支付供应商票据较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 -97,539,569.46 -78,306,460.11 -24.56% 主要系本期工业园建设增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 35,757,302.94 21,046,016.70 69.90% 主要系本期质押开具银行承兑汇票增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,746,565.77 757,150.81 130.68% 主要系本期汇兑收益增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 任泽明 境内自然人 24.23% 10,482,440 10,482,440 廖骁飞 境内自然人 14.44% 6,245,340 6,245,340 吴攀 境内自然人 11.85% 5,127,220 5,127,220 深圳众森投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.79% 4,668,633 4,668,633 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.86% 3,400,000 3,400,000 上海东熙投资发展有限公司 境内非国有法人 3.76% 1,625,000 1,625,000 鹏欣环球资源股份有限公司 境内非国有法人 3.59% 1,552,367 1,552,367 深圳信永泰创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.07% 1,330,000 1,330,000 深圳市前海德弘联信投资管理有限公司－深圳市毕方一号投资中心（有限合伙） 其他 2.31% 1,000,000 1,000,000 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州深信华远创业投资 其他 2.10% 910,000 910,000 合伙企业（有限合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 无上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限合伙）12.23%出资份额并担任众森投资普通合伙人。除上述情形外，上述其他股东之间不存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,442.0334万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为41.66元，募集资金总额为60,075.11万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 53,337.12万元。本次公开发行后，公司总股本由4,326.10万股变更为5,768.1334万股。公司股票于2023年10月24 日在深圳证券交易所创业板上市。详见公司于2023年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：广东思泉新材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 121,343,659.48 78,504,367.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,805,821.34 12,994,699.36 应收账款 180,293,035.40 141,889,821.82 应收款项融资 32,833,781.98 29,893,961.88 预付款项 2,626,608.31 346,382.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,867,750.14 3,271,300.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 76,753,913.48 93,606,303.70 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,019,843.02 10,372,676.91 流动资产合计 432,544,413.15 370,879,513.74 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 117,897,619.46 114,670,947.97 在建工程 206,156,814.36 131,674,062.02 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,545,706.64 15,761,791.91 无形资产 17,548,836.24 17,620,444.20 开发支出商誉 1,668,487.84 1,668,487.84 长期待摊费用 6,034,701.72 8,079,823.9